Composition d'Invesco V.I. International Growth Fund
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- Actif net
- 315,2 M $ dont 308,9 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 58 dans 22 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 314 000 | 24,8 M $ | 7,86 % |
| 2 | ASML Holding NV | 9 296 | 18,4 M $ | 5,84 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 7 589 | 13,4 M $ | 4,25 % |
| 4 | Siemens AG | 31 776 | 10,2 M $ | 3,24 % |
| 5 | BAE SYSTEMS PLC | 357 756 | 8,8 M $ | 2,78 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 382 300 | 7,6 M $ | 2,42 % |
| 7 | Lonza Group AG | 11 191 | 7,5 M $ | 2,40 % |
| 8 | ADVANTEST CORP | 35 000 | 7,2 M $ | 2,28 % |
| 9 | Dollarama Inc | 53 765 | 7,1 M $ | 2,26 % |
| 10 | Compass Group PLC | 216 677 | 7 M $ | 2,22 % |
| 11 | Schneider Electric SE | 21 303 | 7 M $ | 2,21 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 358 080 | 6,8 M $ | 2,15 % |
| 13 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 81 606 | 6,7 M $ | 2,14 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 28 162 | 6,7 M $ | 2,13 % |
| 15 | Airbus SE | 28 418 | 6,3 M $ | 2,01 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 12 800 | 6,2 M $ | 1,97 % |
| 17 | Galderma Group AG | 27 029 | 6,1 M $ | 1,95 % |
| 18 | Hoya Corp | 37 593 | 6,1 M $ | 1,92 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 32 443 | 6,1 M $ | 1,92 % |
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 26 162 | 5,8 M $ | 1,84 % |
| 21 | Keyence Corp | 11 424 | 5,8 M $ | 1,83 % |
| 22 | Alimentation Couche-Tard Inc | 89 746 | 5,7 M $ | 1,81 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 205 100 | 5,7 M $ | 1,80 % |
| 24 | Reliance Industries Ltd | 408 417 | 5,6 M $ | 1,78 % |
| 25 | L'Oreal SA | 12 586 | 5,5 M $ | 1,75 % |
| 26 | Societe Generale SA | 59 858 | 5,3 M $ | 1,68 % |
| 27 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 56 600 | 5,1 M $ | 1,62 % |
| 28 | Shopify Inc | 43 509 | 5 M $ | 1,58 % |
| 29 | Tencent Holdings Ltd | 89 300 | 4,9 M $ | 1,56 % |
| 30 | Banco Santander SA | 339 555 | 4,7 M $ | 1,50 % |
| 31 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 182 274 | 4,6 M $ | 1,45 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 25 410 | 4,5 M $ | 1,44 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 88 670 | 4,3 M $ | 1,35 % |
| 34 | Cie Financiere Richemont SA | 18 374 | 4,2 M $ | 1,35 % |
| 35 | Straumann Holding AG | 31 381 | 4,1 M $ | 1,31 % |
| 36 | Air Liquide SA | 20 511 | 4,1 M $ | 1,29 % |
| 37 | Experian PLC | 116 039 | 3,9 M $ | 1,24 % |
| 38 | Illumina Inc | 22 018 | 3,9 M $ | 1,23 % |
| 39 | ICICI BANK LTD | 244 935 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| 40 | Weir Group PLC/The | 109 729 | 3,5 M $ | 1,11 % |
| 41 | SAP SE | 22 462 | 3,5 M $ | 1,10 % |
| 42 | Arca Continental SAB de CV | 267 205 | 3,2 M $ | 1,02 % |
| 43 | Dr Lal PathLabs Ltd | 167 316 | 2,9 M $ | 0,92 % |
| 44 | Argenx SE | 3 011 | 2,8 M $ | 0,89 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 299 600 | 2,7 M $ | 0,87 % |
| 46 | Ryanair Holdings PLC | 80 078 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 47 | Hermes International SCA | 1 364 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 48 | Alfa Laval AB | 41 765 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 49 | Orsted AS | 109 615 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 50 | Alibaba Group Holding Ltd | 21 867 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 51 | Super Group SGHC Ltd | 154 778 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 52 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 99 543 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 53 | MERCADOLIBRE INC | 1 081 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 54 | Siemens Energy AG | 8 239 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 55 | IMCD NV | 17 052 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 56 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 17 706 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 57 | Hyosung Heavy Industries Corp | 437 | 993,1 k $ | 0,32 % |
| 58 | Allegro.eu SA | 60 572 | 609,6 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Industrie 15,6 %
- Finance 9,9 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Santé 7,5 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 23,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,3 %
- JPY 12,5 %
- GBP 12,2 %
- USD 9,9 %
- TWD 8,0 %
- CHF 7,1 %
- KRW 6,5 %
- CAD 4,2 %
- HKD 4,1 %
- INR 3,9 %
- DKK 2,2 %
- MXN 1,0 %
- SEK 0,8 %
- PLN 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 12,7 %
- Japon 12,5 %
- France 9,9 %
- Taïwan 8,0 %
- Pays-Bas 7,4 %
- Suisse 7,1 %
- Corée du Sud 6,5 %
- Canada 5,8 %
- États-Unis 5,6 %
- Allemagne 4,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Inde 3,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 8 | 39,3 M $ | 12,74 % |
| 2 | Japon | 6 | 38,5 M $ | 12,47 % |
| 3 | France | 6 | 30,7 M $ | 9,93 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 24,8 M $ | 8,02 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 22,7 M $ | 7,36 % |
| 6 | Suisse | 4 | 22,1 M $ | 7,14 % |
| 7 | Corée du Sud | 3 | 20,2 M $ | 6,54 % |
| 8 | Canada | 3 | 17,8 M $ | 5,76 % |
| 9 | États-Unis | 4 | 17,2 M $ | 5,57 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 15,2 M $ | 4,94 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 12,8 M $ | 4,13 % |
| 12 | Inde | 3 | 12,1 M $ | 3,91 % |
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