Composition de Putnam Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 892 M $ dont 246,5 M $ en actions, soit 27,6 %
- Positions
- 730 dans 26 pays
- Souches
- 340 de 181 sociétés
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 79 396 | 16,8 M $ | 1,88 % |
| 2 | Apple Inc | 50 745 | 15,8 M $ | 1,78 % |
| 3 | Alphabet Inc | 37 533 | 14,3 M $ | 1,60 % |
| 4 | Microsoft Corp | 17 429 | 7,8 M $ | 0,88 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 10 127 | 6,4 M $ | 0,72 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 23 146 | 5,8 M $ | 0,65 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 19 533 | 5,3 M $ | 0,59 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 4 369 | 4,8 M $ | 0,54 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 37 683 | 4,5 M $ | 0,51 % |
| 10 | Tesla Inc | 8 488 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 11 | Ford Motor Co | 208 269 | 3,6 M $ | 0,41 % |
| 12 | Lam Research Corp | 11 382 | 3,6 M $ | 0,41 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 30 237 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 14 | Vertiv Holdings Co | 10 266 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 15 | State Street Corp | 20 787 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 16 | Cummins Inc | 4 911 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 17 | Broadcom Inc | 6 869 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 20 604 | 3 M $ | 0,33 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 51 839 | 3 M $ | 0,33 % |
| 20 | Automatic Data Processing Inc | 13 314 | 3 M $ | 0,33 % |
| 21 | Chevron Corp | 16 134 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 26 966 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 18 225 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 24 | US Bancorp | 51 251 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 25 | Edison International | 38 930 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 26 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 27 454 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 27 | AT&T Inc | 106 204 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 4 879 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 29 | Micron Technology Inc | 2 580 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 16 653 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 31 | Morgan Stanley | 11 149 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 81 278 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 33 | Sandisk Corp | 1 239 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 34 | MetLife Inc | 22 275 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 23 185 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 36 | Hasbro Inc | 20 055 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 37 | Pfizer Inc | 63 556 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 38 | ASML Holding NV | 949 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 39 | Western Union Co/The | 187 779 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 40 | Millrose Properties Inc | 46 984 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 41 | Smithfield Foods Inc | 49 445 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 42 | Las Vegas Sands Corp | 24 938 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 43 | Annaly Capital Management Inc | 55 934 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 44 | CF Industries Holdings Inc | 9 964 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 45 | HSBC HOLDINGS PLC | 51 661 | 970,1 k $ | 0,11 % |
| 46 | AGNC Investment Corp | 85 413 | 889,1 k $ | 0,10 % |
| 47 | AES Corp/The | 60 164 | 882,6 k $ | 0,10 % |
| 48 | Prudential Financial Inc | 8 369 | 842,3 k $ | 0,09 % |
| 49 | Novartis AG | 5 593 | 841,2 k $ | 0,09 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 676 | 693,3 k $ | 0,08 % |
| 51 | Murata Manufacturing Co Ltd | 10 500 | 661,3 k $ | 0,07 % |
| 52 | Novo Nordisk A/S | 14 076 | 643,2 k $ | 0,07 % |
| 53 | RIO TINTO PLC | 5 601 | 594,9 k $ | 0,07 % |
| 54 | BNP Paribas SA | 5 425 | 584,8 k $ | 0,07 % |
| 55 | British American Tobacco PLC | 9 362 | 579,3 k $ | 0,06 % |
| 56 | Allianz SE | 1 210 | 536,2 k $ | 0,06 % |
| 57 | Enel SpA | 46 084 | 517,1 k $ | 0,06 % |
| 58 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 933 | 510,3 k $ | 0,06 % |
| 59 | Intesa Sanpaolo SpA | 75 342 | 509,2 k $ | 0,06 % |
| 60 | TOYOTA MOTOR CORP | 26 700 | 505,1 k $ | 0,06 % |
| 61 | Target Corp | 3 904 | 496,1 k $ | 0,06 % |
| 62 | CaixaBank SA | 35 723 | 482,3 k $ | 0,05 % |
| 63 | Nordea Bank Abp | 24 447 | 468,4 k $ | 0,05 % |
| 64 | Mitsui & Co Ltd | 14 000 | 465,3 k $ | 0,05 % |
| 65 | Nestle SA | 4 517 | 458,3 k $ | 0,05 % |
| 66 | Siemens Energy AG | 2 411 | 456,4 k $ | 0,05 % |
| 67 | FANUC Corp | 9 100 | 447,1 k $ | 0,05 % |
| 68 | Medtronic PLC | 6 055 | 446,9 k $ | 0,05 % |
| 69 | Ciena Corp | 758 | 439,8 k $ | 0,05 % |
| 70 | Fortescue Ltd | 27 006 | 433,7 k $ | 0,05 % |
| 71 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 5 600 | 431,9 k $ | 0,05 % |
| 72 | Vinci SA | 2 943 | 428 k $ | 0,05 % |
| 73 | BHP Group Ltd | 9 310 | 414,2 k $ | 0,05 % |
| 74 | Legal & General Group PLC | 113 301 | 412,4 k $ | 0,05 % |
| 75 | Kioxia Holdings Corp | 1 000 | 411,8 k $ | 0,05 % |
| 76 | ABB Ltd | 3 714 | 397,1 k $ | 0,04 % |
| 77 | Aena SME SA | 13 414 | 389,2 k $ | 0,04 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 8 019 | 383,4 k $ | 0,04 % |
| 79 | SITC International Holdings Co Ltd | 86 000 | 380,5 k $ | 0,04 % |
| 80 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 17 296 | 378,4 k $ | 0,04 % |
| 81 | Comcast Corp | 14 587 | 362,8 k $ | 0,04 % |
| 82 | Origin Energy Ltd | 46 471 | 362,6 k $ | 0,04 % |
| 83 | Devon Energy Corp | 8 080 | 359,5 k $ | 0,04 % |
| 84 | HKT Trust & HKT Ltd | 231 000 | 356,7 k $ | 0,04 % |
| 85 | Fujikura Ltd | 11 800 | 351,6 k $ | 0,04 % |
| 86 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 18 700 | 351,4 k $ | 0,04 % |
| 87 | WH Group Ltd | 304 500 | 351,4 k $ | 0,04 % |
| 88 | Advanced Micro Devices Inc | 680 | 350,9 k $ | 0,04 % |
| 89 | Evonik Industries AG | 17 415 | 341,1 k $ | 0,04 % |
| 90 | Best Buy Co Inc | 4 332 | 337,7 k $ | 0,04 % |
| 91 | Applied Materials Inc | 749 | 337,1 k $ | 0,04 % |
| 92 | AXA SA | 7 135 | 329 k $ | 0,04 % |
| 93 | Honda Motor Co Ltd | 36 000 | 323,5 k $ | 0,04 % |
| 94 | M&G PLC | 76 257 | 323,2 k $ | 0,04 % |
| 95 | STANDARD LIFE PLC | 31 039 | 322,9 k $ | 0,04 % |
| 96 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13 419 | 313,4 k $ | 0,04 % |
| 97 | Mitsubishi Corp | 9 900 | 313 k $ | 0,04 % |
| 98 | Sanofi SA | 3 471 | 304,3 k $ | 0,03 % |
| 99 | CATERPILLAR INC | 342 | 299,5 k $ | 0,03 % |
| 100 | Citigroup Inc | 2 369 | 298,3 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 340 souches de 181 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,3 %
- Communication 10,0 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 20,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 84,8 %
- EUR 5,9 %
- JPY 3,5 %
- GBP 2,2 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,8 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,2 %
- Japon 3,5 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- France 1,8 %
- Suisse 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Espagne 0,8 %
- Italie 0,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
- Danemark 0,4 %
- Autres pays 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 526 | 205 M $ | 83,16 % |
| 2 | Japon | 47 | 8,6 M $ | 3,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 24 | 8 M $ | 3,25 % |
| 4 | France | 18 | 4,5 M $ | 1,81 % |
| 5 | Suisse | 10 | 2,8 M $ | 1,15 % |
| 6 | Allemagne | 13 | 2,7 M $ | 1,08 % |
| 7 | Australie | 12 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 8 | Pays-Bas | 8 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 9 | Espagne | 10 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 10 | Italie | 7 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 12 | Danemark | 3 | 918,7 k $ | 0,37 % |
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