Zusammensetzung von American Century U.S. Quality Value ETF
ISIN US0250722081
American Century ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 347,6 Mio. $ davon 345,6 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 225 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Avery Dennison Corp | 2.222 | 353.453,5 $ | 0,10 % |
| 202 | Carlisle Cos Inc | 1.021 | 352.051 $ | 0,10 % |
| 203 | Itron Inc | 4.204 | 346.745,9 $ | 0,10 % |
| 204 | CROWN HOLDINGS INC | 3.642 | 346.281,4 $ | 0,10 % |
| 205 | A O Smith Corp | 6.037 | 342.418,6 $ | 0,10 % |
| 206 | AGCO Corp | 3.035 | 340.769,8 $ | 0,10 % |
| 207 | Rollins Inc | 7.127 | 339.245,2 $ | 0,10 % |
| 208 | Graco Inc | 4.488 | 338.619,6 $ | 0,10 % |
| 209 | Otis Worldwide Corp | 4.716 | 334.081,4 $ | 0,10 % |
| 210 | Donaldson Co Inc | 4.059 | 332.310,3 $ | 0,10 % |
| 211 | Pegasystems Inc | 9.225 | 329.609,3 $ | 0,09 % |
| 212 | Badger Meter Inc | 2.624 | 325.113,6 $ | 0,09 % |
| 213 | NVR Inc | 51 | 311.344,8 $ | 0,09 % |
| 214 | UFP Industries Inc | 3.812 | 308.772 $ | 0,09 % |
| 215 | EPAM Systems Inc | 3.013 | 308.712 $ | 0,09 % |
| 216 | Leidos Holdings Inc | 2.411 | 308.125,8 $ | 0,09 % |
| 217 | Oshkosh Corp | 2.369 | 307.970 $ | 0,09 % |
| 218 | Dollar General Corp | 2.763 | 305.615,4 $ | 0,09 % |
| 219 | Conagra Brands Inc | 22.655 | 300.858,4 $ | 0,09 % |
| 220 | Fortune Brands Innovations Inc | 7.696 | 299.682,2 $ | 0,09 % |
| 221 | Lululemon Athletica Inc | 2.232 | 292.793,8 $ | 0,08 % |
| 222 | Marzetti Company/The | 2.513 | 281.305,2 $ | 0,08 % |
| 223 | Universal Health Services Inc | 1.814 | 265.043,5 $ | 0,08 % |
| 224 | Zoetis Inc | 3.401 | 264.223,7 $ | 0,08 % |
| 225 | Charter Communications Inc | 1.817 | 261.738,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Gesundheit 14,1 %
- Industrie 10,6 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 6,3 %
- Finanzen 3,2 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Guernsey 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 219 | 335,8 Mio. $ | 97,16 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 931.236,6 $ | 0,27 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 842.564,5 $ | 0,24 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von American Century U.S. Quality Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060786