Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.502 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | ANI Pharmaceuticals Inc | 431 | 33.143,9 $ | 0,00 % |
| 1.602 | ManpowerGroup Inc | 1.124 | 33.113 $ | 0,00 % |
| 1.603 | V2X Inc | 482 | 33.017 $ | 0,00 % |
| 1.604 | Dime Community Bancshares Inc | 975 | 32.974,5 $ | 0,00 % |
| 1.605 | Columbia Sportswear Co | 601 | 32.940,8 $ | 0,00 % |
| 1.606 | Red Cat Holdings Inc | 2.508 | 32.829,7 $ | 0,00 % |
| 1.607 | ConnectOne Bancorp Inc | 1.224 | 32.766,5 $ | 0,00 % |
| 1.608 | Inspire Medical Systems Inc | 632 | 32.598,6 $ | 0,00 % |
| 1.609 | GeneDx Holdings Corp | 507 | 32.559,5 $ | 0,00 % |
| 1.610 | Progyny Inc | 1.917 | 32.550,7 $ | 0,00 % |
| 1.611 | Sally Beauty Holdings Inc | 2.350 | 32.547,5 $ | 0,00 % |
| 1.612 | Kosmos Energy Ltd | 11.683 | 32.478,7 $ | 0,00 % |
| 1.613 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 3.063 | 32.345,3 $ | 0,00 % |
| 1.614 | Alumis Inc | 1.463 | 32.229,9 $ | 0,00 % |
| 1.615 | Proto Labs Inc | 565 | 32.216,3 $ | 0,00 % |
| 1.616 | Triumph Financial Inc | 538 | 32.097,1 $ | 0,00 % |
| 1.617 | Wolverine World Wide Inc | 1.961 | 32.003,5 $ | 0,00 % |
| 1.618 | Leggett & Platt Inc | 3.238 | 31.991,4 $ | 0,00 % |
| 1.619 | AvePoint Inc | 3.355 | 31.906,1 $ | 0,00 % |
| 1.620 | Westamerica BanCorp | 611 | 31.863,7 $ | 0,00 % |
| 1.621 | Universal Corp/VA | 604 | 31.830,8 $ | 0,00 % |
| 1.622 | Fresh Del Monte Produce Inc | 789 | 31.765,1 $ | 0,00 % |
| 1.623 | Schneider National Inc | 1.204 | 31.737,4 $ | 0,00 % |
| 1.624 | Sila Realty Trust Inc | 1.339 | 31.707,5 $ | 0,00 % |
| 1.625 | Healthcare Services Group Inc | 1.706 | 31.646,3 $ | 0,00 % |
| 1.626 | Simply Good Foods Co/The | 2.199 | 31.555,7 $ | 0,00 % |
| 1.627 | Enovis Corp | 1.386 | 31.531,5 $ | 0,00 % |
| 1.628 | La-Z-Boy Inc | 981 | 31.529,3 $ | 0,00 % |
| 1.629 | CBIZ Inc | 1.174 | 31.521,9 $ | 0,00 % |
| 1.630 | Relay Therapeutics Inc | 3.161 | 31.452 $ | 0,00 % |
| 1.631 | Novavax Inc | 3.836 | 31.225 $ | 0,00 % |
| 1.632 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 2.877 | 31.129,1 $ | 0,00 % |
| 1.633 | Tandem Diabetes Care Inc | 1.621 | 31.074,6 $ | 0,00 % |
| 1.634 | Gorman-Rupp Co/The | 500 | 31.065 $ | 0,00 % |
| 1.635 | Carter's Inc | 867 | 31.003,9 $ | 0,00 % |
| 1.636 | Lucid Group Inc | 3.252 | 30.991,6 $ | 0,00 % |
| 1.637 | World Kinect Corp | 1.339 | 30.890,7 $ | 0,00 % |
| 1.638 | Paymentus Holdings Inc | 1.210 | 30.734 $ | 0,00 % |
| 1.639 | JetBlue Airways Corp | 6.941 | 30.679,2 $ | 0,00 % |
| 1.640 | Lindsay Corp | 257 | 30.601 $ | 0,00 % |
| 1.641 | AdaptHealth Corp | 2.563 | 30.499,7 $ | 0,00 % |
| 1.642 | Dorian LPG Ltd | 883 | 30.198,6 $ | 0,00 % |
| 1.643 | Ivanhoe Electric Inc / US | 2.553 | 30.176,5 $ | 0,00 % |
| 1.644 | Flywire Corp | 2.589 | 30.136 $ | 0,00 % |
| 1.645 | 1st Source Corp | 435 | 30.106,4 $ | 0,00 % |
| 1.646 | Ellington Financial Inc | 2.536 | 30.051,6 $ | 0,00 % |
| 1.647 | J & J Snack Foods Corp | 379 | 30.043,3 $ | 0,00 % |
| 1.648 | Nabors Industries Ltd | 348 | 29.948,9 $ | 0,00 % |
| 1.649 | Winmark Corp | 70 | 29.928,5 $ | 0,00 % |
| 1.650 | Donnelley Financial Solutions Inc | 634 | 29.886,8 $ | 0,00 % |
| 1.651 | ProAssurance Corp | 1.209 | 29.886,5 $ | 0,00 % |
| 1.652 | DoubleVerify Holdings Inc | 3.145 | 29.877,5 $ | 0,00 % |
| 1.653 | Deluxe Corp | 1.084 | 29.853,4 $ | 0,00 % |
| 1.654 | TripAdvisor Inc | 2.800 | 29.848 $ | 0,00 % |
| 1.655 | Alphatec Holdings Inc | 2.729 | 29.691,5 $ | 0,00 % |
| 1.656 | Trevi Therapeutics Inc | 2.480 | 29.586,4 $ | 0,00 % |
| 1.657 | Astec Industries Inc | 549 | 29.558,2 $ | 0,00 % |
| 1.658 | Merchants Bancorp/IN | 688 | 29.522,1 $ | 0,00 % |
| 1.659 | NPK International Inc | 2.035 | 29.487,2 $ | 0,00 % |
| 1.660 | Alkami Technology Inc | 1.880 | 29.459,6 $ | 0,00 % |
| 1.661 | Innodata Inc | 761 | 29.389,8 $ | 0,00 % |
| 1.662 | Concentrix Corp | 1.070 | 29.275,2 $ | 0,00 % |
| 1.663 | Origin Bancorp Inc | 704 | 29.187,8 $ | 0,00 % |
| 1.664 | Enact Holdings Inc | 714 | 29.138,3 $ | 0,00 % |
| 1.665 | Ingles Markets Inc | 324 | 29.124,4 $ | 0,00 % |
| 1.666 | Two Harbors Investment Corp | 2.535 | 28.949,7 $ | 0,00 % |
| 1.667 | PROG Holdings Inc | 1.005 | 28.833,5 $ | 0,00 % |
| 1.668 | Tennant Co | 434 | 28.817,6 $ | 0,00 % |
| 1.669 | ICF International Inc | 441 | 28.792,9 $ | 0,00 % |
| 1.670 | Bank First Corp | 213 | 28.767,8 $ | 0,00 % |
| 1.671 | GPGI INC | 1.676 | 28.659,6 $ | 0,00 % |
| 1.672 | York Water Co/The | 939 | 28.592,6 $ | 0,00 % |
| 1.673 | Five9 Inc | 1.884 | 28.580,3 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Liberty Latin America Ltd | 3.236 | 28.541,5 $ | 0,00 % |
| 1.675 | Lincoln Educational Services Corp | 699 | 28.435,3 $ | 0,00 % |
| 1.676 | Perella Weinberg Partners | 1.565 | 28.420,4 $ | 0,00 % |
| 1.677 | Monarch Casino & Resort Inc | 297 | 28.393,2 $ | 0,00 % |
| 1.678 | Tecnoglass Inc | 637 | 28.378,4 $ | 0,00 % |
| 1.679 | Orchid Island Capital Inc | 4.030 | 28.330,9 $ | 0,00 % |
| 1.680 | Gibraltar Industries Inc | 705 | 28.108,4 $ | 0,00 % |
| 1.681 | TriMas Corp | 782 | 28.105,1 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Tronox Holdings PLC | 2.862 | 27.961,7 $ | 0,00 % |
| 1.683 | Iovance Biotherapeutics Inc | 7.965 | 27.957,2 $ | 0,00 % |
| 1.684 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 1.644 | 27.948 $ | 0,00 % |
| 1.685 | Peoples Bancorp Inc/OH | 849 | 27.906,6 $ | 0,00 % |
| 1.686 | Bristow Group Inc | 592 | 27.758,9 $ | 0,00 % |
| 1.687 | XPEL Inc | 627 | 27.751 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Harrow Inc | 787 | 27.749,6 $ | 0,00 % |
| 1.689 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 1.994 | 27.716,6 $ | 0,00 % |
| 1.690 | Reynolds Consumer Products Inc | 1.307 | 27.682,3 $ | 0,00 % |
| 1.691 | UMH Properties Inc | 1.918 | 27.676,7 $ | 0,00 % |
| 1.692 | ProPetro Holding Corp | 1.915 | 27.595,2 $ | 0,00 % |
| 1.693 | GigaCloud Technology Inc | 607 | 27.545,7 $ | 0,00 % |
| 1.694 | Green Plains Inc | 1.672 | 27.504,4 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Live Oak Bancshares Inc | 828 | 27.382 $ | 0,00 % |
| 1.696 | US Physical Therapy Inc | 364 | 27.285,4 $ | 0,00 % |
| 1.697 | TETRA Technologies Inc | 3.199 | 27.255,5 $ | 0,00 % |
| 1.698 | LifeStance Health Group Inc | 4.264 | 27.161,7 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Central Garden & Pet Co | 837 | 27.135,5 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Phibro Animal Health Corp | 490 | 27.101,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.434 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Irland | 9 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bermuda | 18 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 826.098 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 769.064,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Singapur | 2 | 624.378,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 5 | 608.205,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 206.633,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 180.900,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 165.852,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061714