Composition d'American Century U.S. Quality Value ETF
ISIN US0250722081
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- Actif net
- 347,6 M $ dont 345,6 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 225 dans 5 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Avery Dennison Corp | 2 222 | 353,5 k $ | 0,10 % |
| 202 | Carlisle Cos Inc | 1 021 | 352,1 k $ | 0,10 % |
| 203 | Itron Inc | 4 204 | 346,7 k $ | 0,10 % |
| 204 | CROWN HOLDINGS INC | 3 642 | 346,3 k $ | 0,10 % |
| 205 | A O Smith Corp | 6 037 | 342,4 k $ | 0,10 % |
| 206 | AGCO Corp | 3 035 | 340,8 k $ | 0,10 % |
| 207 | Rollins Inc | 7 127 | 339,2 k $ | 0,10 % |
| 208 | Graco Inc | 4 488 | 338,6 k $ | 0,10 % |
| 209 | Otis Worldwide Corp | 4 716 | 334,1 k $ | 0,10 % |
| 210 | Donaldson Co Inc | 4 059 | 332,3 k $ | 0,10 % |
| 211 | Pegasystems Inc | 9 225 | 329,6 k $ | 0,09 % |
| 212 | Badger Meter Inc | 2 624 | 325,1 k $ | 0,09 % |
| 213 | NVR Inc | 51 | 311,3 k $ | 0,09 % |
| 214 | UFP Industries Inc | 3 812 | 308,8 k $ | 0,09 % |
| 215 | EPAM Systems Inc | 3 013 | 308,7 k $ | 0,09 % |
| 216 | Leidos Holdings Inc | 2 411 | 308,1 k $ | 0,09 % |
| 217 | Oshkosh Corp | 2 369 | 308 k $ | 0,09 % |
| 218 | Dollar General Corp | 2 763 | 305,6 k $ | 0,09 % |
| 219 | Conagra Brands Inc | 22 655 | 300,9 k $ | 0,09 % |
| 220 | Fortune Brands Innovations Inc | 7 696 | 299,7 k $ | 0,09 % |
| 221 | Lululemon Athletica Inc | 2 232 | 292,8 k $ | 0,08 % |
| 222 | Marzetti Company/The | 2 513 | 281,3 k $ | 0,08 % |
| 223 | Universal Health Services Inc | 1 814 | 265 k $ | 0,08 % |
| 224 | Zoetis Inc | 3 401 | 264,2 k $ | 0,08 % |
| 225 | Charter Communications Inc | 1 817 | 261,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Santé 14,1 %
- Industrie 10,6 %
- Consommation de base 10,3 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 6,3 %
- Finance 3,2 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 20,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Guernesey 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 219 | 335,8 M $ | 97,16 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 4,2 M $ | 1,23 % |
| 3 | Irlande | 2 | 3,8 M $ | 1,11 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 931,2 k $ | 0,27 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 842,6 k $ | 0,24 % |
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