Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.502 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | Limbach Holdings Inc | 273 | 21.307,7 $ | 0,00 % |
| 1.802 | RealReal Inc/The | 2.339 | 21.238,1 $ | 0,00 % |
| 1.803 | Fluence Energy Inc | 1.542 | 21.217,9 $ | 0,00 % |
| 1.804 | Heritage Financial Corp/WA | 816 | 21.216 $ | 0,00 % |
| 1.805 | USA TODAY Co Inc | 3.008 | 21.206,4 $ | 0,00 % |
| 1.806 | Vertex Inc | 1.768 | 21.021,5 $ | 0,00 % |
| 1.807 | Vir Biotechnology Inc | 2.346 | 21.020,2 $ | 0,00 % |
| 1.808 | Under Armour Inc | 3.628 | 21.006,1 $ | 0,00 % |
| 1.809 | Southside Bancshares Inc | 674 | 20.954,7 $ | 0,00 % |
| 1.810 | Winnebago Industries Inc | 676 | 20.949,2 $ | 0,00 % |
| 1.811 | NCR Voyix Corp | 3.303 | 20.908 $ | 0,00 % |
| 1.812 | Central Garden & Pet Co | 568 | 20.885,4 $ | 0,00 % |
| 1.813 | JBG SMITH Properties | 1.427 | 20.848,5 $ | 0,00 % |
| 1.814 | Liberty Broadband Corp | 415 | 20.841,3 $ | 0,00 % |
| 1.815 | Virtus Investment Partners Inc | 155 | 20.824,3 $ | 0,00 % |
| 1.816 | Genco Shipping & Trading Ltd | 921 | 20.768,6 $ | 0,00 % |
| 1.817 | Cadre Holdings Inc | 675 | 20.709 $ | 0,00 % |
| 1.818 | UWM Holdings Corp | 5.718 | 20.699,2 $ | 0,00 % |
| 1.819 | Xencor Inc | 1.713 | 20.658,8 $ | 0,00 % |
| 1.820 | Fortrea Holdings Inc | 2.192 | 20.648,6 $ | 0,00 % |
| 1.821 | Azenta Inc | 976 | 20.622,9 $ | 0,00 % |
| 1.822 | Evolv Technologies Holdings Inc | 3.393 | 20.527,7 $ | 0,00 % |
| 1.823 | Amerant Bancorp Inc | 930 | 20.497,2 $ | 0,00 % |
| 1.824 | Penguin Solutions Inc | 1.164 | 20.486,4 $ | 0,00 % |
| 1.825 | Miami International Holdings Inc | 526 | 20.471,9 $ | 0,00 % |
| 1.826 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 1.236 | 20.418,7 $ | 0,00 % |
| 1.827 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 1.241 | 20.414,5 $ | 0,00 % |
| 1.828 | Coursera Inc | 3.500 | 20.370 $ | 0,00 % |
| 1.829 | Mercantile Bank Corp | 402 | 20.301 $ | 0,00 % |
| 1.830 | Tootsie Roll Industries Inc | 475 | 20.292 $ | 0,00 % |
| 1.831 | Trupanion Inc | 791 | 20.257,5 $ | 0,00 % |
| 1.832 | Gentherm Inc | 729 | 20.251,6 $ | 0,00 % |
| 1.833 | Camden National Corp | 426 | 20.213,7 $ | 0,00 % |
| 1.834 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 324 | 20.182 $ | 0,00 % |
| 1.835 | Vestis Corp | 2.566 | 20.168,8 $ | 0,00 % |
| 1.836 | Horizon Bancorp Inc/IN | 1.216 | 20.149,1 $ | 0,00 % |
| 1.837 | CNB Financial Corp/PA | 689 | 19.953,4 $ | 0,00 % |
| 1.838 | BrightView Holdings Inc | 1.692 | 19.948,7 $ | 0,00 % |
| 1.839 | Butterfly Network Inc | 4.919 | 19.872,8 $ | 0,00 % |
| 1.840 | United Fire Group Inc | 533 | 19.753 $ | 0,00 % |
| 1.841 | Amalgamated Financial Corp | 508 | 19.746 $ | 0,00 % |
| 1.842 | NB Bancorp Inc | 931 | 19.616,2 $ | 0,00 % |
| 1.843 | Daktronics Inc | 1.002 | 19.589,1 $ | 0,00 % |
| 1.844 | Quanex Building Products Corp | 1.090 | 19.587,3 $ | 0,00 % |
| 1.845 | Graham Corp | 248 | 19.572,2 $ | 0,00 % |
| 1.846 | Piedmont Realty Trust Inc | 2.976 | 19.552,3 $ | 0,00 % |
| 1.847 | Matthews International Corp | 756 | 19.519,9 $ | 0,00 % |
| 1.848 | Avanos Medical Inc | 1.389 | 19.459,9 $ | 0,00 % |
| 1.849 | Myers Industries Inc | 916 | 19.400,9 $ | 0,00 % |
| 1.850 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 529 | 19.377,3 $ | 0,00 % |
| 1.851 | Compass Therapeutics Inc | 3.650 | 19.308,5 $ | 0,00 % |
| 1.852 | TrustCo Bank Corp NY | 440 | 19.263,2 $ | 0,00 % |
| 1.853 | Compass Minerals International Inc | 823 | 19.217,1 $ | 0,00 % |
| 1.854 | LGI Homes Inc | 485 | 19.172,1 $ | 0,00 % |
| 1.855 | Business First Bancshares Inc | 708 | 19.144,3 $ | 0,00 % |
| 1.856 | Geron Corp | 12.786 | 19.051,1 $ | 0,00 % |
| 1.857 | SkyWater Technology Inc | 694 | 19.022,5 $ | 0,00 % |
| 1.858 | Gold.com Inc | 473 | 18.957,8 $ | 0,00 % |
| 1.859 | National Beverage Corp | 562 | 18.911,3 $ | 0,00 % |
| 1.860 | Excelerate Energy Inc | 564 | 18.848,9 $ | 0,00 % |
| 1.861 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 936 | 18.841,7 $ | 0,00 % |
| 1.862 | BlackSky Technology Inc | 747 | 18.794,5 $ | 0,00 % |
| 1.863 | Core Laboratories Inc | 1.116 | 18.737,6 $ | 0,00 % |
| 1.864 | First Community Bankshares Inc | 451 | 18.725,5 $ | 0,00 % |
| 1.865 | Ameresco Inc | 730 | 18.615 $ | 0,00 % |
| 1.866 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 7.802 | 18.490,7 $ | 0,00 % |
| 1.867 | First Financial Corp | 292 | 18.454,4 $ | 0,00 % |
| 1.868 | LSB Industries Inc | 1.238 | 18.446,2 $ | 0,00 % |
| 1.869 | Heritage Commerce Corp | 1.475 | 18.408 $ | 0,00 % |
| 1.870 | Hanmi Financial Corp | 689 | 18.162 $ | 0,00 % |
| 1.871 | Rayonier Advanced Materials Inc | 1.640 | 18.154,8 $ | 0,00 % |
| 1.872 | iRadimed Corp | 188 | 18.096,9 $ | 0,00 % |
| 1.873 | NWPX Infrastructure Inc | 231 | 17.985,7 $ | 0,00 % |
| 1.874 | MannKind Corp | 7.328 | 17.953,6 $ | 0,00 % |
| 1.875 | BJ's Restaurants Inc | 511 | 17.936,1 $ | 0,00 % |
| 1.876 | Driven Brands Holdings Inc | 1.417 | 17.868,4 $ | 0,00 % |
| 1.877 | Omeros Corp | 1.692 | 17.867,5 $ | 0,00 % |
| 1.878 | Barrett Business Services Inc | 612 | 17.858,2 $ | 0,00 % |
| 1.879 | Guardian Pharmacy Services Inc | 474 | 17.850,8 $ | 0,00 % |
| 1.880 | Esquire Financial Holdings Inc | 166 | 17.845 $ | 0,00 % |
| 1.881 | Seneca Foods Corp | 118 | 17.832,2 $ | 0,00 % |
| 1.882 | Liquidity Services Inc | 582 | 17.791,7 $ | 0,00 % |
| 1.883 | Standard Motor Products Inc | 512 | 17.786,9 $ | 0,00 % |
| 1.884 | BrightSpire Capital Inc | 3.175 | 17.780 $ | 0,00 % |
| 1.885 | Annexon Inc | 3.206 | 17.761,2 $ | 0,00 % |
| 1.886 | Savara Inc | 3.248 | 17.734,1 $ | 0,00 % |
| 1.887 | Apogee Enterprises Inc | 527 | 17.675,6 $ | 0,00 % |
| 1.888 | Whitestone REIT | 1.093 | 17.652 $ | 0,00 % |
| 1.889 | PureCycle Technologies Inc | 3.395 | 17.620,1 $ | 0,00 % |
| 1.890 | ArriVent Biopharma Inc | 762 | 17.579,3 $ | 0,00 % |
| 1.891 | Marten Transport Ltd | 1.338 | 17.567,9 $ | 0,00 % |
| 1.892 | TFS Financial Corp | 1.250 | 17.562,5 $ | 0,00 % |
| 1.893 | Talkspace Inc | 3.383 | 17.507 $ | 0,00 % |
| 1.894 | Metropolitan Bank Holding Corp | 210 | 17.490,9 $ | 0,00 % |
| 1.895 | ACV Auctions Inc | 4.112 | 17.434,9 $ | 0,00 % |
| 1.896 | BioLife Solutions Inc | 913 | 17.420 $ | 0,00 % |
| 1.897 | Porch Group Inc | 2.428 | 17.408,8 $ | 0,00 % |
| 1.898 | AMN Healthcare Services Inc | 949 | 17.404,7 $ | 0,00 % |
| 1.899 | Shenandoah Telecommunications Co | 1.122 | 17.301,2 $ | 0,00 % |
| 1.900 | Cullinan Therapeutics Inc | 1.216 | 17.279,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.434 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 826.098 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 769.064,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Singapur | 2 | 624.378,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 5 | 608.205,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206.633,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 165.852,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061714