Composition de Franklin International Core Equity (IU) Fund
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- Actif net
- 366,5 M $ dont 361,3 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 206 dans 23 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | DISCO CORP | 900 | 321,7 k $ | 0,09 % |
| 202 | Aisin Corp | 23 100 | 318,5 k $ | 0,09 % |
| 203 | ITOCHU Corp | 25 100 | 315 k $ | 0,09 % |
| 204 | RWE AG | 4 575 | 301 k $ | 0,08 % |
| 205 | Isuzu Motors Ltd | 20 151 | 300,6 k $ | 0,08 % |
| 206 | Lasertec Corp | 1 300 | 298,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 9,4 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,6 %
- JPY 22,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 10,3 %
- AUD 4,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 3,0 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,3 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- France 11,7 %
- Suisse 11,5 %
- Allemagne 7,5 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Australie 4,8 %
- Espagne 4,1 %
- Italie 3,9 %
- Suède 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Finlande 1,7 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 54 | 80,6 M $ | 22,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 52,8 M $ | 14,62 % |
| 3 | France | 18 | 42,3 M $ | 11,72 % |
| 4 | Suisse | 14 | 41,6 M $ | 11,53 % |
| 5 | Allemagne | 20 | 27,1 M $ | 7,51 % |
| 6 | Pays-Bas | 8 | 21,5 M $ | 5,96 % |
| 7 | Australie | 14 | 17,2 M $ | 4,77 % |
| 8 | Espagne | 7 | 14,8 M $ | 4,09 % |
| 9 | Italie | 6 | 14 M $ | 3,87 % |
| 10 | Suède | 10 | 12 M $ | 3,31 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 10,6 M $ | 2,94 % |
| 12 | Finlande | 5 | 6,1 M $ | 1,68 % |
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Titelia. « Composition de Franklin International Core Equity (IU) Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066092