Portfolio von JNL/DFA International Core Equity Fund
JNL Series Trust ·1077 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 662,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,9 %
- Industrie 4,9 %
- Energie 4,3 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 64,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,7 %
- CA 12,1 %
- GB 11,4 %
- DE 7,9 %
- CH 7,6 %
- FR 7,4 %
- AU 5,9 %
- IT 3,7 %
- NL 3,4 %
- ES 2,6 %
- SE 2,5 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 11,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 228 | 148,1 Mio. $ | 22,66 % |
| 2 | CA | 86 | 79,4 Mio. $ | 12,14 % |
| 3 | GB | 89 | 74,7 Mio. $ | 11,43 % |
| 4 | DE | 53 | 51,5 Mio. $ | 7,88 % |
| 5 | CH | 46 | 49,6 Mio. $ | 7,59 % |
| 6 | FR | 56 | 48,3 Mio. $ | 7,39 % |
| 7 | AU | 84 | 38,6 Mio. $ | 5,91 % |
| 8 | IT | 38 | 24,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | NL | 27 | 22,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | ES | 26 | 16,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | SE | 73 | 16,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | DK | 22 | 11,4 Mio. $ | 1,75 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 12.827 | 101.871,6 $ | 0,02 % |
| 902 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 690 | 100.592,8 $ | 0,02 % |
| 903 | Hafnia Ltd | 13.040 | 100.418,6 $ | 0,02 % |
| 904 | Odfjell Drilling Ltd | 9.523 | 100.354,3 $ | 0,02 % |
| 905 | Paragon Banking Group PLC | 10.499 | 100.305,3 $ | 0,02 % |
| 906 | Quebecor Inc | 2.362 | 100.297,1 $ | 0,02 % |
| 907 | AP Moller - Maersk A/S | 41 | 99.852,9 $ | 0,02 % |
| 908 | Sagax AB | 5.351 | 98.698,6 $ | 0,01 % |
| 909 | Thomson Reuters Corp | 1.089 | 98.309,5 $ | 0,01 % |
| 910 | ALK-Abello A/S | 3.113 | 98.302,3 $ | 0,01 % |
| 911 | Obic Co Ltd | 4.000 | 97.323,3 $ | 0,01 % |
| 912 | Dassault Systemes SE | 4.805 | 96.963,4 $ | 0,01 % |
| 913 | BW LPG Ltd | 5.393 | 94.942,7 $ | 0,01 % |
| 914 | Verbund AG | 1.249 | 94.901,2 $ | 0,01 % |
| 915 | Makita Corp | 2.900 | 94.740,5 $ | 0,01 % |
| 916 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 26.978 | 94.419,4 $ | 0,01 % |
| 917 | Ivanhoe Mines Ltd | 11.026 | 94.241,4 $ | 0,01 % |
| 918 | Cowell e Holdings Inc | 28.000 | 93.825,8 $ | 0,01 % |
| 919 | Rio Tinto PLC | 1.004 | 93.663,2 $ | 0,01 % |
| 920 | Tikehau Capital SCA | 4.936 | 92.904,7 $ | 0,01 % |
| 921 | Diageo PLC | 1.244 | 92.615,8 $ | 0,01 % |
| 922 | Fletcher Building Ltd | 54.599 | 92.610 $ | 0,01 % |
| 923 | PRADA SpA | 19.400 | 92.413,8 $ | 0,01 % |
| 924 | WPP PLC | 29.599 | 92.223,2 $ | 0,01 % |
| 925 | Auckland International Airport Ltd | 19.842 | 90.942,4 $ | 0,01 % |
| 926 | Nibe Industrier AB | 21.841 | 90.561,4 $ | 0,01 % |
| 927 | Qantas Airways Ltd | 15.049 | 88.108 $ | 0,01 % |
| 928 | Mandatum Oyj | 11.030 | 88.079,6 $ | 0,01 % |
| 929 | EBOS Group Ltd | 6.769 | 86.853,6 $ | 0,01 % |
| 930 | Israel Canada T.R Ltd | 15.478 | 86.563 $ | 0,01 % |
| 931 | Technology One Ltd | 4.546 | 85.926,8 $ | 0,01 % |
| 932 | Arcadis NV | 2.671 | 85.867,1 $ | 0,01 % |
| 933 | Aumovio SE | 2.183 | 85.600,7 $ | 0,01 % |
| 934 | FANUC Corp | 2.400 | 85.003,4 $ | 0,01 % |
| 935 | Deme Group NV | 392 | 84.718,9 $ | 0,01 % |
| 936 | Daetwyler Holding AG | 468 | 83.933,8 $ | 0,01 % |
| 937 | Tower Semiconductor Ltd | 479 | 83.915,3 $ | 0,01 % |
| 938 | Frasers Group PLC | 9.951 | 83.843,5 $ | 0,01 % |
| 939 | Stolt-Nielsen Ltd | 2.394 | 83.209,2 $ | 0,01 % |
| 940 | Eurazeo SE | 1.759 | 83.195,7 $ | 0,01 % |
| 941 | Vend Marketplaces ASA | 3.356 | 83.140 $ | 0,01 % |
| 942 | Lloyds Banking Group PLC | 16.514 | 83.065,4 $ | 0,01 % |
| 943 | CIE Automotive SA | 2.607 | 81.270,3 $ | 0,01 % |
| 944 | Zip Co Ltd | 71.470 | 79.681,4 $ | 0,01 % |
| 945 | Rakuten Bank Ltd | 2.200 | 79.629,3 $ | 0,01 % |
| 946 | Chiba Bank Ltd/The | 6.200 | 79.604,8 $ | 0,01 % |
| 947 | Beijer Ref AB | 5.726 | 78.960,1 $ | 0,01 % |
| 948 | Deep Yellow Ltd | 60.921 | 77.925,7 $ | 0,01 % |
| 949 | Wynn Macau Ltd | 110.800 | 77.894,3 $ | 0,01 % |
| 950 | Gjensidige Forsikring ASA | 2.973 | 77.560,7 $ | 0,01 % |
| 951 | BKW AG | 394 | 77.278,1 $ | 0,01 % |
| 952 | Saab AB | 1.169 | 76.661,4 $ | 0,01 % |
| 953 | Borregaard ASA | 4.212 | 76.290,8 $ | 0,01 % |
| 954 | Schindler Holding AG | 244 | 76.094,5 $ | 0,01 % |
| 955 | Orora Ltd | 57.869 | 75.935,1 $ | 0,01 % |
| 956 | UOL Group Ltd | 9.900 | 75.448,8 $ | 0,01 % |
| 957 | Singapore Land Group Ltd | 27.300 | 74.683,9 $ | 0,01 % |
| 958 | ASX Ltd | 2.056 | 74.352,1 $ | 0,01 % |
| 959 | Mowi ASA | 3.243 | 74.151,5 $ | 0,01 % |
| 960 | Lendlease Corp Ltd | 32.342 | 74.079,8 $ | 0,01 % |
| 961 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 5.814 | 73.971,3 $ | 0,01 % |
| 962 | Africa Israel Residences Ltd | 959 | 73.236,6 $ | 0,01 % |
| 963 | Ambea AB | 5.177 | 72.741,1 $ | 0,01 % |
| 964 | Medacta Group SA | 382 | 72.181 $ | 0,01 % |
| 965 | Glanbia PLC | 3.651 | 71.833,1 $ | 0,01 % |
| 966 | Woodside Energy Group Ltd | 2.994 | 71.496,7 $ | 0,01 % |
| 967 | Contact Energy Ltd | 13.304 | 70.790,8 $ | 0,01 % |
| 968 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 234.000 | 70.389,4 $ | 0,01 % |
| 969 | Telekom Austria AG | 6.567 | 69.193,4 $ | 0,01 % |
| 970 | Fluidra SA | 2.967 | 68.626,7 $ | 0,01 % |
| 971 | Dometic Group AB | 24.888 | 68.273,5 $ | 0,01 % |
| 972 | International Workplace Group PLC | 29.197 | 67.868,9 $ | 0,01 % |
| 973 | Sandfire Resources Ltd | 5.925 | 67.546,9 $ | 0,01 % |
| 974 | Sands China Ltd | 31.600 | 67.392,3 $ | 0,01 % |
| 975 | Socionext Inc | 5.500 | 67.309,3 $ | 0,01 % |
| 976 | Veridis Environment Ltd | 5.377 | 66.485 $ | 0,01 % |
| 977 | SkiStar AB | 3.790 | 65.564,1 $ | 0,01 % |
| 978 | Hexpol AB | 8.555 | 65.310,4 $ | 0,01 % |
| 979 | Azelis Group NV | 6.230 | 63.565,4 $ | 0,01 % |
| 980 | Delta Galil Ltd | 1.217 | 62.964,6 $ | 0,01 % |
| 981 | Fox Wizel Ltd | 728 | 62.760,2 $ | 0,01 % |
| 982 | AAK AB | 2.437 | 62.757,7 $ | 0,01 % |
| 983 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 3.800 | 60.803,3 $ | 0,01 % |
| 984 | Nordic Semiconductor ASA | 3.757 | 60.764,7 $ | 0,01 % |
| 985 | SOL SpA | 888 | 60.757,2 $ | 0,01 % |
| 986 | BW Energy Ltd | 9.390 | 60.450,5 $ | 0,01 % |
| 987 | Lifco AB | 1.980 | 59.749,6 $ | 0,01 % |
| 988 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.000 | 59.250 $ | 0,01 % |
| 989 | Infratil Ltd | 8.749 | 58.901,9 $ | 0,01 % |
| 990 | Addnode Group AB | 8.244 | 57.950,1 $ | 0,01 % |
| 991 | RTL Group SA | 1.341 | 57.093,1 $ | 0,01 % |
| 992 | Big Shopping Centers Ltd | 245 | 56.255,2 $ | 0,01 % |
| 993 | Koninklijke Philips NV | 2.033 | 55.704,2 $ | 0,01 % |
| 994 | Elbit Systems Ltd | 65 | 55.190,9 $ | 0,01 % |
| 995 | JET2 PLC | 3.689 | 54.832,4 $ | 0,01 % |
| 996 | Blue Square Real Estate Ltd | 432 | 53.596 $ | 0,01 % |
| 997 | Thule Group AB | 2.373 | 51.606,8 $ | 0,01 % |
| 998 | CAR Group Ltd | 3.214 | 51.377,4 $ | 0,01 % |
| 999 | Nova Ltd | 117 | 50.810,8 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Austevoll Seafood ASA | 4.585 | 49.216,3 $ | 0,01 % |