Composition de Nomura VIP Total Return Series
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- Actif net
- 35,2 M $ dont 24,2 M $ en actions, soit 68,6 %
- Positions
- 130 dans 12 pays
- Souches
- 63 de 49 sociétés
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sodexo SA | 697 | 35,8 k $ | 0,10 % |
| 102 | SAP SE | 208 | 35,5 k $ | 0,10 % |
| 103 | Amcor PLC | 876 | 34,8 k $ | 0,10 % |
| 104 | adidas AG | 199 | 32,2 k $ | 0,09 % |
| 105 | Novo Nordisk A/S | 851 | 31,1 k $ | 0,09 % |
| 106 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 418 | 28,9 k $ | 0,08 % |
| 107 | DSV A/S | 117 | 28,3 k $ | 0,08 % |
| 108 | Air Liquide SA | 135 | 27,9 k $ | 0,08 % |
| 109 | Makita Corp | 800 | 26,3 k $ | 0,07 % |
| 110 | Wolters Kluwer NV | 336 | 25,1 k $ | 0,07 % |
| 111 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 44 | 24,1 k $ | 0,07 % |
| 112 | Intertek Group PLC | 487 | 23,7 k $ | 0,07 % |
| 113 | Kao Corp. | 600 | 23,4 k $ | 0,07 % |
| 114 | Diageo PLC | 1 206 | 22,4 k $ | 0,06 % |
| 115 | Atlas Copco AB | 1 434 | 22,4 k $ | 0,06 % |
| 116 | Securitas AB | 1 153 | 19,3 k $ | 0,05 % |
| 117 | London Stock Exchange Group PLC | 138 | 16,3 k $ | 0,05 % |
| 118 | Smith & Nephew PLC | 990 | 15,7 k $ | 0,04 % |
| 119 | Nestle SA | 158 | 15,5 k $ | 0,04 % |
| 120 | Knorr-Bremse AG | 129 | 14,7 k $ | 0,04 % |
| 121 | Kone Oyj | 227 | 14,5 k $ | 0,04 % |
| 122 | Unilever PLC | 257 | 14,1 k $ | 0,04 % |
| 123 | Schneider Electric SE | 50 | 13,6 k $ | 0,04 % |
| 124 | Publicis Groupe SA | 154 | 12,7 k $ | 0,04 % |
| 125 | Pluxee NV | 868 | 10,7 k $ | 0,03 % |
| 126 | KDDI Corp | 600 | 10,2 k $ | 0,03 % |
| 127 | Seven & i Holdings Co Ltd | 600 | 8,1 k $ | 0,02 % |
| 128 | Alcon AG | 104 | 7,9 k $ | 0,02 % |
| 129 | Asahi Group Holdings Ltd | 600 | 6 k $ | 0,02 % |
| 130 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 61 | 895,4 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
49 sociétés, 63 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Fonds 13,3 %
- Finance 12,5 %
- Santé 10,5 %
- Communication 5,7 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Industrie 4,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,2 %
- EUR 1,5 %
- DKK 0,4 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- France 0,5 %
- Danemark 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Japon 0,3 %
- Suède 0,2 %
- Espagne 0,2 %
- Belgique 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Finlande 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 23,5 M $ | 97,16 % |
| 2 | France | 5 | 114,1 k $ | 0,47 % |
| 3 | Danemark | 3 | 98,1 k $ | 0,41 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 92,2 k $ | 0,38 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 82,4 k $ | 0,34 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 80,5 k $ | 0,33 % |
| 7 | Japon | 5 | 73,9 k $ | 0,31 % |
| 8 | Suède | 2 | 41,7 k $ | 0,17 % |
| 9 | Espagne | 1 | 36,5 k $ | 0,15 % |
| 10 | Belgique | 1 | 28,9 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 2 | 23,4 k $ | 0,10 % |
| 12 | Finlande | 1 | 14,5 k $ | 0,06 % |
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