Zusammensetzung von Nomura VIP Total Return Series
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- Nettovermögen
- 35,2 Mio. $ davon 24,2 Mio. $ in Aktien, 68,6 %
- Positionen
- 130 in 12 Ländern
- Anleihen
- 63 von 49 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sodexo SA | 697 | 35.778,5 $ | 0,10 % |
| 102 | SAP SE | 208 | 35.460,4 $ | 0,10 % |
| 103 | Amcor PLC | 876 | 34.821 $ | 0,10 % |
| 104 | adidas AG | 199 | 32.209,5 $ | 0,09 % |
| 105 | Novo Nordisk A/S | 851 | 31.141,9 $ | 0,09 % |
| 106 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 418 | 28.919,8 $ | 0,08 % |
| 107 | DSV A/S | 117 | 28.256,5 $ | 0,08 % |
| 108 | Air Liquide SA | 135 | 27.904,3 $ | 0,08 % |
| 109 | Makita Corp | 800 | 26.293,1 $ | 0,07 % |
| 110 | Wolters Kluwer NV | 336 | 25.095,3 $ | 0,07 % |
| 111 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 44 | 24.052,6 $ | 0,07 % |
| 112 | Intertek Group PLC | 487 | 23.696,9 $ | 0,07 % |
| 113 | Kao Corp. | 600 | 23.356,5 $ | 0,07 % |
| 114 | Diageo PLC | 1.206 | 22.428,2 $ | 0,06 % |
| 115 | Atlas Copco AB | 1.434 | 22.416,7 $ | 0,06 % |
| 116 | Securitas AB | 1.153 | 19.310,4 $ | 0,05 % |
| 117 | London Stock Exchange Group PLC | 138 | 16.296,1 $ | 0,05 % |
| 118 | Smith & Nephew PLC | 990 | 15.685,6 $ | 0,04 % |
| 119 | Nestle SA | 158 | 15.498,4 $ | 0,04 % |
| 120 | Knorr-Bremse AG | 129 | 14.738,5 $ | 0,04 % |
| 121 | Kone Oyj | 227 | 14.491,9 $ | 0,04 % |
| 122 | Unilever PLC | 257 | 14.109,1 $ | 0,04 % |
| 123 | Schneider Electric SE | 50 | 13.619,1 $ | 0,04 % |
| 124 | Publicis Groupe SA | 154 | 12.746,5 $ | 0,04 % |
| 125 | Pluxee NV | 868 | 10.673,2 $ | 0,03 % |
| 126 | KDDI Corp | 600 | 10.216 $ | 0,03 % |
| 127 | Seven & i Holdings Co Ltd | 600 | 8069,8 $ | 0,02 % |
| 128 | Alcon AG | 104 | 7861,4 $ | 0,02 % |
| 129 | Asahi Group Holdings Ltd | 600 | 5990,8 $ | 0,02 % |
| 130 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 61 | 895,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
49 Gesellschaften, 63 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 37.334,9 $ | 0,11 % |
| 2 | Sealed Air Corp | 2 | 35.491,7 $ | 0,10 % |
| 3 | Bath & Body Works Inc | 2 | 22.482,1 $ | 0,06 % |
| 4 | Rogers Communications Inc | 1 | 20.478,6 $ | 0,06 % |
| 5 | Vistra Corp | 2 | 20.132 $ | 0,06 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 1 | 19.922,2 $ | 0,06 % |
| 7 | SM Energy Co | 2 | 19.827,1 $ | 0,06 % |
| 8 | Block Inc | 1 | 19.690,3 $ | 0,06 % |
| 9 | Olin Corp | 1 | 19.589,5 $ | 0,06 % |
| 10 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 19.376,1 $ | 0,06 % |
| 11 | Boyd Gaming Corp | 1 | 19.033,4 $ | 0,05 % |
| 12 | DaVita Inc | 2 | 18.796,3 $ | 0,05 % |
| 13 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 17.911,3 $ | 0,05 % |
| 14 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 16.854,9 $ | 0,05 % |
| 15 | Magnera Corp | 1 | 16.680,7 $ | 0,05 % |
| 16 | Amentum Holdings Inc | 1 | 15.536,5 $ | 0,04 % |
| 17 | Enpro Inc | 1 | 15.209,5 $ | 0,04 % |
| 18 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 14.478,9 $ | 0,04 % |
| 19 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 14.406,6 $ | 0,04 % |
| 20 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 14.351 $ | 0,04 % |
| 21 | CACI International Inc | 1 | 14.260,6 $ | 0,04 % |
| 22 | Snap Inc | 1 | 14.176,4 $ | 0,04 % |
| 23 | Capstone Copper Corp | 1 | 13.920,8 $ | 0,04 % |
| 24 | Commercial Metals Co | 1 | 13.816,3 $ | 0,04 % |
| 25 | USA Compression Partners LP | 2 | 13.056,2 $ | 0,04 % |
| 26 | Gray Media Inc | 2 | 11.945,4 $ | 0,03 % |
| 27 | NRG Energy Inc | 1 | 10.906,5 $ | 0,03 % |
| 28 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 10.455,3 $ | 0,03 % |
| 29 | Terex Corp | 1 | 10.074,4 $ | 0,03 % |
| 30 | Matador Resources Co | 1 | 10.015,8 $ | 0,03 % |
| 31 | Air Lease Corp | 1 | 9981,8 $ | 0,03 % |
| 32 | Carpenter Technology Corp | 1 | 9920,4 $ | 0,03 % |
| 33 | Herc Holdings Inc | 2 | 9001,6 $ | 0,03 % |
| 34 | Phinia Inc | 1 | 8148,4 $ | 0,02 % |
| 35 | Genesis Energy LP | 2 | 8133,2 $ | 0,02 % |
| 36 | Carnival Corp | 1 | 8084,2 $ | 0,02 % |
| 37 | Six Flags Entertainment Corp | 2 | 6997,3 $ | 0,02 % |
| 38 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 6049,3 $ | 0,02 % |
| 39 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 5298,7 $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 1 | 5176,4 $ | 0,01 % |
| 41 | Forestar Group Inc | 1 | 4947,6 $ | 0,01 % |
| 42 | Molina Healthcare Inc | 1 | 4921,8 $ | 0,01 % |
| 43 | Bristow Group Inc | 1 | 4045,8 $ | 0,01 % |
| 44 | Chemours Co/The | 1 | 4002,8 $ | 0,01 % |
| 45 | Murphy Oil Corp | 1 | 3975,8 $ | 0,01 % |
| 46 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 3065,5 $ | 0,01 % |
| 47 | Zebra Technologies Corp | 1 | 3022,9 $ | 0,01 % |
| 48 | Versant Media Group Inc | 1 | 2048,4 $ | 0,01 % |
| 49 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 1961,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,7 %
- Fonds 13,3 %
- Finanzen 12,5 %
- Gesundheit 10,5 %
- Kommunikation 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Industrie 4,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,2 %
- EUR 1,5 %
- DKK 0,4 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Frankreich 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Japan 0,3 %
- Schweden 0,2 %
- Spanien 0,2 %
- Belgien 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Finnland 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 23,5 Mio. $ | 97,16 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 114.100,9 $ | 0,47 % |
| 3 | Dänemark | 3 | 98.089,9 $ | 0,41 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 92.216 $ | 0,38 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 82.408,4 $ | 0,34 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 80.545,8 $ | 0,33 % |
| 7 | Japan | 5 | 73.926,2 $ | 0,31 % |
| 8 | Schweden | 2 | 41.727 $ | 0,17 % |
| 9 | Spanien | 1 | 36.538,5 $ | 0,15 % |
| 10 | Belgien | 1 | 28.919,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 23.359,8 $ | 0,10 % |
| 12 | Finnland | 1 | 14.491,9 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Total Return Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000065940