Zusammensetzung von Putnam Multi-Asset Income Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 892 Mio. $ davon 246,5 Mio. $ in Aktien, 27,6 %
- Positionen
- 730 in 26 Ländern
- Anleihen
- 340 von 181 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 79.396 | 16,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 2 | Apple Inc | 50.745 | 15,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | Alphabet Inc | 37.533 | 14,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Microsoft Corp | 17.429 | 7,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 10.127 | 6,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 23.146 | 5,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 19.533 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 4.369 | 4,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 37.683 | 4,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Tesla Inc | 8.488 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 11 | Ford Motor Co | 208.269 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | Lam Research Corp | 11.382 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 30.237 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | Vertiv Holdings Co | 10.266 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 15 | State Street Corp | 20.787 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 16 | Cummins Inc | 4.911 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 17 | Broadcom Inc | 6.869 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 20.604 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 51.839 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | Automatic Data Processing Inc | 13.314 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 21 | Chevron Corp | 16.134 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 26.966 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 18.225 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 24 | US Bancorp | 51.251 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Edison International | 38.930 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 26 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 27.454 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 27 | AT&T Inc | 106.204 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 4.879 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 29 | Micron Technology Inc | 2.580 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 16.653 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Morgan Stanley | 11.149 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 81.278 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | Sandisk Corp | 1.239 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | MetLife Inc | 22.275 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 23.185 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | Hasbro Inc | 20.055 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 37 | Pfizer Inc | 63.556 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 38 | ASML Holding NV | 949 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 39 | Western Union Co/The | 187.779 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | Millrose Properties Inc | 46.984 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 41 | Smithfield Foods Inc | 49.445 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 42 | Las Vegas Sands Corp | 24.938 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 43 | Annaly Capital Management Inc | 55.934 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 44 | CF Industries Holdings Inc | 9.964 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | HSBC HOLDINGS PLC | 51.661 | 970.102,7 $ | 0,11 % |
| 46 | AGNC Investment Corp | 85.413 | 889.149,3 $ | 0,10 % |
| 47 | AES Corp/The | 60.164 | 882.605,9 $ | 0,10 % |
| 48 | Prudential Financial Inc | 8.369 | 842.256,2 $ | 0,09 % |
| 49 | Novartis AG | 5.593 | 841.244 $ | 0,09 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 676 | 693.278,6 $ | 0,08 % |
| 51 | Murata Manufacturing Co Ltd | 10.500 | 661.339,5 $ | 0,07 % |
| 52 | Novo Nordisk A/S | 14.076 | 643.205,1 $ | 0,07 % |
| 53 | RIO TINTO PLC | 5.601 | 594.890,3 $ | 0,07 % |
| 54 | BNP Paribas SA | 5.425 | 584.775,8 $ | 0,07 % |
| 55 | British American Tobacco PLC | 9.362 | 579.288,7 $ | 0,06 % |
| 56 | Allianz SE | 1.210 | 536.219 $ | 0,06 % |
| 57 | Enel SpA | 46.084 | 517.117,1 $ | 0,06 % |
| 58 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 933 | 510.302,6 $ | 0,06 % |
| 59 | Intesa Sanpaolo SpA | 75.342 | 509.166,4 $ | 0,06 % |
| 60 | TOYOTA MOTOR CORP | 26.700 | 505.103 $ | 0,06 % |
| 61 | Target Corp | 3.904 | 496.081,3 $ | 0,06 % |
| 62 | CaixaBank SA | 35.723 | 482.316,6 $ | 0,05 % |
| 63 | Nordea Bank Abp | 24.447 | 468.402,3 $ | 0,05 % |
| 64 | Mitsui & Co Ltd | 14.000 | 465.300,2 $ | 0,05 % |
| 65 | Nestle SA | 4.517 | 458.313,1 $ | 0,05 % |
| 66 | Siemens Energy AG | 2.411 | 456.436,3 $ | 0,05 % |
| 67 | FANUC Corp | 9.100 | 447.098,2 $ | 0,05 % |
| 68 | Medtronic PLC | 6.055 | 446.919,6 $ | 0,05 % |
| 69 | Ciena Corp | 758 | 439.814,3 $ | 0,05 % |
| 70 | Fortescue Ltd | 27.006 | 433.739,6 $ | 0,05 % |
| 71 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 5.600 | 431.932,1 $ | 0,05 % |
| 72 | Vinci SA | 2.943 | 428.024,9 $ | 0,05 % |
| 73 | BHP Group Ltd | 9.310 | 414.151,4 $ | 0,05 % |
| 74 | Legal & General Group PLC | 113.301 | 412.415 $ | 0,05 % |
| 75 | Kioxia Holdings Corp | 1.000 | 411.788,5 $ | 0,05 % |
| 76 | ABB Ltd | 3.714 | 397.128,4 $ | 0,04 % |
| 77 | Aena SME SA | 13.414 | 389.222,4 $ | 0,04 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 8.019 | 383.388,4 $ | 0,04 % |
| 79 | SITC International Holdings Co Ltd | 86.000 | 380.527,3 $ | 0,04 % |
| 80 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 17.296 | 378.357,6 $ | 0,04 % |
| 81 | Comcast Corp | 14.587 | 362.778,7 $ | 0,04 % |
| 82 | Origin Energy Ltd | 46.471 | 362.638,4 $ | 0,04 % |
| 83 | Devon Energy Corp | 8.080 | 359.479,2 $ | 0,04 % |
| 84 | HKT Trust & HKT Ltd | 231.000 | 356.658,9 $ | 0,04 % |
| 85 | Fujikura Ltd | 11.800 | 351.646,2 $ | 0,04 % |
| 86 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 18.700 | 351.445,4 $ | 0,04 % |
| 87 | WH Group Ltd | 304.500 | 351.404 $ | 0,04 % |
| 88 | Advanced Micro Devices Inc | 680 | 350.948 $ | 0,04 % |
| 89 | Evonik Industries AG | 17.415 | 341.050,7 $ | 0,04 % |
| 90 | Best Buy Co Inc | 4.332 | 337.679,4 $ | 0,04 % |
| 91 | Applied Materials Inc | 749 | 337.094,9 $ | 0,04 % |
| 92 | AXA SA | 7.135 | 329.018,8 $ | 0,04 % |
| 93 | Honda Motor Co Ltd | 36.000 | 323.495,3 $ | 0,04 % |
| 94 | M&G PLC | 76.257 | 323.204,8 $ | 0,04 % |
| 95 | STANDARD LIFE PLC | 31.039 | 322.938,5 $ | 0,04 % |
| 96 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13.419 | 313.423,2 $ | 0,04 % |
| 97 | Mitsubishi Corp | 9.900 | 313.042 $ | 0,04 % |
| 98 | Sanofi SA | 3.471 | 304.264,9 $ | 0,03 % |
| 99 | CATERPILLAR INC | 342 | 299.547,5 $ | 0,03 % |
| 100 | Citigroup Inc | 2.369 | 298.257,1 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 340 Anleihen von 181 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp Ltd | 6 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Bank of America Corp | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Boeing Co/The | 11 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Citigroup Inc | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | NRG ENERGY INC | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | CVS Health Corp | 3 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Oracle Corp | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Broadcom Inc | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 14 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 15 | Amgen Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | Viasat Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 18 | AT&T Inc | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | American Tower Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Waste Connections Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Bombardier Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 24 | Crown Castle Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 25 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 26 | DaVita Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 27 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 994.447,2 $ | 0,11 % |
| 28 | Intel Corp | 3 | 937.712,8 $ | 0,11 % |
| 29 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 929.697,2 $ | 0,10 % |
| 30 | Qnity Electronics Inc | 2 | 917.111,8 $ | 0,10 % |
| 31 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 881.972,1 $ | 0,10 % |
| 32 | Biogen Inc | 1 | 881.496,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Encore Capital Group Inc | 1 | 867.838,1 $ | 0,10 % |
| 34 | Motorola Solutions Inc | 3 | 852.068,9 $ | 0,10 % |
| 35 | Synopsys Inc | 2 | 850.036,1 $ | 0,10 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 3 | 845.003,6 $ | 0,09 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 3 | 833.633,6 $ | 0,09 % |
| 38 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 822.679,8 $ | 0,09 % |
| 39 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 818.433,4 $ | 0,09 % |
| 40 | Amazon.com Inc | 4 | 813.980,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 810.335,9 $ | 0,09 % |
| 42 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 804.162,1 $ | 0,09 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 1 | 767.329,9 $ | 0,09 % |
| 44 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 755.329,3 $ | 0,08 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 3 | 748.972,5 $ | 0,08 % |
| 46 | SUNOCO LP | 3 | 748.883,2 $ | 0,08 % |
| 47 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 746.695,5 $ | 0,08 % |
| 48 | Kenvue Inc | 2 | 746.287 $ | 0,08 % |
| 49 | Forvia SE | 1 | 740.269,2 $ | 0,08 % |
| 50 | Marvell Technology Inc | 4 | 721.663,3 $ | 0,08 % |
| 51 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 720.436 $ | 0,08 % |
| 52 | EW Scripps Co/The | 1 | 668.919,5 $ | 0,08 % |
| 53 | Republic Services Inc | 1 | 656.854,4 $ | 0,07 % |
| 54 | Kinder Morgan Inc | 1 | 626.154,9 $ | 0,07 % |
| 55 | CaixaBank SA | 1 | 614.617,3 $ | 0,07 % |
| 56 | Salesforce Inc | 1 | 583.658,9 $ | 0,07 % |
| 57 | Merck & Co Inc | 3 | 579.235,4 $ | 0,06 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 577.910,1 $ | 0,06 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 575.032,8 $ | 0,06 % |
| 60 | Murphy Oil Corp | 2 | 567.020,6 $ | 0,06 % |
| 61 | PRA Group Inc | 1 | 560.730,3 $ | 0,06 % |
| 62 | MSCI Inc | 1 | 554.822,5 $ | 0,06 % |
| 63 | Exelon Corp | 2 | 551.081,8 $ | 0,06 % |
| 64 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 545.317,7 $ | 0,06 % |
| 65 | TTM Technologies Inc | 1 | 542.699,1 $ | 0,06 % |
| 66 | Tapestry Inc | 3 | 537.203,6 $ | 0,06 % |
| 67 | Gray Media Inc | 2 | 534.910,3 $ | 0,06 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 | 527.018 $ | 0,06 % |
| 69 | Brown & Brown Inc | 2 | 526.302,5 $ | 0,06 % |
| 70 | S&P Global Inc | 1 | 520.765,2 $ | 0,06 % |
| 71 | Meta Platforms Inc | 2 | 506.897,9 $ | 0,06 % |
| 72 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 503.746,5 $ | 0,06 % |
| 73 | Paychex Inc | 1 | 495.780 $ | 0,06 % |
| 74 | Axon Enterprise Inc | 2 | 492.039,9 $ | 0,06 % |
| 75 | Eni SpA | 1 | 485.704,3 $ | 0,05 % |
| 76 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 472.935,4 $ | 0,05 % |
| 77 | Wells Fargo & Co | 1 | 464.716,3 $ | 0,05 % |
| 78 | Carpenter Technology Corp | 1 | 462.562,6 $ | 0,05 % |
| 79 | Commercial Metals Co | 1 | 461.917,1 $ | 0,05 % |
| 80 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 443.212,3 $ | 0,05 % |
| 81 | Banco Santander SA | 1 | 434.794,1 $ | 0,05 % |
| 82 | Duke Energy Corp | 3 | 434.167,6 $ | 0,05 % |
| 83 | Brunswick Corp/DE | 2 | 429.234,9 $ | 0,05 % |
| 84 | Mineral Resources Ltd | 2 | 426.790,8 $ | 0,05 % |
| 85 | Boyd Gaming Corp | 1 | 424.445,8 $ | 0,05 % |
| 86 | Netflix Inc | 2 | 422.455,5 $ | 0,05 % |
| 87 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 413.300,4 $ | 0,05 % |
| 88 | BARCLAYS PLC | 1 | 406.607,2 $ | 0,05 % |
| 89 | Amphenol Corp | 1 | 405.051,5 $ | 0,05 % |
| 90 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 393.050,7 $ | 0,04 % |
| 91 | Fifth Third Bancorp | 2 | 388.966,8 $ | 0,04 % |
| 92 | ESAB CORP | 1 | 387.869,8 $ | 0,04 % |
| 93 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 387.233 $ | 0,04 % |
| 94 | Magnera Corp | 2 | 371.070,5 $ | 0,04 % |
| 95 | Terex Corp | 2 | 353.714,1 $ | 0,04 % |
| 96 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 348.848,4 $ | 0,04 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 333.466,7 $ | 0,04 % |
| 98 | Zoetis Inc | 2 | 331.385,7 $ | 0,04 % |
| 99 | ONEOK Inc | 1 | 329.102,4 $ | 0,04 % |
| 100 | Humana Inc | 2 | 327.687,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,3 %
- Kommunikation 10,0 %
- Finanzen 8,9 %
- Industrie 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,8 %
- EUR 5,9 %
- JPY 3,5 %
- GBP 2,2 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,8 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,2 %
- Japan 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Frankreich 1,8 %
- Schweiz 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Spanien 0,8 %
- Italien 0,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
- Weitere Länder 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 526 | 205 Mio. $ | 83,16 % |
| 2 | Japan | 47 | 8,6 Mio. $ | 3,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 8 Mio. $ | 3,25 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 4,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 2,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Deutschland | 13 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 7 | Australien | 12 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 8 | Niederlande | 8 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 9 | Spanien | 10 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | Italien | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 918.692,3 $ | 0,37 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067964