Portfolio von Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II ·313 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 35,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 56.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 35,8 %
- Technologie 18,9 %
- Kommunikation 3,0 %
- Finanzen 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Gesundheit 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 44,2 %
- TWD 13,3 %
- KRW 9,9 %
- HKD 9,2 %
- INR 5,2 %
- CNY 3,5 %
- ZAR 3,4 %
- BRL 2,0 %
- EUR 1,2 %
- HUF 1,1 %
- SAR 1,0 %
- MXN 1,0 %
- AED 0,9 %
- CAD 0,8 %
- IDR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- GBP 0,5 %
- MYR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 40,1 %
- TW 13,2 %
- KR 10,2 %
- HK 7,7 %
- IN 5,3 %
- CN 4,7 %
- ZA 2,5 %
- BR 2,3 %
- GB 1,9 %
- MX 1,9 %
- KY 1,5 %
- HU 1,1 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 19 | 13,9 Mrd. $ | 40,10 % |
| 2 | TW | 24 | 4,6 Mrd. $ | 13,18 % |
| 3 | KR | 25 | 3,5 Mrd. $ | 10,16 % |
| 4 | HK | 42 | 2,7 Mrd. $ | 7,70 % |
| 5 | IN | 29 | 1,8 Mrd. $ | 5,29 % |
| 6 | CN | 37 | 1,6 Mrd. $ | 4,66 % |
| 7 | ZA | 13 | 874,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | BR | 15 | 791,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | GB | 7 | 667,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | MX | 14 | 644,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | KY | 24 | 528,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | HU | 2 | 387 Mio. $ | 1,11 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 1.904.800 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 302 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 2.374.000 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 303 | Medlive Technology Co Ltd | 1.004.500 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 304 | Sinopec Oilfield Service Corp | 4.282.000 | 547.332,4 $ | 0,00 % |
| 305 | China Resources Beverage Holdings Co Ltd | 320.800 | 411.692,1 $ | 0,00 % |
| 306 | Samsung Episholdings Co Ltd | 1 | 468,7 $ | |
| 307 | Gazprom PJSC | 5.946.277 | 59,5 $ | |
| 308 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 1.653.549 | 16,5 $ | |
| 309 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 3.931.936 | 6,6 $ | |
| 310 | LUKOIL PJSC | 499.400 | 5 $ | |
| 311 | LUKOIL PJSC | 345.667 | 0 $ | |
| 312 | PHOSAGRO PJSC | 1.718 | 0 $ | |
| 313 | PHOSAGRO PJSC | 88.909 | 0 $ |