Composition de Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
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- Actif net
- 508,1 M $ dont 500,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 204 dans 27 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Gazprom PJSC | 14 450 | 0 $ | |
| 202 | SURGUTNEFTEGAZ PJSC | 56 600 | 0 $ | |
| 203 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 38 410 | 0 $ | |
| 204 | VTB BANK PJSC | 18 380 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Communication 4,4 %
- Finance 2,5 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 67,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 24,6 %
- TWD 22,0 %
- KRW 17,2 %
- INR 9,2 %
- BRL 4,1 %
- MXN 3,8 %
- ZAR 3,4 %
- THB 2,5 %
- AED 2,3 %
- IDR 1,5 %
- MYR 1,4 %
- HUF 1,4 %
- CLP 1,2 %
- USD 1,1 %
- EUR 1,1 %
- SAR 1,1 %
- QAR 0,7 %
- PLN 0,5 %
- COP 0,3 %
- EGP 0,3 %
- CZK 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,2 %
- Corée du Sud 17,2 %
- Inde 9,2 %
- Chine 4,3 %
- Brésil 4,1 %
- Mexique 3,8 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Thaïlande 2,5 %
- Émirats arabes unis 2,3 %
- Indonésie 1,5 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 43 | 110,2 M $ | 22,00 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 33 | 91,1 M $ | 18,19 % |
| 3 | Corée du Sud | 31 | 85,9 M $ | 17,16 % |
| 4 | Inde | 27 | 45,9 M $ | 9,16 % |
| 5 | Chine | 7 | 21,5 M $ | 4,30 % |
| 6 | Brésil | 6 | 20,5 M $ | 4,09 % |
| 7 | Mexique | 7 | 18,8 M $ | 3,76 % |
| 8 | Afrique du Sud | 5 | 16,4 M $ | 3,27 % |
| 9 | Îles Caïmans | 5 | 16,1 M $ | 3,21 % |
| 10 | Thaïlande | 4 | 12,5 M $ | 2,49 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 4 | 11,5 M $ | 2,30 % |
| 12 | Indonésie | 3 | 7,7 M $ | 1,54 % |
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