Zusammensetzung von Franklin International Core Equity (IU) Fund
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- Nettovermögen
- 366,5 Mio. $ davon 361,3 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 206 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | DISCO CORP | 900 | 321.691 $ | 0,09 % |
| 202 | Aisin Corp | 23.100 | 318.473 $ | 0,09 % |
| 203 | ITOCHU Corp | 25.100 | 314.995,3 $ | 0,09 % |
| 204 | RWE AG | 4.575 | 300.957,2 $ | 0,08 % |
| 205 | Isuzu Motors Ltd | 20.151 | 300.643,9 $ | 0,08 % |
| 206 | Lasertec Corp | 1.300 | 298.652 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 9,4 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 37,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,6 %
- JPY 22,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 10,3 %
- AUD 4,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 3,0 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,3 %
- Vereinigtes Königreich 14,6 %
- Frankreich 11,7 %
- Schweiz 11,5 %
- Deutschland 7,5 %
- Niederlande 6,0 %
- Australien 4,8 %
- Spanien 4,1 %
- Italien 3,9 %
- Schweden 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Finnland 1,7 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 54 | 80,6 Mio. $ | 22,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 22 | 52,8 Mio. $ | 14,62 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 42,3 Mio. $ | 11,72 % |
| 4 | Schweiz | 14 | 41,6 Mio. $ | 11,53 % |
| 5 | Deutschland | 20 | 27,1 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Niederlande | 8 | 21,5 Mio. $ | 5,96 % |
| 7 | Australien | 14 | 17,2 Mio. $ | 4,77 % |
| 8 | Spanien | 7 | 14,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Italien | 6 | 14 Mio. $ | 3,87 % |
| 10 | Schweden | 10 | 12 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 10,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Finnland | 5 | 6,1 Mio. $ | 1,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin International Core Equity (IU) Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066092