Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.502 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Empire State Realty Trust Inc | 3.322 | 17.274,4 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Montrose Environmental Group Inc | 788 | 17.249,3 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Orrstown Financial Services Inc | 477 | 17.210,2 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Coty Inc | 8.556 | 17.197,6 $ | 0,00 % |
| 1.905 | Anterix Inc | 450 | 17.185,5 $ | 0,00 % |
| 1.906 | ScanSource Inc | 473 | 17.169,9 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Castle Biosciences Inc | 698 | 17.135,9 $ | 0,00 % |
| 1.908 | National Presto Industries Inc | 125 | 17.132,5 $ | 0,00 % |
| 1.909 | BKV Corp | 600 | 17.112 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 2.012 | 17.081,9 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Mechanics Bancorp | 1.157 | 17.065,8 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Enhabit Inc | 1.208 | 17.020,7 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Sprinklr Inc | 2.833 | 16.998 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Dauch Corporation | 2.858 | 16.947,9 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Transcat Inc | 230 | 16.893,5 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Kura Oncology Inc | 2.075 | 16.869,8 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Preformed Line Products Co | 62 | 16.786,5 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Clover Health Investments Corp | 9.537 | 16.785,1 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Stagwell Inc | 2.659 | 16.725,1 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Eagle Bancorp Inc | 672 | 16.712,6 $ | 0,00 % |
| 1.921 | Redwood Trust Inc | 2.973 | 16.678,5 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Certara Inc | 2.925 | 16.672,5 $ | 0,00 % |
| 1.923 | John B Sanfilippo & Son Inc | 210 | 16.659,3 $ | 0,00 % |
| 1.924 | Peakstone Realty Trust | 796 | 16.628,4 $ | 0,00 % |
| 1.925 | Carriage Services Inc | 364 | 16.620,2 $ | 0,00 % |
| 1.926 | Independent Bank Corp/MI | 498 | 16.583,4 $ | 0,00 % |
| 1.927 | Janus International Group Inc | 3.216 | 16.562,4 $ | 0,00 % |
| 1.928 | Fox Factory Holding Corp | 1.005 | 16.542,3 $ | 0,00 % |
| 1.929 | Grocery Outlet Holding Corp | 2.345 | 16.532,3 $ | 0,00 % |
| 1.930 | Arbutus Biopharma Corp | 3.659 | 16.465,5 $ | 0,00 % |
| 1.931 | Republic Bancorp Inc/KY | 232 | 16.367,6 $ | 0,00 % |
| 1.932 | VAALCO Energy Inc | 2.581 | 16.363,5 $ | 0,00 % |
| 1.933 | Mister Car Wash Inc | 2.344 | 16.337,7 $ | 0,00 % |
| 1.934 | Precigen Inc | 4.216 | 16.315,9 $ | 0,00 % |
| 1.935 | Arvinas Inc | 1.537 | 16.292,2 $ | 0,00 % |
| 1.936 | Oil-Dri Corp of America | 250 | 16.272,5 $ | 0,00 % |
| 1.937 | Insteel Industries Inc | 484 | 16.267,2 $ | 0,00 % |
| 1.938 | PC Connection Inc | 278 | 16.251,9 $ | 0,00 % |
| 1.939 | NexPoint Residential Trust Inc | 650 | 16.250 $ | 0,00 % |
| 1.940 | Equity Bancshares Inc | 364 | 16.165,2 $ | 0,00 % |
| 1.941 | Washington Trust Bancorp Inc | 483 | 16.161,2 $ | 0,00 % |
| 1.942 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 824 | 16.142,2 $ | 0,00 % |
| 1.943 | Marcus & Millichap Inc | 605 | 16.087 $ | 0,00 % |
| 1.944 | Global Business Travel Group I | 2.882 | 16.081,6 $ | 0,00 % |
| 1.945 | Array Digital Infrastructure Inc | 348 | 16.056,7 $ | 0,00 % |
| 1.946 | QuinStreet Inc | 1.333 | 16.009,3 $ | 0,00 % |
| 1.947 | indie Semiconductor Inc | 4.919 | 15.839,2 $ | 0,00 % |
| 1.948 | Redwire Corp | 1.854 | 15.759 $ | 0,00 % |
| 1.949 | Legalzoom.com Inc | 2.779 | 15.756,9 $ | 0,00 % |
| 1.950 | Amplitude Inc | 2.309 | 15.747,4 $ | 0,00 % |
| 1.951 | Five Star Bancorp | 417 | 15.729,2 $ | 0,00 % |
| 1.952 | Accel Entertainment Inc | 1.440 | 15.710,4 $ | 0,00 % |
| 1.953 | Oil States International Inc | 1.346 | 15.667,4 $ | 0,00 % |
| 1.954 | Esperion Therapeutics Inc | 5.707 | 15.637,2 $ | 0,00 % |
| 1.955 | PRA Group Inc | 893 | 15.627,5 $ | 0,00 % |
| 1.956 | AMERISAFE Inc | 467 | 15.565,1 $ | 0,00 % |
| 1.957 | RPC Inc | 2.185 | 15.469,8 $ | 0,00 % |
| 1.958 | Mid Penn Bancorp Inc | 480 | 15.436,8 $ | 0,00 % |
| 1.959 | SunOpta Inc | 2.381 | 15.428,9 $ | 0,00 % |
| 1.960 | AdvanSix Inc | 631 | 15.396,4 $ | 0,00 % |
| 1.961 | Janux Therapeutics Inc | 1.104 | 15.345,6 $ | 0,00 % |
| 1.962 | Cantaloupe Inc | 1.417 | 15.317,8 $ | 0,00 % |
| 1.963 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 544 | 15.291,8 $ | 0,00 % |
| 1.964 | Weis Markets Inc | 223 | 15.251 $ | 0,00 % |
| 1.965 | Eastman Kodak Co | 1.685 | 15.249,3 $ | 0,00 % |
| 1.966 | Schrodinger Inc/United States | 1.340 | 15.222,4 $ | 0,00 % |
| 1.967 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 879 | 15.206,7 $ | 0,00 % |
| 1.968 | Teekay Corp Ltd | 1.242 | 15.164,8 $ | 0,00 % |
| 1.969 | Sturm Ruger & Co Inc | 378 | 15.154 $ | 0,00 % |
| 1.970 | Ramaco Resources Inc | 979 | 15.135,3 $ | 0,00 % |
| 1.971 | Smith & Wesson Brands Inc | 1.056 | 15.132,5 $ | 0,00 % |
| 1.972 | Safehold Inc | 1.118 | 15.126,5 $ | 0,00 % |
| 1.973 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 1.604 | 15.109,7 $ | 0,00 % |
| 1.974 | Adamas Trust Inc | 2.051 | 15.095,4 $ | 0,00 % |
| 1.975 | Ryerson Holding Corp | 669 | 15.039,1 $ | 0,00 % |
| 1.976 | Gevo Inc | 5.482 | 14.965,9 $ | 0,00 % |
| 1.977 | NETGEAR Inc | 682 | 14.894,9 $ | 0,00 % |
| 1.978 | Mitek Systems Inc | 1.101 | 14.863,5 $ | 0,00 % |
| 1.979 | TPG RE Finance Trust Inc | 1.898 | 14.823,4 $ | 0,00 % |
| 1.980 | CBL & Associates Properties Inc | 385 | 14.795,6 $ | 0,00 % |
| 1.981 | Root Inc/OH | 334 | 14.752,8 $ | 0,00 % |
| 1.982 | Financial Institutions Inc | 465 | 14.745,2 $ | 0,00 % |
| 1.983 | First Foundation Inc | 2.493 | 14.708,7 $ | 0,00 % |
| 1.984 | Alerus Financial Corp | 613 | 14.534,2 $ | 0,00 % |
| 1.985 | Vitesse Energy Inc | 800 | 14.528 $ | 0,00 % |
| 1.986 | Bicara Therapeutics Inc | 730 | 14.519,7 $ | 0,00 % |
| 1.987 | Utz Brands Inc | 1.833 | 14.517,4 $ | 0,00 % |
| 1.988 | Southern Missouri Bancorp Inc | 226 | 14.450,4 $ | 0,00 % |
| 1.989 | Hallador Energy Co | 886 | 14.424,1 $ | 0,00 % |
| 1.990 | Mission Produce Inc | 1.048 | 14.420,5 $ | 0,00 % |
| 1.991 | Olema Pharmaceuticals Inc | 965 | 14.388,2 $ | 0,00 % |
| 1.992 | Theravance Biopharma Inc | 886 | 14.379,8 $ | 0,00 % |
| 1.993 | PagerDuty Inc | 2.291 | 14.227,1 $ | 0,00 % |
| 1.994 | HomeTrust Bancshares Inc | 332 | 14.159,8 $ | 0,00 % |
| 1.995 | Gladstone Commercial Corp | 1.238 | 14.150,3 $ | 0,00 % |
| 1.996 | Resolute Holdings Management Inc | 87 | 14.120,1 $ | 0,00 % |
| 1.997 | American Woodmark Corp | 354 | 14.099,8 $ | 0,00 % |
| 1.998 | Atlanta Braves Holdings Inc | 299 | 14.097,9 $ | 0,00 % |
| 1.999 | FTAI Infrastructure Inc | 2.853 | 14.093,8 $ | 0,00 % |
| 2.000 | Ardagh Metal Packaging SA | 3.465 | 14.033,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.434 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 826.098 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 769.064,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Singapur | 2 | 624.378,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 5 | 608.205,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206.633,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 165.852,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061714