Portfolio von Invesco V.I. International Growth Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 55 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 280,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Industrie 12,6 %
- Finanzen 6,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Kommunikation 3,8 %
- Gesundheit 2,6 %
- Nicht zugeordnet 52,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,5 %
- GBP 17,9 %
- USD 13,5 %
- JPY 9,3 %
- TWD 8,2 %
- CHF 5,9 %
- HKD 5,8 %
- INR 5,8 %
- CAD 4,5 %
- KRW 1,4 %
- DKK 1,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 16,0 %
- US 12,6 %
- FR 11,2 %
- JP 9,3 %
- TW 8,2 %
- CH 5,9 %
- HK 5,8 %
- IN 5,8 %
- CA 5,6 %
- NL 5,6 %
- DE 5,2 %
- BE 1,9 %
- Weitere Länder 6,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 9 | 41,8 Mio. $ | 15,97 % |
| US | 8 | 33,1 Mio. $ | 12,64 % |
| FR | 7 | 29,3 Mio. $ | 11,19 % |
| JP | 5 | 24,4 Mio. $ | 9,32 % |
| TW | 1 | 21,5 Mio. $ | 8,20 % |
| CH | 4 | 15,5 Mio. $ | 5,94 % |
| HK | 2 | 15,3 Mio. $ | 5,83 % |
| IN | 3 | 15,1 Mio. $ | 5,76 % |
| CA | 3 | 14,8 Mio. $ | 5,65 % |
| NL | 3 | 14,6 Mio. $ | 5,58 % |
| DE | 3 | 13,5 Mio. $ | 5,16 % |
| BE | 1 | 5 Mio. $ | 1,89 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 371.000 | 21,5 Mio. $ | 7,65 % |
| BAE Systems PLC | 381.316 | 11,2 Mio. $ | 3,98 % |
| ASML Holding NV | 8.339 | 11,1 Mio. $ | 3,95 % |
| Tencent Holdings Ltd | 158.500 | 10 Mio. $ | 3,56 % |
| Dollarama Inc | 58.525 | 7,2 Mio. $ | 2,56 % |
| ResMed Inc | 31.706 | 7,1 Mio. $ | 2,54 % |
| Lonza Group AG | 10.719 | 6,9 Mio. $ | 2,45 % |
| Reliance Industries Ltd | 476.561 | 6,9 Mio. $ | 2,44 % |
| AstraZeneca PLC | 34.805 | 6,8 Mio. $ | 2,43 % |
| Siemens AG | 27.881 | 6,8 Mio. $ | 2,42 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 24.710 | 5,8 Mio. $ | 2,05 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 45.703 | 5,7 Mio. $ | 2,04 % |
| Hoya Corp | 32.993 | 5,7 Mio. $ | 2,04 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 335.200 | 5,7 Mio. $ | 2,02 % |
| Compass Group PLC | 190.124 | 5,3 Mio. $ | 1,89 % |
| Hitachi Ltd | 179.800 | 5,3 Mio. $ | 1,88 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 66.000 | 5,3 Mio. $ | 1,88 % |
| Societe Generale SA | 71.007 | 5,2 Mio. $ | 1,85 % |
| HSBC Holdings PLC | 314.199 | 5,2 Mio. $ | 1,84 % |
| Schneider Electric SE | 18.692 | 5,1 Mio. $ | 1,81 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 71.604 | 5 Mio. $ | 1,77 % |
| Illumina Inc | 39.284 | 4,8 Mio. $ | 1,73 % |
| Airbus SE | 24.934 | 4,7 Mio. $ | 1,68 % |
| Dr Lal PathLabs Ltd | 326.208 | 4,5 Mio. $ | 1,62 % |
| L'Oreal SA | 11.042 | 4,5 Mio. $ | 1,61 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 78.746 | 4,5 Mio. $ | 1,59 % |
| Nintendo Co Ltd | 71.700 | 4,1 Mio. $ | 1,46 % |
| Sartorius Stedim Biotech | 20.963 | 4,1 Mio. $ | 1,46 % |
| Booking Holdings Inc | 891 | 3,8 Mio. $ | 1,34 % |
| ICICI Bank Ltd | 286.392 | 3,7 Mio. $ | 1,31 % |
| Keyence Corp | 10.124 | 3,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 30.472 | 3,6 Mio. $ | 1,27 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 159.937 | 3,6 Mio. $ | 1,27 % |
| Orsted AS | 142.201 | 3,5 Mio. $ | 1,26 % |
| Experian PLC | 101.818 | 3,5 Mio. $ | 1,26 % |
| RS GROUP PLC | 470.064 | 3,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Hermes International SCA | 1.808 | 3,4 Mio. $ | 1,22 % |
| SAP SE | 19.709 | 3,4 Mio. $ | 1,20 % |
| Allianz SE | 7.934 | 3,4 Mio. $ | 1,19 % |
| Banco Santander SA | 297.944 | 3,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Shopify Inc | 26.377 | 3,1 Mio. $ | 1,12 % |
| RELX PLC | 93.617 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Straumann Holding AG | 27.813 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 16.290 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| Sika AG | 17.279 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| EPAM Systems Inc | 19.218 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| Air Liquide SA | 10.914 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| MercadoLibre Inc | 1.252 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Ryanair Holdings PLC | 70.263 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| Super Group SGHC Ltd | 182.594 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| ARM Holdings PLC | 12.831 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| Argenx SE | 2.640 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| IMCD NV | 14.960 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| Weir Group PLC/The | 33.985 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Flutter Entertainment PLC | 10.652 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |