Zusammensetzung von American Century U.S. Quality Value ETF
ISIN US0250722081
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- Nettovermögen
- 347,6 Mio. $ davon 345,6 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 225 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alphabet Inc | 1.318 | 501.288,1 $ | 0,14 % |
| 102 | Arista Networks Inc | 3.139 | 500.576,3 $ | 0,14 % |
| 103 | Eastman Chemical Co | 6.580 | 499.224,6 $ | 0,14 % |
| 104 | Delta Air Lines Inc | 6.025 | 496.942 $ | 0,14 % |
| 105 | Crocs Inc | 4.168 | 494.616,6 $ | 0,14 % |
| 106 | Timken Co/The | 3.864 | 494.514,7 $ | 0,14 % |
| 107 | DOCUSIGN INC | 9.409 | 494.160,7 $ | 0,14 % |
| 108 | Morgan Stanley | 2.371 | 493.168 $ | 0,14 % |
| 109 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.152 | 490.806,6 $ | 0,14 % |
| 110 | Exelixis Inc | 9.576 | 483.396,5 $ | 0,14 % |
| 111 | CF Industries Holdings Inc | 4.298 | 482.880,3 $ | 0,14 % |
| 112 | Credit Acceptance Corp | 841 | 482.431,2 $ | 0,14 % |
| 113 | EOG Resources Inc | 3.600 | 480.168 $ | 0,14 % |
| 114 | Morningstar Inc | 2.622 | 477.256,4 $ | 0,14 % |
| 115 | Match Group Inc | 13.136 | 474.603,7 $ | 0,14 % |
| 116 | Microsoft Corp | 1.049 | 472.301,8 $ | 0,14 % |
| 117 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 4.632 | 470.564,9 $ | 0,14 % |
| 118 | Fox Corp | 7.328 | 468.405,8 $ | 0,13 % |
| 119 | Ryder System Inc | 1.862 | 467.082,7 $ | 0,13 % |
| 120 | Expedia Group Inc | 2.052 | 463.321,1 $ | 0,13 % |
| 121 | News Corp | 17.689 | 461.682,9 $ | 0,13 % |
| 122 | Urban Outfitters Inc | 6.349 | 461.254,9 $ | 0,13 % |
| 123 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 21.877 | 458.541,9 $ | 0,13 % |
| 124 | T Rowe Price Group Inc | 4.372 | 457.005,2 $ | 0,13 % |
| 125 | Netflix Inc | 5.310 | 456.766,2 $ | 0,13 % |
| 126 | SEI Investments Co | 5.130 | 450.824,4 $ | 0,13 % |
| 127 | PayPal Holdings Inc | 10.045 | 449.513,8 $ | 0,13 % |
| 128 | Eaton Corp PLC | 1.111 | 445.066,6 $ | 0,13 % |
| 129 | Workday Inc | 3.034 | 443.540,5 $ | 0,13 % |
| 130 | Simon Property Group Inc | 2.160 | 442.605,6 $ | 0,13 % |
| 131 | Dropbox Inc | 16.424 | 441.477,1 $ | 0,13 % |
| 132 | FedEx Corp | 1.071 | 440.984,3 $ | 0,13 % |
| 133 | Gartner Inc | 2.712 | 439.886,4 $ | 0,13 % |
| 134 | Affiliated Managers Group Inc | 1.450 | 439.132,5 $ | 0,13 % |
| 135 | Public Storage | 1.433 | 435.187,8 $ | 0,13 % |
| 136 | Coca-Cola Co/The | 5.478 | 432.816,8 $ | 0,12 % |
| 137 | Evercore Inc | 1.269 | 432.551,3 $ | 0,12 % |
| 138 | S&P Global Inc | 1.002 | 424.848 $ | 0,12 % |
| 139 | Lyft Inc | 30.002 | 423.328,2 $ | 0,12 % |
| 140 | Visa Inc | 1.295 | 422.636,2 $ | 0,12 % |
| 141 | Blackstone Inc | 3.611 | 422.378,7 $ | 0,12 % |
| 142 | Gentex Corp | 17.455 | 421.712,8 $ | 0,12 % |
| 143 | Allstate Corp/The | 2.026 | 417.538,3 $ | 0,12 % |
| 144 | Commercial Metals Co | 5.445 | 414.092,3 $ | 0,12 % |
| 145 | Pfizer Inc | 15.696 | 410.921,3 $ | 0,12 % |
| 146 | Amphenol Corp | 2.756 | 409.982,6 $ | 0,12 % |
| 147 | Hormel Foods Corp | 17.541 | 407.477,4 $ | 0,12 % |
| 148 | ACUITY INC | 1.334 | 407.016,7 $ | 0,12 % |
| 149 | Synchrony Financial | 5.696 | 406.922,2 $ | 0,12 % |
| 150 | Macy's Inc | 18.670 | 406.259,2 $ | 0,12 % |
| 151 | Costco Wholesale Corp | 423 | 404.523,4 $ | 0,12 % |
| 152 | OneMain Holdings Inc | 7.309 | 404.260,8 $ | 0,12 % |
| 153 | Packaging Corp of America | 1.842 | 403.232,2 $ | 0,12 % |
| 154 | Thermo Fisher Scientific Inc | 818 | 402.873,2 $ | 0,12 % |
| 155 | New York Times Co/The | 5.352 | 402.523,9 $ | 0,12 % |
| 156 | MGIC Investment Corp | 15.954 | 402.359,9 $ | 0,12 % |
| 157 | Boyd Gaming Corp | 4.851 | 401.080,7 $ | 0,12 % |
| 158 | Snap-on Inc | 1.077 | 399.793,2 $ | 0,12 % |
| 159 | Tyson Foods Inc | 6.541 | 399.131,8 $ | 0,11 % |
| 160 | Allison Transmission Holdings Inc | 3.511 | 398.603,8 $ | 0,11 % |
| 161 | Uber Technologies Inc | 5.661 | 398.534,4 $ | 0,11 % |
| 162 | Zebra Technologies Corp | 1.635 | 398.335,1 $ | 0,11 % |
| 163 | Grand Canyon Education Inc | 2.655 | 397.851,8 $ | 0,11 % |
| 164 | Berkshire Hathaway Inc | 837 | 397.139,8 $ | 0,11 % |
| 165 | GoDaddy Inc | 4.616 | 396.191,3 $ | 0,11 % |
| 166 | SS&C Technologies Holdings Inc | 5.858 | 395.532,2 $ | 0,11 % |
| 167 | Old Republic International Corp | 10.623 | 395.494,3 $ | 0,11 % |
| 168 | Everest Group Ltd | 1.220 | 395.316,6 $ | 0,11 % |
| 169 | Watts Water Technologies Inc | 1.274 | 393.640,5 $ | 0,11 % |
| 170 | Ralph Lauren Corp | 1.080 | 393.012 $ | 0,11 % |
| 171 | Gates Industrial Corp PLC | 15.150 | 392.688 $ | 0,11 % |
| 172 | Mohawk Industries Inc | 3.652 | 392.297,8 $ | 0,11 % |
| 173 | Ameriprise Financial Inc | 880 | 392.224,8 $ | 0,11 % |
| 174 | Chubb Ltd | 1.257 | 391.844,6 $ | 0,11 % |
| 175 | Kroger Co/The | 6.298 | 391.420,7 $ | 0,11 % |
| 176 | Progressive Corp/The | 2.047 | 389.748,8 $ | 0,11 % |
| 177 | PulteGroup Inc | 3.295 | 389.403,1 $ | 0,11 % |
| 178 | Align Technology Inc | 2.202 | 385.239,9 $ | 0,11 % |
| 179 | Fiserv Inc | 6.808 | 385.060,5 $ | 0,11 % |
| 180 | Mastercard Inc | 778 | 384.316,4 $ | 0,11 % |
| 181 | Global Payments Inc | 5.069 | 382.760,2 $ | 0,11 % |
| 182 | T-Mobile US Inc | 2.030 | 380.685,9 $ | 0,11 % |
| 183 | Hershey Co/The | 1.960 | 380.298,8 $ | 0,11 % |
| 184 | Textron Inc | 4.140 | 379.886,4 $ | 0,11 % |
| 185 | TE Connectivity PLC | 1.767 | 377.095,5 $ | 0,11 % |
| 186 | DR Horton Inc | 2.537 | 373.167,3 $ | 0,11 % |
| 187 | CHEMED CORP | 874 | 372.682,3 $ | 0,11 % |
| 188 | Universal Display Corp | 4.020 | 370.322,4 $ | 0,11 % |
| 189 | McDonald's Corp | 1.319 | 368.264,8 $ | 0,11 % |
| 190 | Dillard's Inc | 623 | 367.700,8 $ | 0,11 % |
| 191 | Stifel Financial Corp | 5.233 | 367.095 $ | 0,11 % |
| 192 | RTX Corp | 2.039 | 366.326,7 $ | 0,11 % |
| 193 | Cardinal Health Inc | 1.859 | 365.851,2 $ | 0,11 % |
| 194 | Fidelity National Information Services Inc | 8.509 | 365.801,9 $ | 0,11 % |
| 195 | Jacobs Solutions Inc | 3.031 | 363.295,7 $ | 0,10 % |
| 196 | Ingredion Inc | 3.558 | 360.923,5 $ | 0,10 % |
| 197 | Taylor Morrison Home Corp | 6.149 | 359.716,5 $ | 0,10 % |
| 198 | Aptiv PLC | 5.255 | 357.024,7 $ | 0,10 % |
| 199 | Chewy Inc | 15.821 | 356.605,3 $ | 0,10 % |
| 200 | ADT Inc | 52.902 | 354.972,4 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Gesundheit 14,1 %
- Industrie 10,6 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 6,3 %
- Finanzen 3,2 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Guernsey 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 219 | 335,8 Mio. $ | 97,16 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 931.236,6 $ | 0,27 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 842.564,5 $ | 0,24 % |
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