Composition d'Invesco V.I. International Growth Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 280,6 M $ dont 261,5 M $ en actions, soit 93,2 %
- Positions
- 55 dans 18 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 371 000 | 21,5 M $ | 7,65 % |
| 2 | BAE Systems PLC | 381 316 | 11,2 M $ | 3,98 % |
| 3 | ASML Holding NV | 8 339 | 11,1 M $ | 3,95 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 158 500 | 10 M $ | 3,56 % |
| 5 | Dollarama Inc | 58 525 | 7,2 M $ | 2,56 % |
| 6 | ResMed Inc | 31 706 | 7,1 M $ | 2,54 % |
| 7 | Lonza Group AG | 10 719 | 6,9 M $ | 2,45 % |
| 8 | Reliance Industries Ltd | 476 561 | 6,9 M $ | 2,44 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 34 805 | 6,8 M $ | 2,43 % |
| 10 | Siemens AG | 27 881 | 6,8 M $ | 2,42 % |
| 11 | Ferguson Enterprises Inc | 24 710 | 5,8 M $ | 2,05 % |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 45 703 | 5,7 M $ | 2,04 % |
| 13 | Hoya Corp | 32 993 | 5,7 M $ | 2,04 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 335 200 | 5,7 M $ | 2,02 % |
| 15 | Compass Group PLC | 190 124 | 5,3 M $ | 1,89 % |
| 16 | Hitachi Ltd | 179 800 | 5,3 M $ | 1,88 % |
| 17 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 66 000 | 5,3 M $ | 1,88 % |
| 18 | Societe Generale SA | 71 007 | 5,2 M $ | 1,85 % |
| 19 | HSBC Holdings PLC | 314 199 | 5,2 M $ | 1,84 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 18 692 | 5,1 M $ | 1,81 % |
| 21 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 71 604 | 5 M $ | 1,77 % |
| 22 | Illumina Inc | 39 284 | 4,8 M $ | 1,73 % |
| 23 | Airbus SE | 24 934 | 4,7 M $ | 1,68 % |
| 24 | Dr Lal PathLabs Ltd | 326 208 | 4,5 M $ | 1,62 % |
| 25 | L'Oreal SA | 11 042 | 4,5 M $ | 1,61 % |
| 26 | Alimentation Couche-Tard Inc | 78 746 | 4,5 M $ | 1,59 % |
| 27 | Nintendo Co Ltd | 71 700 | 4,1 M $ | 1,46 % |
| 28 | Sartorius Stedim Biotech | 20 963 | 4,1 M $ | 1,46 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 891 | 3,8 M $ | 1,34 % |
| 30 | ICICI Bank Ltd | 286 392 | 3,7 M $ | 1,31 % |
| 31 | Keyence Corp | 10 124 | 3,6 M $ | 1,28 % |
| 32 | Samsung Electronics Co Ltd | 30 472 | 3,6 M $ | 1,27 % |
| 33 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 159 937 | 3,6 M $ | 1,27 % |
| 34 | Orsted AS | 142 201 | 3,5 M $ | 1,26 % |
| 35 | Experian PLC | 101 818 | 3,5 M $ | 1,26 % |
| 36 | RS GROUP PLC | 470 064 | 3,5 M $ | 1,25 % |
| 37 | Hermes International SCA | 1 808 | 3,4 M $ | 1,22 % |
| 38 | SAP SE | 19 709 | 3,4 M $ | 1,20 % |
| 39 | Allianz SE | 7 934 | 3,4 M $ | 1,19 % |
| 40 | Banco Santander SA | 297 944 | 3,3 M $ | 1,19 % |
| 41 | Shopify Inc | 26 377 | 3,1 M $ | 1,12 % |
| 42 | RELX PLC | 93 617 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| 43 | Straumann Holding AG | 27 813 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 16 290 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| 45 | Sika AG | 17 279 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| 46 | EPAM Systems Inc | 19 218 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| 47 | Air Liquide SA | 10 914 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 48 | MercadoLibre Inc | 1 252 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 49 | Ryanair Holdings PLC | 70 263 | 2 M $ | 0,71 % |
| 50 | Super Group SGHC Ltd | 182 594 | 2 M $ | 0,70 % |
| 51 | ARM Holdings PLC | 12 831 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 52 | Argenx SE | 2 640 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 53 | IMCD NV | 14 960 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 54 | Weir Group PLC/The | 33 985 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 55 | Flutter Entertainment PLC | 10 652 | 1,1 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Industrie 16,0 %
- Santé 10,1 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Communication 5,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 22,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 26,5 %
- GBP 17,9 %
- USD 13,5 %
- JPY 9,3 %
- TWD 8,2 %
- CHF 5,9 %
- HKD 5,8 %
- INR 5,8 %
- CAD 4,5 %
- KRW 1,4 %
- DKK 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 16,0 %
- États-Unis 12,6 %
- France 11,2 %
- Japon 9,3 %
- Taïwan 8,2 %
- Suisse 5,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Inde 5,8 %
- Canada 5,6 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Allemagne 5,2 %
- Belgique 1,9 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 41,8 M $ | 15,97 % |
| 2 | États-Unis | 8 | 33,1 M $ | 12,64 % |
| 3 | France | 7 | 29,3 M $ | 11,19 % |
| 4 | Japon | 5 | 24,4 M $ | 9,32 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 21,5 M $ | 8,20 % |
| 6 | Suisse | 4 | 15,5 M $ | 5,94 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 15,3 M $ | 5,83 % |
| 8 | Inde | 3 | 15,1 M $ | 5,76 % |
| 9 | Canada | 3 | 14,8 M $ | 5,65 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 14,6 M $ | 5,58 % |
| 11 | Allemagne | 3 | 13,5 M $ | 5,16 % |
| 12 | Belgique | 1 | 5 M $ | 1,89 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco V.I. International Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064662