Composition de Franklin International Core Equity (IU) Fund
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- Actif net
- 366,5 M $ dont 361,3 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 206 dans 23 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nokia Oyj | 82 099 | 758,8 k $ | 0,21 % |
| 102 | Epiroc AB | 33 285 | 729,8 k $ | 0,20 % |
| 103 | Dassault Aviation SA | 1 896 | 655 k $ | 0,18 % |
| 104 | Coles Group Ltd | 36 394 | 614,8 k $ | 0,17 % |
| 105 | Aegon Ltd | 64 675 | 614,6 k $ | 0,17 % |
| 106 | SITC International Holdings Co Ltd | 115 000 | 579,8 k $ | 0,16 % |
| 107 | Logitech International SA | 5 523 | 564,1 k $ | 0,15 % |
| 108 | AerCap Holdings NV | 3 161 | 477 k $ | 0,13 % |
| 109 | Endesa SA | 9 633 | 469,1 k $ | 0,13 % |
| 110 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 23 387 | 466,6 k $ | 0,13 % |
| 111 | Toyota Tsusho Corp | 11 200 | 464,9 k $ | 0,13 % |
| 112 | BHP Group Ltd | 11 028 | 464,8 k $ | 0,13 % |
| 113 | Banco Santander SA | 32 324 | 459,7 k $ | 0,13 % |
| 114 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 150 600 | 459,7 k $ | 0,13 % |
| 115 | ENEOS Holdings, Inc. | 55 100 | 455 k $ | 0,12 % |
| 116 | Fuji Electric Co Ltd | 5 200 | 453,8 k $ | 0,12 % |
| 117 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 55 069 | 450,8 k $ | 0,12 % |
| 118 | Mitsubishi Corp | 15 000 | 448,4 k $ | 0,12 % |
| 119 | Sumitomo Corp | 43 000 | 446,3 k $ | 0,12 % |
| 120 | BASF SE | 7 615 | 442,1 k $ | 0,12 % |
| 121 | Fortescue Ltd | 33 610 | 436,1 k $ | 0,12 % |
| 122 | Astellas Pharma Inc | 31 700 | 435,4 k $ | 0,12 % |
| 123 | Geberit AG | 658 | 433,6 k $ | 0,12 % |
| 124 | SMC Corp | 1 000 | 432,1 k $ | 0,12 % |
| 125 | Knorr-Bremse AG | 3 600 | 428,2 k $ | 0,12 % |
| 126 | Origin Energy Ltd | 56 674 | 427,6 k $ | 0,12 % |
| 127 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 8 500 | 427,3 k $ | 0,12 % |
| 128 | adidas AG | 2 306 | 426,7 k $ | 0,12 % |
| 129 | Sea Ltd | 3 995 | 426,4 k $ | 0,12 % |
| 130 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 4 714 | 425,2 k $ | 0,12 % |
| 131 | Fortum Oyj | 18 654 | 424,1 k $ | 0,12 % |
| 132 | Erste Group Bank AG | 3 220 | 420,9 k $ | 0,11 % |
| 133 | SCREEN Holdings Co Ltd | 5 500 | 419,6 k $ | 0,11 % |
| 134 | Repsol SA | 13 632 | 416,1 k $ | 0,11 % |
| 135 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 17 800 | 415,8 k $ | 0,11 % |
| 136 | Koninklijke Philips NV | 15 752 | 415 k $ | 0,11 % |
| 137 | Tele2 AB | 23 928 | 414,5 k $ | 0,11 % |
| 138 | InterContinental Hotels Group PLC | 2 549 | 412,2 k $ | 0,11 % |
| 139 | Computershare Ltd | 14 319 | 411,4 k $ | 0,11 % |
| 140 | Telenor ASA | 28 935 | 408,5 k $ | 0,11 % |
| 141 | Telecom Italia SpA/Milano | 48 072 | 408,2 k $ | 0,11 % |
| 142 | Deutsche Lufthansa AG | 38 897 | 408,1 k $ | 0,11 % |
| 143 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3 195 | 407,3 k $ | 0,11 % |
| 144 | Daimler Truck Holding AG | 7 168 | 405,4 k $ | 0,11 % |
| 145 | 3i Group PLC | 10 459 | 402,6 k $ | 0,11 % |
| 146 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9 300 | 399,6 k $ | 0,11 % |
| 147 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 9 200 | 399,2 k $ | 0,11 % |
| 148 | ENDEAVOUR MINING PLC | 8 191 | 390,8 k $ | 0,11 % |
| 149 | Evolution Mining Ltd | 49 163 | 389,8 k $ | 0,11 % |
| 150 | Makita Corp | 12 071 | 388,8 k $ | 0,11 % |
| 151 | ELBIT SYSTEMS LTD | 481 | 388,6 k $ | 0,11 % |
| 152 | Ferrari NV | 987 | 388,1 k $ | 0,11 % |
| 153 | Schneider Electric SE | 1 143 | 384 k $ | 0,10 % |
| 154 | Kuehne + Nagel International AG | 1 502 | 382,5 k $ | 0,10 % |
| 155 | Taisei Corp | 4 700 | 380,7 k $ | 0,10 % |
| 156 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4 370 | 379,6 k $ | 0,10 % |
| 157 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 5 700 | 378,6 k $ | 0,10 % |
| 158 | Prudential PLC | 25 181 | 378,4 k $ | 0,10 % |
| 159 | Check Point Software Technologies Ltd | 2 970 | 377,6 k $ | 0,10 % |
| 160 | JX ADVANCED METALS CORP | 16 200 | 375,3 k $ | 0,10 % |
| 161 | Sonova Holding AG | 1 371 | 373,5 k $ | 0,10 % |
| 162 | NN Group NV | 3 962 | 373,5 k $ | 0,10 % |
| 163 | TDK Corp | 19 400 | 373 k $ | 0,10 % |
| 164 | Scentre Group | 135 842 | 373 k $ | 0,10 % |
| 165 | Boliden AB | 7 377 | 371,2 k $ | 0,10 % |
| 166 | Medibank Pvt Ltd | 102 009 | 369,8 k $ | 0,10 % |
| 167 | Klepierre SA | 8 133 | 369,4 k $ | 0,10 % |
| 168 | Yokogawa Electric Corp | 10 347 | 369 k $ | 0,10 % |
| 169 | Orion Oyj | 3 944 | 368,7 k $ | 0,10 % |
| 170 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 13 900 | 364,6 k $ | 0,10 % |
| 171 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 49 400 | 363,5 k $ | 0,10 % |
| 172 | BP PLC | 48 252 | 362,5 k $ | 0,10 % |
| 173 | Eiffage SA | 2 548 | 362,1 k $ | 0,10 % |
| 174 | Intesa Sanpaolo SpA | 47 859 | 361,8 k $ | 0,10 % |
| 175 | Airbus SE | 1 541 | 361,8 k $ | 0,10 % |
| 176 | Atlas Copco AB | 17 051 | 360,3 k $ | 0,10 % |
| 177 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9 079 | 359,7 k $ | 0,10 % |
| 178 | Volvo AB | 9 392 | 359,3 k $ | 0,10 % |
| 179 | Allianz SE | 720 | 358,6 k $ | 0,10 % |
| 180 | MARUBENI CORP | 11 000 | 355,5 k $ | 0,10 % |
| 181 | Bank Leumi Le-Israel BM | 15 042 | 355,4 k $ | 0,10 % |
| 182 | CK Asset Holdings Ltd | 58 288 | 355 k $ | 0,10 % |
| 183 | Argenx SE | 413 | 353,7 k $ | 0,10 % |
| 184 | Skanska AB | 12 573 | 352,8 k $ | 0,10 % |
| 185 | Insurance Australia Group Ltd | 58 868 | 350,7 k $ | 0,10 % |
| 186 | FANUC Corp | 8 700 | 350,6 k $ | 0,10 % |
| 187 | Heidelberg Materials AG | 1 880 | 350 k $ | 0,10 % |
| 188 | Infineon Technologies AG | 4 860 | 348,8 k $ | 0,10 % |
| 189 | Tesco PLC | 52 627 | 346,4 k $ | 0,09 % |
| 190 | Cie Financiere Richemont SA | 1 462 | 345,5 k $ | 0,09 % |
| 191 | Subaru Corp | 20 252 | 344,7 k $ | 0,09 % |
| 192 | Genmab A/S | 1 187 | 341,7 k $ | 0,09 % |
| 193 | Asahi Kasei Corp | 31 800 | 339,5 k $ | 0,09 % |
| 194 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 43 000 | 337,9 k $ | 0,09 % |
| 195 | Asics Corp | 11 417 | 336,6 k $ | 0,09 % |
| 196 | NIDEC CORP | 20 900 | 335,6 k $ | 0,09 % |
| 197 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6 300 | 328,2 k $ | 0,09 % |
| 198 | GEA Group AG | 4 620 | 328,2 k $ | 0,09 % |
| 199 | Danone SA | 4 184 | 325,5 k $ | 0,09 % |
| 200 | Bank Hapoalim BM | 13 303 | 323 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 9,4 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,6 %
- JPY 22,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 10,3 %
- AUD 4,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 3,0 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,3 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- France 11,7 %
- Suisse 11,5 %
- Allemagne 7,5 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Australie 4,8 %
- Espagne 4,1 %
- Italie 3,9 %
- Suède 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Finlande 1,7 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 54 | 80,6 M $ | 22,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 52,8 M $ | 14,62 % |
| 3 | France | 18 | 42,3 M $ | 11,72 % |
| 4 | Suisse | 14 | 41,6 M $ | 11,53 % |
| 5 | Allemagne | 20 | 27,1 M $ | 7,51 % |
| 6 | Pays-Bas | 8 | 21,5 M $ | 5,96 % |
| 7 | Australie | 14 | 17,2 M $ | 4,77 % |
| 8 | Espagne | 7 | 14,8 M $ | 4,09 % |
| 9 | Italie | 6 | 14 M $ | 3,87 % |
| 10 | Suède | 10 | 12 M $ | 3,31 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 10,6 M $ | 2,94 % |
| 12 | Finlande | 5 | 6,1 M $ | 1,68 % |
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