Portfolio von Franklin International Core Equity (IU) Fund
Franklin Fund Allocator Series ·204 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 337,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,9 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 8,7 %
- Technologie 5,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 39,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,6 %
- CHF 9,9 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,2 %
- HKD 3,1 %
- SGD 2,0 %
- DKK 0,7 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,1 %
- GB 15,5 %
- FR 10,3 %
- CH 9,9 %
- DE 7,7 %
- AU 6,5 %
- NL 5,9 %
- ES 4,2 %
- IT 3,9 %
- SE 3,2 %
- HK 3,0 %
- SG 2,0 %
- Weitere Länder 4,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 52 | 75 Mio. $ | 23,07 % |
| GB | 23 | 50,4 Mio. $ | 15,48 % |
| FR | 16 | 33,5 Mio. $ | 10,29 % |
| CH | 13 | 32,2 Mio. $ | 9,89 % |
| DE | 18 | 25,2 Mio. $ | 7,74 % |
| AU | 19 | 21,1 Mio. $ | 6,50 % |
| NL | 6 | 19,3 Mio. $ | 5,94 % |
| ES | 10 | 13,6 Mio. $ | 4,18 % |
| IT | 7 | 12,8 Mio. $ | 3,92 % |
| SE | 9 | 10,3 Mio. $ | 3,17 % |
| HK | 5 | 9,7 Mio. $ | 2,98 % |
| SG | 3 | 6,7 Mio. $ | 2,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Erste Group Bank AG | 5.759 | 636.347,1 $ | 0,19 % |
| Dassault Aviation SA | 1.738 | 607.774,9 $ | 0,18 % |
| ORIX Corp | 18.000 | 605.816,8 $ | 0,18 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 2.500 | 604.896,7 $ | 0,18 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 142.000 | 594.550,2 $ | 0,18 % |
| Logitech International SA | 5.725 | 565.129 $ | 0,17 % |
| Aegon Ltd | 66.376 | 550.031,6 $ | 0,16 % |
| Airbus SE | 2.453 | 505.709,2 $ | 0,15 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 879 | 469.570,1 $ | 0,14 % |
| AerCap Holdings NV | 3.273 | 465.453,3 $ | 0,14 % |
| BHP Group Ltd | 11.475 | 454.172,9 $ | 0,13 % |
| Endesa SA | 9.993 | 447.903,2 $ | 0,13 % |
| Tele2 AB | 21.664 | 444.531,1 $ | 0,13 % |
| SMC Corp | 900 | 442.567,8 $ | 0,13 % |
| BP PLC | 54.661 | 432.687,5 $ | 0,13 % |
| RWE AG | 5.833 | 424.715,8 $ | 0,13 % |
| Lasertec Corp | 1.500 | 414.567,6 $ | 0,12 % |
| Schneider Electric SE | 1.295 | 412.080,4 $ | 0,12 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2.839 | 409.198,7 $ | 0,12 % |
| Fuji Electric Co Ltd | 4.800 | 403.415,1 $ | 0,12 % |
| Elbit Systems Ltd | 481 | 400.166,8 $ | 0,12 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 1.703 | 399.978,3 $ | 0,12 % |
| ENEOS Holdings Inc | 47.200 | 396.408,5 $ | 0,12 % |
| BASF SE | 6.168 | 395.594,5 $ | 0,12 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 24.283 | 390.751,4 $ | 0,12 % |
| FANUC Corp | 8.700 | 384.306 $ | 0,11 % |
| Orion Oyj | 4.698 | 379.543,7 $ | 0,11 % |
| Danske Bank A/S | 7.276 | 374.048,3 $ | 0,11 % |
| NIDEC CORP | 24.200 | 372.771,2 $ | 0,11 % |
| SCREEN Holdings Co Ltd | 5.600 | 371.286 $ | 0,11 % |
| Volvo AB | 10.578 | 368.714,8 $ | 0,11 % |
| Allianz SE | 806 | 368.126,4 $ | 0,11 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 58.288 | 367.171 $ | 0,11 % |
| Aisin Corp | 23.100 | 366.306,4 $ | 0,11 % |
| Repsol SA | 13.632 | 366.171,5 $ | 0,11 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4.868 | 365.898,4 $ | 0,11 % |
| adidas AG | 2.113 | 365.670,9 $ | 0,11 % |
| Evolution Mining Ltd | 41.339 | 365.484,2 $ | 0,11 % |
| Scentre Group | 135.842 | 365.033,4 $ | 0,11 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 43.000 | 364.402,5 $ | 0,11 % |
| Insurance Australia Group Ltd | 66.977 | 364.227,7 $ | 0,11 % |
| Suncorp Group Ltd | 29.243 | 363.911,1 $ | 0,11 % |
| 3i Group PLC | 10.459 | 363.740,6 $ | 0,11 % |
| Fortescue Ltd | 25.188 | 363.036,4 $ | 0,11 % |
| Makita Corp | 9.771 | 362.826,5 $ | 0,11 % |
| Commerzbank AG | 8.764 | 362.250,3 $ | 0,11 % |
| Daimler Truck Holding AG | 7.168 | 361.539,1 $ | 0,11 % |
| Banco Santander SA | 29.628 | 361.530,6 $ | 0,11 % |
| Computershare Ltd | 16.412 | 360.558,3 $ | 0,11 % |
| Yokogawa Electric Corp | 10.347 | 360.259,2 $ | 0,11 % |
| Argenx SE | 456 | 357.607,9 $ | 0,11 % |
| Bank Hapoalim BM | 13.303 | 356.920 $ | 0,11 % |
| Banco de Sabadell SA | 91.930 | 356.412,8 $ | 0,11 % |
| Xero Ltd | 6.066 | 356.245,3 $ | 0,11 % |
| Ebara Corp | 10.400 | 355.762,3 $ | 0,11 % |
| Brambles Ltd | 21.820 | 355.501,7 $ | 0,11 % |
| Mitsubishi Corp | 11.100 | 355.495,8 $ | 0,11 % |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | 15.300 | 353.486,6 $ | 0,10 % |
| Next PLC | 2.000 | 352.977,1 $ | 0,10 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 14.040 | 348.551,8 $ | 0,10 % |
| EMS-Chemie Holding AG | 408 | 347.789 $ | 0,10 % |
| TELECOM ITALIA SPA | 376.141 | 347.307,4 $ | 0,10 % |
| Tesco PLC | 52.627 | 345.206,6 $ | 0,10 % |
| Pro Medicus Ltd | 3.516 | 345.087,2 $ | 0,10 % |
| Pearson PLC | 23.351 | 344.590 $ | 0,10 % |
| Qantas Airways Ltd | 56.349 | 344.540 $ | 0,10 % |
| Skanska AB | 12.573 | 339.563,2 $ | 0,10 % |
| Sea Ltd | 3.995 | 339.095,6 $ | 0,10 % |
| Groupe Bruxelles Lambert NV | 3.600 | 336.298,3 $ | 0,10 % |
| Toyota Motor Corp. | 17.482 | 335.574,3 $ | 0,10 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6.300 | 335.555,3 $ | 0,10 % |
| Marubeni Corp | 8.600 | 334.721,5 $ | 0,10 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 11.200 | 334.274,1 $ | 0,10 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 2.970 | 334.035,9 $ | 0,10 % |
| Endeavour Mining PLC | 5.531 | 333.833,3 $ | 0,10 % |
| Toyota Tsusho Corp | 8.500 | 333.674,3 $ | 0,10 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9.300 | 328.374,2 $ | 0,10 % |
| Danone SA | 4.184 | 327.808,3 $ | 0,10 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 2.583 | 325.346,1 $ | 0,10 % |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | 37.669 | 322.308,7 $ | 0,10 % |
| Telenor ASA | 19.555 | 321.881,7 $ | 0,10 % |
| Geberit AG | 475 | 320.986,6 $ | 0,10 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 5.353 | 320.380,8 $ | 0,10 % |
| SGS SA | 2.919 | 316.273,9 $ | 0,09 % |
| GEA Group AG | 4.620 | 315.923,3 $ | 0,09 % |
| Knorr-Bremse AG | 2.690 | 313.742,9 $ | 0,09 % |
| Asahi Kasei Corp | 31.800 | 312.907,3 $ | 0,09 % |
| ITOCHU Corp | 25.100 | 311.067,1 $ | 0,09 % |
| Nomura Holdings Inc | 38.800 | 310.781,5 $ | 0,09 % |
| Japan Airlines Co Ltd | 19.700 | 309.799,7 $ | 0,09 % |
| Subaru Corp | 20.252 | 301.657,8 $ | 0,09 % |
| Sonova Holding AG | 1.371 | 300.534,4 $ | 0,09 % |
| Aena SME SA | 10.999 | 300.411,5 $ | 0,09 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 4.400 | 299.958,1 $ | 0,09 % |
| Boliden AB | 5.675 | 298.308,5 $ | 0,09 % |
| BAE Systems PLC | 10.561 | 293.739 $ | 0,09 % |
| Canon Inc | 11.400 | 293.282,8 $ | 0,09 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 8.667 | 290.000,8 $ | 0,09 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 49.400 | 289.604,7 $ | 0,09 % |
| Isuzu Motors Ltd | 20.151 | 277.650,9 $ | 0,08 % |