Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.502 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Clarivate PLC | 10.622 | 26.873,7 $ | 0,00 % |
| 1.702 | RLJ Lodging Trust | 3.619 | 26.853 $ | 0,00 % |
| 1.703 | Wendy's Co/The | 3.857 | 26.806,2 $ | 0,00 % |
| 1.704 | Novocure Ltd | 2.438 | 26.574,2 $ | 0,00 % |
| 1.705 | Array Technologies Inc | 3.673 | 26.555,8 $ | 0,00 % |
| 1.706 | Shoals Technologies Group Inc | 4.024 | 26.477,9 $ | 0,00 % |
| 1.707 | QuidelOrtho Corp | 1.606 | 26.386,6 $ | 0,00 % |
| 1.708 | Ouster Inc | 1.433 | 26.324,2 $ | 0,00 % |
| 1.709 | CONMED Corp | 744 | 26.307,8 $ | 0,00 % |
| 1.710 | Safety Insurance Group Inc | 362 | 26.295,7 $ | 0,00 % |
| 1.711 | Progress Software Corp | 1.025 | 26.291,3 $ | 0,00 % |
| 1.712 | Allegiant Travel Co | 324 | 26.257 $ | 0,00 % |
| 1.713 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 937 | 26.245,4 $ | 0,00 % |
| 1.714 | AnaptysBio Inc | 473 | 26.232,6 $ | 0,00 % |
| 1.715 | Mobileye Global Inc | 3.817 | 26.222,8 $ | 0,00 % |
| 1.716 | TriNet Group Inc | 718 | 26.156,7 $ | 0,00 % |
| 1.717 | Sezzle Inc | 411 | 26.012,2 $ | 0,00 % |
| 1.718 | Stepan Co | 519 | 25.939,6 $ | 0,00 % |
| 1.719 | Ladder Capital Corp | 2.649 | 25.880,7 $ | 0,00 % |
| 1.720 | Willdan Group Inc | 338 | 25.877,3 $ | 0,00 % |
| 1.721 | Papa John's International Inc | 797 | 25.830,8 $ | 0,00 % |
| 1.722 | Cimpress PLC | 353 | 25.769 $ | 0,00 % |
| 1.723 | Astrana Health Inc | 1.049 | 25.721,5 $ | 0,00 % |
| 1.724 | Clearway Energy Inc | 653 | 25.656,4 $ | 0,00 % |
| 1.725 | NextDecade Corp | 3.344 | 25.615 $ | 0,00 % |
| 1.726 | Aehr Test Systems | 686 | 25.436,9 $ | 0,00 % |
| 1.727 | CRA International Inc | 157 | 25.415,2 $ | 0,00 % |
| 1.728 | Masterbrand Inc | 3.055 | 25.387,1 $ | 0,00 % |
| 1.729 | Pennant Group Inc/The | 828 | 25.237,4 $ | 0,00 % |
| 1.730 | Goosehead Insurance Inc | 590 | 25.169,4 $ | 0,00 % |
| 1.731 | Lennar Corp | 298 | 25.067,8 $ | 0,00 % |
| 1.732 | OceanFirst Financial Corp | 1.389 | 25.057,6 $ | 0,00 % |
| 1.733 | G-III Apparel Group Ltd | 904 | 25.040,8 $ | 0,00 % |
| 1.734 | WaVe Life Sciences Ltd | 3.452 | 25.027 $ | 0,00 % |
| 1.735 | Collegium Pharmaceutical Inc | 756 | 25.000,9 $ | 0,00 % |
| 1.736 | PDF Solutions Inc | 764 | 24.990,4 $ | 0,00 % |
| 1.737 | Old Second Bancorp Inc | 1.227 | 24.736,3 $ | 0,00 % |
| 1.738 | Chimera Investment Corp | 1.963 | 24.635,7 $ | 0,00 % |
| 1.739 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 2.112 | 24.625,9 $ | 0,00 % |
| 1.740 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 271 | 24.577 $ | 0,00 % |
| 1.741 | American Public Education Inc | 432 | 24.572,2 $ | 0,00 % |
| 1.742 | Nuvation Bio Inc | 5.691 | 24.414,4 $ | 0,00 % |
| 1.743 | C3.ai Inc | 2.898 | 24.401,2 $ | 0,00 % |
| 1.744 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 1.666 | 24.373,6 $ | 0,00 % |
| 1.745 | CVR Energy Inc | 724 | 24.362,6 $ | 0,00 % |
| 1.746 | Edgewell Personal Care Co | 1.141 | 24.348,9 $ | 0,00 % |
| 1.747 | Byline Bancorp Inc | 771 | 24.340,5 $ | 0,00 % |
| 1.748 | Atlas Energy Solutions Inc | 1.852 | 24.298,2 $ | 0,00 % |
| 1.749 | uniQure NV | 1.485 | 24.279,8 $ | 0,00 % |
| 1.750 | Tompkins Financial Corp | 306 | 24.125 $ | 0,00 % |
| 1.751 | Harmonic Inc | 2.685 | 24.111,3 $ | 0,00 % |
| 1.752 | IDT Corp | 491 | 24.108,1 $ | 0,00 % |
| 1.753 | MillerKnoll Inc | 1.665 | 24.075,9 $ | 0,00 % |
| 1.754 | Worthington Steel Inc | 793 | 24.067,6 $ | 0,00 % |
| 1.755 | MFA Financial Inc | 2.509 | 24.036,2 $ | 0,00 % |
| 1.756 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 1.895 | 24.009,7 $ | 0,00 % |
| 1.757 | Taysha Gene Therapies Inc | 5.370 | 24.003,9 $ | 0,00 % |
| 1.758 | Enovix Corp | 4.633 | 23.998,9 $ | 0,00 % |
| 1.759 | EyePoint Inc | 1.858 | 23.949,6 $ | 0,00 % |
| 1.760 | Douglas Dynamics Inc | 569 | 23.949,2 $ | 0,00 % |
| 1.761 | Energizer Holdings Inc | 1.455 | 23.891,1 $ | 0,00 % |
| 1.762 | Coastal Financial Corp/WA | 313 | 23.819,3 $ | 0,00 % |
| 1.763 | Sonic Automotive Inc | 347 | 23.793,8 $ | 0,00 % |
| 1.764 | Insperity Inc | 875 | 23.660 $ | 0,00 % |
| 1.765 | Teladoc Health Inc | 4.276 | 23.304,2 $ | 0,00 % |
| 1.766 | Appian Corp | 965 | 23.266,2 $ | 0,00 % |
| 1.767 | NeoGenomics Inc | 3.121 | 23.157,8 $ | 0,00 % |
| 1.768 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 3.992 | 23.153,6 $ | 0,00 % |
| 1.769 | Centerspace | 402 | 23.094,9 $ | 0,00 % |
| 1.770 | Biohaven Ltd | 2.722 | 23.028,1 $ | 0,00 % |
| 1.771 | Univest Financial Corp | 672 | 23.022,7 $ | 0,00 % |
| 1.772 | First Advantage Corp | 1.957 | 23.014,3 $ | 0,00 % |
| 1.773 | Pacira BioSciences Inc | 1.014 | 22.916,4 $ | 0,00 % |
| 1.774 | Easterly Government Properties Inc | 1.069 | 22.908,7 $ | 0,00 % |
| 1.775 | Universal Insurance Holdings Inc | 668 | 22.818,9 $ | 0,00 % |
| 1.776 | Upbound Group Inc | 1.261 | 22.761,1 $ | 0,00 % |
| 1.777 | Middlesex Water Co | 437 | 22.745,9 $ | 0,00 % |
| 1.778 | McEwen Inc | 1.113 | 22.727,5 $ | 0,00 % |
| 1.779 | Innovex International Inc | 929 | 22.658,3 $ | 0,00 % |
| 1.780 | ADTRAN Holdings Inc | 1.787 | 22.480,5 $ | 0,00 % |
| 1.781 | Under Armour Inc | 3.796 | 22.434,4 $ | 0,00 % |
| 1.782 | Unitil Corp | 427 | 22.306,5 $ | 0,00 % |
| 1.783 | STAAR Surgical Co | 1.191 | 22.271,7 $ | 0,00 % |
| 1.784 | Northeast Bank | 197 | 22.136,9 $ | 0,00 % |
| 1.785 | Community Trust Bancorp Inc | 363 | 22.041,4 $ | 0,00 % |
| 1.786 | Tyra Biosciences Inc | 575 | 22.022,5 $ | 0,00 % |
| 1.787 | Employers Holdings Inc | 535 | 22.009,9 $ | 0,00 % |
| 1.788 | First Mid Bancshares Inc | 534 | 21.995,5 $ | 0,00 % |
| 1.789 | Lightwave Logic Inc | 3.122 | 21.947,7 $ | 0,00 % |
| 1.790 | CareDx Inc | 1.261 | 21.891 $ | 0,00 % |
| 1.791 | Revolve Group Inc | 968 | 21.886,5 $ | 0,00 % |
| 1.792 | Cogent Communications Holdings Inc | 1.159 | 21.835,6 $ | 0,00 % |
| 1.793 | Surgery Partners Inc | 1.824 | 21.742,1 $ | 0,00 % |
| 1.794 | United Parks & Resorts Inc | 663 | 21.653,6 $ | 0,00 % |
| 1.795 | Capitol Federal Financial Inc | 3.019 | 21.525,5 $ | 0,00 % |
| 1.796 | American Assets Trust Inc | 1.163 | 21.410,8 $ | 0,00 % |
| 1.797 | Koppers Holdings Inc | 553 | 21.390 $ | 0,00 % |
| 1.798 | Scholastic Corp | 547 | 21.365,8 $ | 0,00 % |
| 1.799 | Allient Inc | 361 | 21.331,5 $ | 0,00 % |
| 1.800 | Central Pacific Financial Corp | 667 | 21.317,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.434 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 826.098 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 769.064,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Singapur | 2 | 624.378,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 5 | 608.205,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206.633,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 165.852,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061714