Portfolio von Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
Fidelity Covington Trust ·204 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 508,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Kommunikation 3,9 %
- Finanzen 1,8 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 0,7 %
- Gesundheit 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 67,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 24,6 %
- TWD 22,0 %
- KRW 17,2 %
- INR 9,2 %
- BRL 4,1 %
- MXN 3,8 %
- ZAR 3,4 %
- THB 2,5 %
- AED 2,3 %
- IDR 1,5 %
- MYR 1,4 %
- HUF 1,4 %
- CLP 1,2 %
- USD 1,1 %
- EUR 1,1 %
- SAR 1,1 %
- QAR 0,7 %
- PLN 0,5 %
- COP 0,3 %
- EGP 0,3 %
- CZK 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SGD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 22,0 %
- HK 18,2 %
- KR 17,2 %
- IN 9,2 %
- CN 4,3 %
- BR 4,1 %
- MX 3,8 %
- ZA 3,3 %
- KY 3,2 %
- TH 2,5 %
- AE 2,3 %
- ID 1,5 %
- Weitere Länder 8,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 43 | 110,2 Mio. $ | 22,00 % |
| 2 | HK | 33 | 91,1 Mio. $ | 18,19 % |
| 3 | KR | 31 | 85,9 Mio. $ | 17,16 % |
| 4 | IN | 27 | 45,9 Mio. $ | 9,16 % |
| 5 | CN | 7 | 21,5 Mio. $ | 4,30 % |
| 6 | BR | 6 | 20,5 Mio. $ | 4,09 % |
| 7 | MX | 7 | 18,8 Mio. $ | 3,76 % |
| 8 | ZA | 5 | 16,4 Mio. $ | 3,27 % |
| 9 | KY | 5 | 16,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | TH | 4 | 12,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | AE | 4 | 11,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | ID | 3 | 7,7 Mio. $ | 1,54 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Gazprom PJSC | 14.450 | 0 $ | |
| 202 | SURGUTNEFTEGAZ PJSC | 56.600 | 0 $ | |
| 203 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 38.410 | 0 $ | |
| 204 | VTB BANK PJSC | 18.380 | 0 $ |