Zusammensetzung von Nomura VIP Total Return Series
Delaware VIP Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 35,2 Mio. $ davon 24,2 Mio. $ in Aktien, 68,6 %
- Positionen
- 130 in 12 Ländern
- Anleihen
- 63 von 49 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 4.419 | 2,6 Mio. $ | 7,50 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 7.739 | 1,3 Mio. $ | 3,83 % |
| 3 | Apple Inc | 3.515 | 892.071,9 $ | 2,53 % |
| 4 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 9.622 | 871.079,7 $ | 2,47 % |
| 5 | Microsoft Corp | 2.026 | 749.964,4 $ | 2,13 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 3.752 | 636.564,3 $ | 1,81 % |
| 7 | iShares Trust | 7.110 | 565.671,6 $ | 1,61 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1.654 | 475.624,2 $ | 1,35 % |
| 9 | Broadcom Inc | 1.481 | 458.384,3 $ | 1,30 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 5.136 | 398.502,2 $ | 1,13 % |
| 11 | Lam Research Corp | 1.771 | 378.391,9 $ | 1,07 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 1.015 | 342.907,6 $ | 0,97 % |
| 13 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.417 | 339.205,6 $ | 0,96 % |
| 14 | AbbVie Inc | 1.414 | 307.530,9 $ | 0,87 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 2.291 | 275.584,4 $ | 0,78 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 1.959 | 273.025,8 $ | 0,78 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 1.665 | 265.900,5 $ | 0,76 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.236 | 265.256,7 $ | 0,75 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 5.076 | 254.815,2 $ | 0,72 % |
| 20 | Cardinal Health, Inc. | 1.187 | 250.825 $ | 0,71 % |
| 21 | Ross Stores Inc | 1.152 | 249.557,8 $ | 0,71 % |
| 22 | Chevron Corp | 1.187 | 245.590,3 $ | 0,70 % |
| 23 | AT&T Inc | 8.398 | 243.458 $ | 0,69 % |
| 24 | Monolithic Power Systems Inc | 220 | 240.537 $ | 0,68 % |
| 25 | Philip Morris International Inc. | 1.447 | 239.247 $ | 0,68 % |
| 26 | McKesson Corp | 273 | 236.243,3 $ | 0,67 % |
| 27 | Altria Group, Inc. | 3.476 | 229.381,2 $ | 0,65 % |
| 28 | KeyCorp | 11.407 | 228.710,4 $ | 0,65 % |
| 29 | Dell Technologies Inc | 1.379 | 226.335,3 $ | 0,64 % |
| 30 | Alphabet Inc | 761 | 218.300,5 $ | 0,62 % |
| 31 | Synchrony Financial | 3.097 | 210.657,9 $ | 0,60 % |
| 32 | Blackrock Inc | 217 | 208.691,1 $ | 0,59 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.380 | 204.997 $ | 0,58 % |
| 34 | Cencora Inc | 647 | 203.248,6 $ | 0,58 % |
| 35 | Seagate Technology Holdings PLC | 512 | 200.581,1 $ | 0,57 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 342 | 195.668,5 $ | 0,56 % |
| 37 | Principal Financial Group Inc | 2.162 | 194.817,8 $ | 0,55 % |
| 38 | Pfizer Inc | 6.776 | 190.270,1 $ | 0,54 % |
| 39 | Citizens Financial Group Inc | 3.118 | 186.986,5 $ | 0,53 % |
| 40 | American Financial Group Inc/OH | 1.403 | 179.177,1 $ | 0,51 % |
| 41 | Edison International | 2.394 | 175.192,9 $ | 0,50 % |
| 42 | State Street Corp | 1.369 | 173.260,6 $ | 0,49 % |
| 43 | MetLife Inc | 2.419 | 171.071,7 $ | 0,49 % |
| 44 | CSX Corp | 4.054 | 166.416,7 $ | 0,47 % |
| 45 | QUALCOMM Inc | 1.274 | 164.065,7 $ | 0,47 % |
| 46 | Johnson & Johnson | 667 | 163.041,5 $ | 0,46 % |
| 47 | Prologis Inc | 1.232 | 162.845,8 $ | 0,46 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 1.208 | 158.175,5 $ | 0,45 % |
| 49 | Teledyne Technologies Inc | 260 | 157.302,6 $ | 0,45 % |
| 50 | Dover Corp | 741 | 154.461,5 $ | 0,44 % |
| 51 | Northrop Grumman Corp | 225 | 153.504 $ | 0,44 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 1.916 | 152.532,8 $ | 0,43 % |
| 53 | Masco Corp | 2.514 | 151.770,2 $ | 0,43 % |
| 54 | NetApp Inc | 1.482 | 151.742 $ | 0,43 % |
| 55 | Bank of America Corp | 3.079 | 150.101,3 $ | 0,43 % |
| 56 | Analog Devices Inc | 471 | 149.843,9 $ | 0,43 % |
| 57 | PPG Industries Inc | 1.401 | 149.738,9 $ | 0,43 % |
| 58 | DuPont de Nemours Inc | 3.196 | 146.376,8 $ | 0,42 % |
| 59 | Intercontinental Exchange Inc | 925 | 145.484 $ | 0,41 % |
| 60 | Marsh & McLennan Cos Inc | 835 | 144.830,8 $ | 0,41 % |
| 61 | Cigna Group/The | 537 | 143.244,8 $ | 0,41 % |
| 62 | Amazon.com Inc | 685 | 142.665 $ | 0,41 % |
| 63 | Progressive Corp/The | 710 | 140.750,4 $ | 0,40 % |
| 64 | Booking Holdings Inc | 33 | 138.940,6 $ | 0,39 % |
| 65 | Jacobs Solutions Inc | 1.087 | 138.353,4 $ | 0,39 % |
| 66 | Zoetis Inc | 1.150 | 135.941,5 $ | 0,39 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 1.446 | 135.895,1 $ | 0,39 % |
| 68 | Carrier Global Corp | 2.400 | 135.144 $ | 0,38 % |
| 69 | eBay Inc | 1.482 | 134.891,6 $ | 0,38 % |
| 70 | Ameriprise Financial Inc | 301 | 133.764,4 $ | 0,38 % |
| 71 | Lowe's Cos Inc | 559 | 132.080,5 $ | 0,38 % |
| 72 | Corebridge Financial Inc | 5.387 | 128.533,8 $ | 0,37 % |
| 73 | Blackstone Inc | 1.117 | 128.443,8 $ | 0,36 % |
| 74 | Best Buy Co Inc | 1.990 | 127.758 $ | 0,36 % |
| 75 | NIKE Inc | 2.355 | 124.391,1 $ | 0,35 % |
| 76 | PNC Financial Services Group Inc/The | 586 | 121.940,7 $ | 0,35 % |
| 77 | Thermo Fisher Scientific Inc | 247 | 121.407,9 $ | 0,34 % |
| 78 | PepsiCo Inc | 762 | 118.331 $ | 0,34 % |
| 79 | Procter & Gamble Co/The | 806 | 116.418,6 $ | 0,33 % |
| 80 | Fidelity National Financial Inc | 2.364 | 109.642,3 $ | 0,31 % |
| 81 | Qnity Electronics Inc | 950 | 109.611 $ | 0,31 % |
| 82 | United Parcel Service Inc | 1.111 | 109.300,2 $ | 0,31 % |
| 83 | Accenture PLC | 540 | 107.076,6 $ | 0,30 % |
| 84 | HP Inc | 5.443 | 104.560 $ | 0,30 % |
| 85 | CDW Corp/DE | 800 | 96.816 $ | 0,28 % |
| 86 | Hershey Co/The | 462 | 96.045,2 $ | 0,27 % |
| 87 | Fifth Third Bancorp | 2.023 | 93.988,6 $ | 0,27 % |
| 88 | Lockheed Martin Corp | 152 | 91.867,3 $ | 0,26 % |
| 89 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5.521 | 86.403,7 $ | 0,25 % |
| 90 | Comfort Systems USA Inc | 52 | 71.707,5 $ | 0,20 % |
| 91 | Expand Energy Corp | 652 | 71.576,6 $ | 0,20 % |
| 92 | Regions Financial Corp | 2.570 | 67.128,4 $ | 0,19 % |
| 93 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1.793 | 65.247,3 $ | 0,19 % |
| 94 | Ford Motor Co | 4.824 | 55.669 $ | 0,16 % |
| 95 | Prudential Financial, Inc. | 539 | 52.654,9 $ | 0,15 % |
| 96 | Expedia Group Inc | 209 | 48.256 $ | 0,14 % |
| 97 | ASML Holding NV | 33 | 43.882 $ | 0,12 % |
| 98 | SIGA Technologies Inc | 7.543 | 40.355,1 $ | 0,11 % |
| 99 | Coloplast A/S | 568 | 38.691,6 $ | 0,11 % |
| 100 | Amadeus IT Group SA | 639 | 36.538,5 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
49 Gesellschaften, 63 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 37.334,9 $ | 0,11 % |
| 2 | Sealed Air Corp | 2 | 35.491,7 $ | 0,10 % |
| 3 | Bath & Body Works Inc | 2 | 22.482,1 $ | 0,06 % |
| 4 | Rogers Communications Inc | 1 | 20.478,6 $ | 0,06 % |
| 5 | Vistra Corp | 2 | 20.132 $ | 0,06 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 1 | 19.922,2 $ | 0,06 % |
| 7 | SM Energy Co | 2 | 19.827,1 $ | 0,06 % |
| 8 | Block Inc | 1 | 19.690,3 $ | 0,06 % |
| 9 | Olin Corp | 1 | 19.589,5 $ | 0,06 % |
| 10 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 19.376,1 $ | 0,06 % |
| 11 | Boyd Gaming Corp | 1 | 19.033,4 $ | 0,05 % |
| 12 | DaVita Inc | 2 | 18.796,3 $ | 0,05 % |
| 13 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 17.911,3 $ | 0,05 % |
| 14 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 16.854,9 $ | 0,05 % |
| 15 | Magnera Corp | 1 | 16.680,7 $ | 0,05 % |
| 16 | Amentum Holdings Inc | 1 | 15.536,5 $ | 0,04 % |
| 17 | Enpro Inc | 1 | 15.209,5 $ | 0,04 % |
| 18 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 14.478,9 $ | 0,04 % |
| 19 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 14.406,6 $ | 0,04 % |
| 20 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 14.351 $ | 0,04 % |
| 21 | CACI International Inc | 1 | 14.260,6 $ | 0,04 % |
| 22 | Snap Inc | 1 | 14.176,4 $ | 0,04 % |
| 23 | Capstone Copper Corp | 1 | 13.920,8 $ | 0,04 % |
| 24 | Commercial Metals Co | 1 | 13.816,3 $ | 0,04 % |
| 25 | USA Compression Partners LP | 2 | 13.056,2 $ | 0,04 % |
| 26 | Gray Media Inc | 2 | 11.945,4 $ | 0,03 % |
| 27 | NRG Energy Inc | 1 | 10.906,5 $ | 0,03 % |
| 28 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 10.455,3 $ | 0,03 % |
| 29 | Terex Corp | 1 | 10.074,4 $ | 0,03 % |
| 30 | Matador Resources Co | 1 | 10.015,8 $ | 0,03 % |
| 31 | Air Lease Corp | 1 | 9981,8 $ | 0,03 % |
| 32 | Carpenter Technology Corp | 1 | 9920,4 $ | 0,03 % |
| 33 | Herc Holdings Inc | 2 | 9001,6 $ | 0,03 % |
| 34 | Phinia Inc | 1 | 8148,4 $ | 0,02 % |
| 35 | Genesis Energy LP | 2 | 8133,2 $ | 0,02 % |
| 36 | Carnival Corp | 1 | 8084,2 $ | 0,02 % |
| 37 | Six Flags Entertainment Corp | 2 | 6997,3 $ | 0,02 % |
| 38 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 6049,3 $ | 0,02 % |
| 39 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 5298,7 $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 1 | 5176,4 $ | 0,01 % |
| 41 | Forestar Group Inc | 1 | 4947,6 $ | 0,01 % |
| 42 | Molina Healthcare Inc | 1 | 4921,8 $ | 0,01 % |
| 43 | Bristow Group Inc | 1 | 4045,8 $ | 0,01 % |
| 44 | Chemours Co/The | 1 | 4002,8 $ | 0,01 % |
| 45 | Murphy Oil Corp | 1 | 3975,8 $ | 0,01 % |
| 46 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 3065,5 $ | 0,01 % |
| 47 | Zebra Technologies Corp | 1 | 3022,9 $ | 0,01 % |
| 48 | Versant Media Group Inc | 1 | 2048,4 $ | 0,01 % |
| 49 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 1961,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,7 %
- Fonds 13,3 %
- Finanzen 12,5 %
- Gesundheit 10,5 %
- Kommunikation 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Industrie 4,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,2 %
- EUR 1,5 %
- DKK 0,4 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Frankreich 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Japan 0,3 %
- Schweden 0,2 %
- Spanien 0,2 %
- Belgien 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Finnland 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 23,5 Mio. $ | 97,16 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 114.100,9 $ | 0,47 % |
| 3 | Dänemark | 3 | 98.089,9 $ | 0,41 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 92.216 $ | 0,38 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 82.408,4 $ | 0,34 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 80.545,8 $ | 0,33 % |
| 7 | Japan | 5 | 73.926,2 $ | 0,31 % |
| 8 | Schweden | 2 | 41.727 $ | 0,17 % |
| 9 | Spanien | 1 | 36.538,5 $ | 0,15 % |
| 10 | Belgien | 1 | 28.919,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 23.359,8 $ | 0,10 % |
| 12 | Finnland | 1 | 14.491,9 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Total Return Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000065940