Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio

Name: Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
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Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen: 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
Positionen: 2.502 in 17 Ländern
Zehn größte: 31,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.001	Tactile Systems Technology Inc	537	14.031,8 $
2.002	Hertz Global Holdings Inc	3.031	13.972,9 $
2.003	Heritage Insurance Holdings Inc	532	13.965 $
2.004	Mama's Creations Inc	910	13.959,4 $
2.005	Sabre Corp	9.624	13.954,8 $
2.006	Invesco Mortgage Capital Inc	1.726	13.946,1 $
2.007	Metallus Inc	852	13.921,7 $
2.008	Asana Inc	2.168	13.875,2 $
2.009	Kimball Electronics Inc	584	13.835 $
2.010	Shore Bancshares Inc	740	13.823,2 $
2.011	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	620	13.739,2 $
2.012	Hinge Health Inc	353	13.611,7 $
2.013	SmartFinancial Inc	348	13.599,8 $
2.014	Peapack-Gladstone Financial Corp	386	13.591,1 $
2.015	NIQ Global Intelligence Plc	1.192	13.553 $
2.016	SunCoke Energy Inc	2.076	13.514,8 $
2.017	Green Dot Corp	1.203	13.497,7 $
2.018	Ocugen Inc	7.448	13.480,9 $
2.019	Ardmore Shipping Corp	883	13.465,8 $
2.020	Bar Harbor Bankshares	413	13.401,9 $
2.021	LSI Industries Inc	717	13.336,2 $
2.022	F&G Annuities & Life Inc	524	13.267,7 $
2.023	Golden Entertainment Inc	496	13.238,2 $
2.024	Rumble Inc	2.591	13.214,1 $
2.025	Sweetgreen Inc	2.543	13.198,2 $
2.026	Navient Corp	1.612	13.186,2 $
2.027	Hingham Institution For Savings The	46	13.148,6 $
2.028	CTO Realty Growth Inc	710	13.127,9 $
2.029	Cass Information Systems Inc	297	13.073,9 $
2.030	Replimune Group Inc	1.701	13.012,7 $
2.031	Ethan Allen Interiors Inc	584	12.999,8 $
2.032	SandRidge Energy Inc	797	12.999,1 $
2.033	Ennis Inc	605	12.959,1 $
2.034	GCM Grosvenor Inc	1.321	12.945,8 $
2.035	MarineMax Inc	478	12.934,7 $
2.036	PAR Technology Corp	970	12.930,1 $
2.037	Hovnanian Enterprises Inc	116	12.865,6 $
2.038	Vital Farms Inc	905	12.778,6 $
2.039	Solid Power Inc	4.242	12.726 $
2.040	SEMrush Holdings Inc	1.063	12.692,2 $
2.041	Great Southern Bancorp Inc	201	12.689,1 $
2.042	Flushing Financial Corp	826	12.687,4 $
2.043	eXp World Holdings Inc	2.114	12.662,9 $
2.044	Sinclair Inc	975	12.616,5 $
2.045	Embecta Corp	1.423	12.579,3 $
2.046	Septerna Inc	523	12.567,7 $
2.047	Hippo Holdings Inc	481	12.534,9 $
2.048	Beazer Homes USA Inc	650	12.506 $
2.049	Oppenheimer Holdings Inc	140	12.486,6 $
2.050	Peoples Financial Services Corp	234	12.479,2 $
2.051	Oxford Industries Inc	324	12.477,2 $
2.052	Chiron Real Estate Inc	375	12.405 $
2.053	Universal Health Realty Income Trust	305	12.343,4 $
2.054	Energy Recovery Inc	1.223	12.315,6 $
2.055	Farmers National Banc Corp	925	12.173 $
2.056	Vishay Precision Group Inc	280	12.157,6 $
2.057	Northfield Bancorp Inc	897	12.145,4 $
2.058	Northrim BanCorp Inc	529	12.103,5 $
2.059	Cannae Holdings Inc	1.062	12.074,9 $
2.060	Miller Industries Inc/TN	265	12.070,8 $
2.061	ARS Pharmaceuticals Inc	1.502	12.061,1 $
2.062	Zevra Therapeutics Inc	1.292	12.041,4 $
2.063	Serve Robotics Inc	1.422	12.001,7 $
2.064	Ironwood Pharmaceuticals Inc	3.417	11.993,7 $
2.065	Consolidated Water Co Ltd	361	11.956,3 $
2.066	Malibu Boats Inc	460	11.923,2 $
2.067	Cooper-Standard Holdings Inc	427	11.900,5 $
2.068	Brandywine Realty Trust	4.368	11.837,3 $
2.069	Alexander's Inc	50	11.810 $
2.070	Third Coast Bancshares Inc	311	11.765,1 $
2.071	Mesa Laboratories Inc	133	11.759,9 $
2.072	Willis Lease Finance Corp	69	11.747,9 $
2.073	Arteris Inc	714	11.738,2 $
2.074	Columbia Financial Inc	664	11.626,6 $
2.075	AMC Entertainment Holdings Inc	11.841	11.604,2 $
2.076	CorMedix Inc	1.708	11.597,3 $
2.077	ASP Isotopes Inc	2.622	11.589,2 $
2.078	LendingTree Inc	270	11.577,6 $
2.079	Tejon Ranch Co	614	11.567,8 $
2.080	International Money Express Inc	732	11.565,6 $
2.081	Phathom Pharmaceuticals Inc	1.040	11.554,4 $
2.082	Midland States Bancorp Inc	516	11.512 $
2.083	Rigel Pharmaceuticals Inc	424	11.465 $
2.084	MiMedx Group Inc	2.892	11.423,4 $
2.085	Heartland Express Inc	1.096	11.398,4 $
2.086	Kforce Inc	388	11.345,1 $
2.087	Postal Realty Trust Inc	610	11.321,6 $
2.088	Phreesia Inc	1.350	11.313 $
2.089	OPKO Health, Inc.	9.880	11.263,2 $
2.090	Cytek Biosciences Inc	2.569	11.226,5 $
2.091	HealthStream Inc	541	11.204,1 $
2.092	Summit Hotel Properties Inc	2.531	11.187 $
2.093	First Watch Restaurant Group Inc	1.067	11.182,2 $
2.094	Sana Biotechnology Inc	3.880	11.174,4 $
2.095	Consensus Cloud Solutions Inc	470	11.157,8 $
2.096	SI-BONE Inc	883	11.152,3 $
2.097	Bandwidth Inc	625	11.137,5 $
2.098	Monro Inc	694	11.131,8 $
2.099	Mativ Holdings Inc	1.277	11.109,9 $
2.100	Idaho Strategic Resources Inc	343	11.017,2 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 29,5 %
Finanzen 11,0 %
Kommunikation 9,1 %
Zyklischer Konsum 8,7 %
Gesundheit 8,5 %
Industrie 8,1 %
Basiskonsum 4,5 %
Energie 3,0 %
Versorger 2,2 %
Rohstoffe 2,0 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 11,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,1 %
Irland 0,2 %
Bermuda 0,2 %
Vereinigtes Königreich 0,1 %
Niederlande 0,1 %
Schweiz 0,1 %
Kaimaninseln 0,0 %
Singapur 0,0 %
Kanada 0,0 %
Jersey 0,0 %
Guernsey 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.434	1,5 Mrd. $	99,08 %
2	Irland	9	3,6 Mio. $	0,24 %
3	Bermuda	18	2,8 Mio. $	0,18 %
4	Vereinigtes Königreich	7	2,1 Mio. $	0,13 %
5	Niederlande	4	2 Mio. $	0,13 %
6	Schweiz	2	826.098 $	0,05 %
7	Kaimaninseln	7	769.064,3 $	0,05 %
8	Singapur	2	624.378,8 $	0,04 %
9	Kanada	5	608.205,3 $	0,04 %
10	Jersey	3	206.633,2 $	0,01 %
11	Guernsey	1	180.900,7 $	0,01 %
12	Puerto Rico	3	165.852,4 $	0,01 %

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