Zusammensetzung von Franklin International Core Equity (IU) Fund
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- Nettovermögen
- 366,5 Mio. $ davon 361,3 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 206 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nokia Oyj | 82.099 | 758.835,5 $ | 0,21 % |
| 102 | Epiroc AB | 33.285 | 729.793,5 $ | 0,20 % |
| 103 | Dassault Aviation SA | 1.896 | 654.973,1 $ | 0,18 % |
| 104 | Coles Group Ltd | 36.394 | 614.803,2 $ | 0,17 % |
| 105 | Aegon Ltd | 64.675 | 614.632,8 $ | 0,17 % |
| 106 | SITC International Holdings Co Ltd | 115.000 | 579.806,8 $ | 0,16 % |
| 107 | Logitech International SA | 5.523 | 564.065,7 $ | 0,15 % |
| 108 | AerCap Holdings NV | 3.161 | 476.994,9 $ | 0,13 % |
| 109 | Endesa SA | 9.633 | 469.078,6 $ | 0,13 % |
| 110 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 23.387 | 466.562,7 $ | 0,13 % |
| 111 | Toyota Tsusho Corp | 11.200 | 464.859,9 $ | 0,13 % |
| 112 | BHP Group Ltd | 11.028 | 464.836,4 $ | 0,13 % |
| 113 | Banco Santander SA | 32.324 | 459.720,8 $ | 0,13 % |
| 114 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 150.600 | 459.708,8 $ | 0,13 % |
| 115 | ENEOS Holdings, Inc. | 55.100 | 455.045,1 $ | 0,12 % |
| 116 | Fuji Electric Co Ltd | 5.200 | 453.800,4 $ | 0,12 % |
| 117 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 55.069 | 450.824,1 $ | 0,12 % |
| 118 | Mitsubishi Corp | 15.000 | 448.391,7 $ | 0,12 % |
| 119 | Sumitomo Corp | 43.000 | 446.338,5 $ | 0,12 % |
| 120 | BASF SE | 7.615 | 442.078,4 $ | 0,12 % |
| 121 | Fortescue Ltd | 33.610 | 436.132,1 $ | 0,12 % |
| 122 | Astellas Pharma Inc | 31.700 | 435.393,3 $ | 0,12 % |
| 123 | Geberit AG | 658 | 433.556,6 $ | 0,12 % |
| 124 | SMC Corp | 1.000 | 432.060,3 $ | 0,12 % |
| 125 | Knorr-Bremse AG | 3.600 | 428.168,6 $ | 0,12 % |
| 126 | Origin Energy Ltd | 56.674 | 427.572,6 $ | 0,12 % |
| 127 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 8.500 | 427.256,2 $ | 0,12 % |
| 128 | adidas AG | 2.306 | 426.663,4 $ | 0,12 % |
| 129 | Sea Ltd | 3.995 | 426.426,3 $ | 0,12 % |
| 130 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 4.714 | 425.188 $ | 0,12 % |
| 131 | Fortum Oyj | 18.654 | 424.075,6 $ | 0,12 % |
| 132 | Erste Group Bank AG | 3.220 | 420.928,7 $ | 0,11 % |
| 133 | SCREEN Holdings Co Ltd | 5.500 | 419.565,6 $ | 0,11 % |
| 134 | Repsol SA | 13.632 | 416.062,7 $ | 0,11 % |
| 135 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 17.800 | 415.849,6 $ | 0,11 % |
| 136 | Koninklijke Philips NV | 15.752 | 415.031,6 $ | 0,11 % |
| 137 | Tele2 AB | 23.928 | 414.530,7 $ | 0,11 % |
| 138 | InterContinental Hotels Group PLC | 2.549 | 412.191,6 $ | 0,11 % |
| 139 | Computershare Ltd | 14.319 | 411.429,2 $ | 0,11 % |
| 140 | Telenor ASA | 28.935 | 408.494,1 $ | 0,11 % |
| 141 | Telecom Italia SpA/Milano | 48.072 | 408.220,7 $ | 0,11 % |
| 142 | Deutsche Lufthansa AG | 38.897 | 408.147,5 $ | 0,11 % |
| 143 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3.195 | 407.269,7 $ | 0,11 % |
| 144 | Daimler Truck Holding AG | 7.168 | 405.427,3 $ | 0,11 % |
| 145 | 3i Group PLC | 10.459 | 402.648,4 $ | 0,11 % |
| 146 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9.300 | 399.611,1 $ | 0,11 % |
| 147 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 9.200 | 399.200,5 $ | 0,11 % |
| 148 | ENDEAVOUR MINING PLC | 8.191 | 390.755 $ | 0,11 % |
| 149 | Evolution Mining Ltd | 49.163 | 389.829,5 $ | 0,11 % |
| 150 | Makita Corp | 12.071 | 388.811,8 $ | 0,11 % |
| 151 | ELBIT SYSTEMS LTD | 481 | 388.567,8 $ | 0,11 % |
| 152 | Ferrari NV | 987 | 388.081,7 $ | 0,11 % |
| 153 | Schneider Electric SE | 1.143 | 384.031,6 $ | 0,10 % |
| 154 | Kuehne + Nagel International AG | 1.502 | 382.502,1 $ | 0,10 % |
| 155 | Taisei Corp | 4.700 | 380.711,6 $ | 0,10 % |
| 156 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.370 | 379.551,9 $ | 0,10 % |
| 157 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 5.700 | 378.565,3 $ | 0,10 % |
| 158 | Prudential PLC | 25.181 | 378.433,9 $ | 0,10 % |
| 159 | Check Point Software Technologies Ltd | 2.970 | 377.576,1 $ | 0,10 % |
| 160 | JX ADVANCED METALS CORP | 16.200 | 375.324,7 $ | 0,10 % |
| 161 | Sonova Holding AG | 1.371 | 373.534,3 $ | 0,10 % |
| 162 | NN Group NV | 3.962 | 373.462,8 $ | 0,10 % |
| 163 | TDK Corp | 19.400 | 373.032,3 $ | 0,10 % |
| 164 | Scentre Group | 135.842 | 372.956,4 $ | 0,10 % |
| 165 | Boliden AB | 7.377 | 371.192,9 $ | 0,10 % |
| 166 | Medibank Pvt Ltd | 102.009 | 369.756,3 $ | 0,10 % |
| 167 | Klepierre SA | 8.133 | 369.409,3 $ | 0,10 % |
| 168 | Yokogawa Electric Corp | 10.347 | 369.022,9 $ | 0,10 % |
| 169 | Orion Oyj | 3.944 | 368.713,5 $ | 0,10 % |
| 170 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 13.900 | 364.601 $ | 0,10 % |
| 171 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 49.400 | 363.527,2 $ | 0,10 % |
| 172 | BP PLC | 48.252 | 362.525,3 $ | 0,10 % |
| 173 | Eiffage SA | 2.548 | 362.146,2 $ | 0,10 % |
| 174 | Intesa Sanpaolo SpA | 47.859 | 361.781,1 $ | 0,10 % |
| 175 | Airbus SE | 1.541 | 361.763,2 $ | 0,10 % |
| 176 | Atlas Copco AB | 17.051 | 360.284,7 $ | 0,10 % |
| 177 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9.079 | 359.730,3 $ | 0,10 % |
| 178 | Volvo AB | 9.392 | 359.260,4 $ | 0,10 % |
| 179 | Allianz SE | 720 | 358.633,8 $ | 0,10 % |
| 180 | MARUBENI CORP | 11.000 | 355.527,5 $ | 0,10 % |
| 181 | Bank Leumi Le-Israel BM | 15.042 | 355.417,2 $ | 0,10 % |
| 182 | CK Asset Holdings Ltd | 58.288 | 355.033,4 $ | 0,10 % |
| 183 | Argenx SE | 413 | 353.733,4 $ | 0,10 % |
| 184 | Skanska AB | 12.573 | 352.801,7 $ | 0,10 % |
| 185 | Insurance Australia Group Ltd | 58.868 | 350.746,9 $ | 0,10 % |
| 186 | FANUC Corp | 8.700 | 350.570,9 $ | 0,10 % |
| 187 | Heidelberg Materials AG | 1.880 | 349.990,3 $ | 0,10 % |
| 188 | Infineon Technologies AG | 4.860 | 348.771,1 $ | 0,10 % |
| 189 | Tesco PLC | 52.627 | 346.399,3 $ | 0,09 % |
| 190 | Cie Financiere Richemont SA | 1.462 | 345.531,9 $ | 0,09 % |
| 191 | Subaru Corp | 20.252 | 344.738,5 $ | 0,09 % |
| 192 | Genmab A/S | 1.187 | 341.664,2 $ | 0,09 % |
| 193 | Asahi Kasei Corp | 31.800 | 339.463,2 $ | 0,09 % |
| 194 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 43.000 | 337.884,9 $ | 0,09 % |
| 195 | Asics Corp | 11.417 | 336.623,9 $ | 0,09 % |
| 196 | NIDEC CORP | 20.900 | 335.609 $ | 0,09 % |
| 197 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6.300 | 328.248 $ | 0,09 % |
| 198 | GEA Group AG | 4.620 | 328.211,8 $ | 0,09 % |
| 199 | Danone SA | 4.184 | 325.457,2 $ | 0,09 % |
| 200 | Bank Hapoalim BM | 13.303 | 322.969,7 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 9,4 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 37,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,6 %
- JPY 22,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 10,3 %
- AUD 4,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 3,0 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,3 %
- Vereinigtes Königreich 14,6 %
- Frankreich 11,7 %
- Schweiz 11,5 %
- Deutschland 7,5 %
- Niederlande 6,0 %
- Australien 4,8 %
- Spanien 4,1 %
- Italien 3,9 %
- Schweden 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Finnland 1,7 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 54 | 80,6 Mio. $ | 22,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 22 | 52,8 Mio. $ | 14,62 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 42,3 Mio. $ | 11,72 % |
| 4 | Schweiz | 14 | 41,6 Mio. $ | 11,53 % |
| 5 | Deutschland | 20 | 27,1 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Niederlande | 8 | 21,5 Mio. $ | 5,96 % |
| 7 | Australien | 14 | 17,2 Mio. $ | 4,77 % |
| 8 | Spanien | 7 | 14,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Italien | 6 | 14 Mio. $ | 3,87 % |
| 10 | Schweden | 10 | 12 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 10,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Finnland | 5 | 6,1 Mio. $ | 1,68 % |
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