Portefeuille de Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II ·313 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 35,2 Md $ · Dix premières lignes : 56.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 35,8 %
- Technologie 18,9 %
- Communication 3,0 %
- Finance 2,8 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Santé 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 33,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 44,2 %
- TWD 13,3 %
- KRW 9,9 %
- HKD 9,2 %
- INR 5,2 %
- CNY 3,5 %
- ZAR 3,4 %
- BRL 2,0 %
- EUR 1,2 %
- HUF 1,1 %
- SAR 1,0 %
- MXN 1,0 %
- AED 0,9 %
- CAD 0,8 %
- IDR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- GBP 0,5 %
- MYR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 40,1 %
- TW 13,2 %
- KR 10,2 %
- HK 7,7 %
- IN 5,3 %
- CN 4,7 %
- ZA 2,5 %
- BR 2,3 %
- GB 1,9 %
- MX 1,9 %
- KY 1,5 %
- HU 1,1 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 19 | 13,9 Md $ | 40,10 % |
| 2 | TW | 24 | 4,6 Md $ | 13,18 % |
| 3 | KR | 25 | 3,5 Md $ | 10,16 % |
| 4 | HK | 42 | 2,7 Md $ | 7,70 % |
| 5 | IN | 29 | 1,8 Md $ | 5,29 % |
| 6 | CN | 37 | 1,6 Md $ | 4,66 % |
| 7 | ZA | 13 | 874,8 M $ | 2,52 % |
| 8 | BR | 15 | 791,4 M $ | 2,28 % |
| 9 | GB | 7 | 667,6 M $ | 1,92 % |
| 10 | MX | 14 | 644,8 M $ | 1,85 % |
| 11 | KY | 24 | 528,9 M $ | 1,52 % |
| 12 | HU | 2 | 387 M $ | 1,11 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 1 904 800 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 302 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 2 374 000 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 303 | Medlive Technology Co Ltd | 1 004 500 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 304 | Sinopec Oilfield Service Corp | 4 282 000 | 547,3 k $ | 0,00 % |
| 305 | China Resources Beverage Holdings Co Ltd | 320 800 | 411,7 k $ | 0,00 % |
| 306 | Samsung Episholdings Co Ltd | 1 | 468,7 $ | |
| 307 | Gazprom PJSC | 5 946 277 | 59,5 $ | |
| 308 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 1 653 549 | 16,5 $ | |
| 309 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 3 931 936 | 6,6 $ | |
| 310 | LUKOIL PJSC | 499 400 | 5 $ | |
| 311 | LUKOIL PJSC | 345 667 | 0 $ | |
| 312 | PHOSAGRO PJSC | 1 718 | 0 $ | |
| 313 | PHOSAGRO PJSC | 88 909 | 0 $ |