Zusammensetzung von Invesco V.I. International Growth Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 280,6 Mio. $ davon 261,5 Mio. $ in Aktien, 93,2 %
- Positionen
- 55 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 371.000 | 21,5 Mio. $ | 7,65 % |
| 2 | BAE Systems PLC | 381.316 | 11,2 Mio. $ | 3,98 % |
| 3 | ASML Holding NV | 8.339 | 11,1 Mio. $ | 3,95 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 158.500 | 10 Mio. $ | 3,56 % |
| 5 | Dollarama Inc | 58.525 | 7,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | ResMed Inc | 31.706 | 7,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Lonza Group AG | 10.719 | 6,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Reliance Industries Ltd | 476.561 | 6,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 34.805 | 6,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 10 | Siemens AG | 27.881 | 6,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Ferguson Enterprises Inc | 24.710 | 5,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 45.703 | 5,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Hoya Corp | 32.993 | 5,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 335.200 | 5,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | Compass Group PLC | 190.124 | 5,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Hitachi Ltd | 179.800 | 5,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 66.000 | 5,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | Societe Generale SA | 71.007 | 5,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 19 | HSBC Holdings PLC | 314.199 | 5,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 18.692 | 5,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 71.604 | 5 Mio. $ | 1,77 % |
| 22 | Illumina Inc | 39.284 | 4,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 23 | Airbus SE | 24.934 | 4,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Dr Lal PathLabs Ltd | 326.208 | 4,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | L'Oreal SA | 11.042 | 4,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 26 | Alimentation Couche-Tard Inc | 78.746 | 4,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 27 | Nintendo Co Ltd | 71.700 | 4,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | Sartorius Stedim Biotech | 20.963 | 4,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 891 | 3,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | ICICI Bank Ltd | 286.392 | 3,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Keyence Corp | 10.124 | 3,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | Samsung Electronics Co Ltd | 30.472 | 3,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 159.937 | 3,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | Orsted AS | 142.201 | 3,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Experian PLC | 101.818 | 3,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | RS GROUP PLC | 470.064 | 3,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | Hermes International SCA | 1.808 | 3,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | SAP SE | 19.709 | 3,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Allianz SE | 7.934 | 3,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Banco Santander SA | 297.944 | 3,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | Shopify Inc | 26.377 | 3,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 42 | RELX PLC | 93.617 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Straumann Holding AG | 27.813 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 16.290 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Sika AG | 17.279 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | EPAM Systems Inc | 19.218 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Air Liquide SA | 10.914 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | MercadoLibre Inc | 1.252 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Ryanair Holdings PLC | 70.263 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Super Group SGHC Ltd | 182.594 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | ARM Holdings PLC | 12.831 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Argenx SE | 2.640 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | IMCD NV | 14.960 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Weir Group PLC/The | 33.985 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Flutter Entertainment PLC | 10.652 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Industrie 16,0 %
- Gesundheit 10,1 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Kommunikation 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,5 %
- GBP 17,9 %
- USD 13,5 %
- JPY 9,3 %
- TWD 8,2 %
- CHF 5,9 %
- HKD 5,8 %
- INR 5,8 %
- CAD 4,5 %
- KRW 1,4 %
- DKK 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 16,0 %
- Vereinigte Staaten 12,6 %
- Frankreich 11,2 %
- Japan 9,3 %
- Taiwan 8,2 %
- Schweiz 5,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
- Indien 5,8 %
- Kanada 5,6 %
- Niederlande 5,6 %
- Deutschland 5,2 %
- Belgien 1,9 %
- Weitere Länder 6,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 9 | 41,8 Mio. $ | 15,97 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 8 | 33,1 Mio. $ | 12,64 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 29,3 Mio. $ | 11,19 % |
| 4 | Japan | 5 | 24,4 Mio. $ | 9,32 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 21,5 Mio. $ | 8,20 % |
| 6 | Schweiz | 4 | 15,5 Mio. $ | 5,94 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 15,3 Mio. $ | 5,83 % |
| 8 | Indien | 3 | 15,1 Mio. $ | 5,76 % |
| 9 | Kanada | 3 | 14,8 Mio. $ | 5,65 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 14,6 Mio. $ | 5,58 % |
| 11 | Deutschland | 3 | 13,5 Mio. $ | 5,16 % |
| 12 | Belgien | 1 | 5 Mio. $ | 1,89 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco V.I. International Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064662