Zusammensetzung von Franklin International Core Equity (IU) Fund
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- Nettovermögen
- 366,5 Mio. $ davon 361,3 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 206 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6.128 | 10,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 458.428 | 9,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Novartis AG | 49.993 | 7,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 343.350 | 7,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 5 | Roche Holding AG | 16.034 | 7 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | Sony Group Corp | 254.000 | 5,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 46.568 | 5,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 8 | ABB Ltd | 58.696 | 5,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Safran SA | 14.511 | 5,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | ING Groep NV | 157.767 | 5,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | UniCredit SpA | 58.646 | 5,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 30.091 | 5,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Tokyo Electron Ltd | 15.138 | 5,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | AXA SA | 95.518 | 5 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Enel SpA | 433.822 | 4,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | SHELL PLC | 103.525 | 4,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | Deutsche Post AG | 70.597 | 4,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 464.746 | 4,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 19 | GSK PLC | 178.821 | 4,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 20 | Iberdrola SA | 191.426 | 4,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Societe Generale SA | 48.373 | 4,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | CaixaBank SA | 309.264 | 4,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Glencore PLC | 606.480 | 4,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | UBS Group AG | 82.875 | 4,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Recruit Holdings Co Ltd | 54.653 | 4,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | NATWEST GROUP PLC | 428.844 | 4 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Fujitsu Ltd | 175.200 | 4 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Mitsubishi Electric Corp | 112.085 | 4 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Hoya Corp | 26.359 | 4 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 142.141 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | QBE Insurance Group Ltd | 224.089 | 3,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Singapore Exchange Ltd | 203.844 | 3,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Bandai Namco Holdings Inc | 132.800 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Tokyo Gas Co Ltd | 99.645 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Deutsche Telekom AG | 123.963 | 3,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Holcim AG | 41.929 | 3,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Nestle SA | 37.796 | 3,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Wolters Kluwer NV | 46.694 | 3,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | International Consolidated Airlines Group SA | 610.222 | 3,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Deutsche Bank AG | 96.324 | 3,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Aristocrat Leisure Ltd | 78.342 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 357.027 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Hitachi Ltd | 105.007 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | H & M Hennes & Mauritz AB | 186.265 | 3,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Ajinomoto Co Inc | 109.800 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | L'Oreal SA | 7.325 | 3,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | Danske Bank A/S | 55.430 | 3,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Sanofi SA | 35.752 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | Compass Group PLC | 96.796 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Telstra Group Ltd | 834.888 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Rexel SA | 70.877 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Wartsila OYJ Abp | 83.526 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | SAP SE | 14.906 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | ADVANTEST CORP | 13.700 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | BARCLAYS PLC | 377.293 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | WH Group Ltd | 2.402.692 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | IMPERIAL BRANDS PLC | 66.698 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Thales SA | 8.625 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | TotalEnergies SE | 27.689 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | Techtronic Industries Co Ltd | 145.000 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Leonardo SpA | 37.316 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 62 | Coca-Cola HBC AG | 34.200 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | Nitto Denko Corp | 107.941 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Cie de Saint-Gobain SA | 23.745 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Nomura Holdings Inc | 230.300 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | NEC Corp | 70.920 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Unilever PLC | 32.866 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 212.300 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Continental AG | 23.490 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Yara International ASA | 40.872 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Fujikura Ltd | 68.400 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.857 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Neste Oyj | 47.707 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Stockland | 560.672 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | CENTRICA PLC | 764.210 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 65.940 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Pandora A/S | 12.340 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Fresnillo PLC | 44.168 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Siemens Energy AG | 8.555 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Avolta AG | 24.212 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Sage Group PLC/The | 103.616 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Wesfarmers Ltd | 21.759 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 102.200 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Siemens AG | 4.067 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Telia Co AB | 265.681 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Industrivarden AB | 21.283 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.205 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Ipsen SA | 5.927 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Vodafone Group PLC | 711.891 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Suzuki Motor Corp | 85.800 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Mercedes-Benz Group AG | 20.367 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Murata Manufacturing Co Ltd | 24.000 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | UCB SA | 4.112 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Schindler Holding AG | 3.321 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | E.ON SE | 44.923 | 967.788,6 $ | 0,26 % |
| 96 | Novo Nordisk A/S | 18.390 | 869.876,1 $ | 0,24 % |
| 97 | Kioxia Holdings Corp | 3.000 | 836.209,3 $ | 0,23 % |
| 98 | SoftBank Group Corp | 26.500 | 825.409 $ | 0,23 % |
| 99 | ORIX Corp | 19.600 | 791.043,4 $ | 0,22 % |
| 100 | AIB Group PLC | 65.286 | 776.487,6 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 9,4 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 37,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,6 %
- JPY 22,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 10,3 %
- AUD 4,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 3,0 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,3 %
- Vereinigtes Königreich 14,6 %
- Frankreich 11,7 %
- Schweiz 11,5 %
- Deutschland 7,5 %
- Niederlande 6,0 %
- Australien 4,8 %
- Spanien 4,1 %
- Italien 3,9 %
- Schweden 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Finnland 1,7 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 54 | 80,6 Mio. $ | 22,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 22 | 52,8 Mio. $ | 14,62 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 42,3 Mio. $ | 11,72 % |
| 4 | Schweiz | 14 | 41,6 Mio. $ | 11,53 % |
| 5 | Deutschland | 20 | 27,1 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Niederlande | 8 | 21,5 Mio. $ | 5,96 % |
| 7 | Australien | 14 | 17,2 Mio. $ | 4,77 % |
| 8 | Spanien | 7 | 14,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Italien | 6 | 14 Mio. $ | 3,87 % |
| 10 | Schweden | 10 | 12 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 10,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Finnland | 5 | 6,1 Mio. $ | 1,68 % |
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