Zusammensetzung von Invesco V.I. International Growth Fund
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- Nettovermögen
- 315,2 Mio. $ davon 308,9 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 58 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 314.000 | 24,8 Mio. $ | 7,86 % |
| 2 | ASML Holding NV | 9.296 | 18,4 Mio. $ | 5,84 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 7.589 | 13,4 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Siemens AG | 31.776 | 10,2 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | BAE SYSTEMS PLC | 357.756 | 8,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 382.300 | 7,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Lonza Group AG | 11.191 | 7,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | ADVANTEST CORP | 35.000 | 7,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Dollarama Inc | 53.765 | 7,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 10 | Compass Group PLC | 216.677 | 7 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Schneider Electric SE | 21.303 | 7 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 358.080 | 6,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 13 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 81.606 | 6,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 28.162 | 6,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | Airbus SE | 28.418 | 6,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 12.800 | 6,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | Galderma Group AG | 27.029 | 6,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | Hoya Corp | 37.593 | 6,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 32.443 | 6,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 26.162 | 5,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Keyence Corp | 11.424 | 5,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 22 | Alimentation Couche-Tard Inc | 89.746 | 5,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 205.100 | 5,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | Reliance Industries Ltd | 408.417 | 5,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | L'Oreal SA | 12.586 | 5,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | Societe Generale SA | 59.858 | 5,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 56.600 | 5,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | Shopify Inc | 43.509 | 5 Mio. $ | 1,58 % |
| 29 | Tencent Holdings Ltd | 89.300 | 4,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 30 | Banco Santander SA | 339.555 | 4,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 182.274 | 4,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 25.410 | 4,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 88.670 | 4,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Cie Financiere Richemont SA | 18.374 | 4,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Straumann Holding AG | 31.381 | 4,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | Air Liquide SA | 20.511 | 4,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Experian PLC | 116.039 | 3,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Illumina Inc | 22.018 | 3,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | ICICI BANK LTD | 244.935 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Weir Group PLC/The | 109.729 | 3,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | SAP SE | 22.462 | 3,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | Arca Continental SAB de CV | 267.205 | 3,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Dr Lal PathLabs Ltd | 167.316 | 2,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | Argenx SE | 3.011 | 2,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 299.600 | 2,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Ryanair Holdings PLC | 80.078 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Hermes International SCA | 1.364 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Alfa Laval AB | 41.765 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | Orsted AS | 109.615 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Alibaba Group Holding Ltd | 21.867 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | Super Group SGHC Ltd | 154.778 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 99.543 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | MERCADOLIBRE INC | 1.081 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Siemens Energy AG | 8.239 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | IMCD NV | 17.052 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 17.706 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Hyosung Heavy Industries Corp | 437 | 993.123,1 $ | 0,32 % |
| 58 | Allegro.eu SA | 60.572 | 609.648,3 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Industrie 15,6 %
- Finanzen 9,9 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 23,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,3 %
- JPY 12,5 %
- GBP 12,2 %
- USD 9,9 %
- TWD 8,0 %
- CHF 7,1 %
- KRW 6,5 %
- CAD 4,2 %
- HKD 4,1 %
- INR 3,9 %
- DKK 2,2 %
- MXN 1,0 %
- SEK 0,8 %
- PLN 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 12,7 %
- Japan 12,5 %
- Frankreich 9,9 %
- Taiwan 8,0 %
- Niederlande 7,4 %
- Schweiz 7,1 %
- Südkorea 6,5 %
- Kanada 5,8 %
- Vereinigte Staaten 5,6 %
- Deutschland 4,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Indien 3,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 8 | 39,3 Mio. $ | 12,74 % |
| 2 | Japan | 6 | 38,5 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 30,7 Mio. $ | 9,93 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 24,8 Mio. $ | 8,02 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 22,7 Mio. $ | 7,36 % |
| 6 | Schweiz | 4 | 22,1 Mio. $ | 7,14 % |
| 7 | Südkorea | 3 | 20,2 Mio. $ | 6,54 % |
| 8 | Kanada | 3 | 17,8 Mio. $ | 5,76 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 4 | 17,2 Mio. $ | 5,57 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 15,2 Mio. $ | 4,94 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 12,8 Mio. $ | 4,13 % |
| 12 | Indien | 3 | 12,1 Mio. $ | 3,91 % |
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