Composition d'American Century U.S. Quality Value ETF
ISIN US0250722081
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- Actif net
- 347,6 M $ dont 345,6 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 225 dans 5 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alphabet Inc | 1 318 | 501,3 k $ | 0,14 % |
| 102 | Arista Networks Inc | 3 139 | 500,6 k $ | 0,14 % |
| 103 | Eastman Chemical Co | 6 580 | 499,2 k $ | 0,14 % |
| 104 | Delta Air Lines Inc | 6 025 | 496,9 k $ | 0,14 % |
| 105 | Crocs Inc | 4 168 | 494,6 k $ | 0,14 % |
| 106 | Timken Co/The | 3 864 | 494,5 k $ | 0,14 % |
| 107 | DOCUSIGN INC | 9 409 | 494,2 k $ | 0,14 % |
| 108 | Morgan Stanley | 2 371 | 493,2 k $ | 0,14 % |
| 109 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 152 | 490,8 k $ | 0,14 % |
| 110 | Exelixis Inc | 9 576 | 483,4 k $ | 0,14 % |
| 111 | CF Industries Holdings Inc | 4 298 | 482,9 k $ | 0,14 % |
| 112 | Credit Acceptance Corp | 841 | 482,4 k $ | 0,14 % |
| 113 | EOG Resources Inc | 3 600 | 480,2 k $ | 0,14 % |
| 114 | Morningstar Inc | 2 622 | 477,3 k $ | 0,14 % |
| 115 | Match Group Inc | 13 136 | 474,6 k $ | 0,14 % |
| 116 | Microsoft Corp | 1 049 | 472,3 k $ | 0,14 % |
| 117 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 4 632 | 470,6 k $ | 0,14 % |
| 118 | Fox Corp | 7 328 | 468,4 k $ | 0,13 % |
| 119 | Ryder System Inc | 1 862 | 467,1 k $ | 0,13 % |
| 120 | Expedia Group Inc | 2 052 | 463,3 k $ | 0,13 % |
| 121 | News Corp | 17 689 | 461,7 k $ | 0,13 % |
| 122 | Urban Outfitters Inc | 6 349 | 461,3 k $ | 0,13 % |
| 123 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 21 877 | 458,5 k $ | 0,13 % |
| 124 | T Rowe Price Group Inc | 4 372 | 457 k $ | 0,13 % |
| 125 | Netflix Inc | 5 310 | 456,8 k $ | 0,13 % |
| 126 | SEI Investments Co | 5 130 | 450,8 k $ | 0,13 % |
| 127 | PayPal Holdings Inc | 10 045 | 449,5 k $ | 0,13 % |
| 128 | Eaton Corp PLC | 1 111 | 445,1 k $ | 0,13 % |
| 129 | Workday Inc | 3 034 | 443,5 k $ | 0,13 % |
| 130 | Simon Property Group Inc | 2 160 | 442,6 k $ | 0,13 % |
| 131 | Dropbox Inc | 16 424 | 441,5 k $ | 0,13 % |
| 132 | FedEx Corp | 1 071 | 441 k $ | 0,13 % |
| 133 | Gartner Inc | 2 712 | 439,9 k $ | 0,13 % |
| 134 | Affiliated Managers Group Inc | 1 450 | 439,1 k $ | 0,13 % |
| 135 | Public Storage | 1 433 | 435,2 k $ | 0,13 % |
| 136 | Coca-Cola Co/The | 5 478 | 432,8 k $ | 0,12 % |
| 137 | Evercore Inc | 1 269 | 432,6 k $ | 0,12 % |
| 138 | S&P Global Inc | 1 002 | 424,8 k $ | 0,12 % |
| 139 | Lyft Inc | 30 002 | 423,3 k $ | 0,12 % |
| 140 | Visa Inc | 1 295 | 422,6 k $ | 0,12 % |
| 141 | Blackstone Inc | 3 611 | 422,4 k $ | 0,12 % |
| 142 | Gentex Corp | 17 455 | 421,7 k $ | 0,12 % |
| 143 | Allstate Corp/The | 2 026 | 417,5 k $ | 0,12 % |
| 144 | Commercial Metals Co | 5 445 | 414,1 k $ | 0,12 % |
| 145 | Pfizer Inc | 15 696 | 410,9 k $ | 0,12 % |
| 146 | Amphenol Corp | 2 756 | 410 k $ | 0,12 % |
| 147 | Hormel Foods Corp | 17 541 | 407,5 k $ | 0,12 % |
| 148 | ACUITY INC | 1 334 | 407 k $ | 0,12 % |
| 149 | Synchrony Financial | 5 696 | 406,9 k $ | 0,12 % |
| 150 | Macy's Inc | 18 670 | 406,3 k $ | 0,12 % |
| 151 | Costco Wholesale Corp | 423 | 404,5 k $ | 0,12 % |
| 152 | OneMain Holdings Inc | 7 309 | 404,3 k $ | 0,12 % |
| 153 | Packaging Corp of America | 1 842 | 403,2 k $ | 0,12 % |
| 154 | Thermo Fisher Scientific Inc | 818 | 402,9 k $ | 0,12 % |
| 155 | New York Times Co/The | 5 352 | 402,5 k $ | 0,12 % |
| 156 | MGIC Investment Corp | 15 954 | 402,4 k $ | 0,12 % |
| 157 | Boyd Gaming Corp | 4 851 | 401,1 k $ | 0,12 % |
| 158 | Snap-on Inc | 1 077 | 399,8 k $ | 0,12 % |
| 159 | Tyson Foods Inc | 6 541 | 399,1 k $ | 0,11 % |
| 160 | Allison Transmission Holdings Inc | 3 511 | 398,6 k $ | 0,11 % |
| 161 | Uber Technologies Inc | 5 661 | 398,5 k $ | 0,11 % |
| 162 | Zebra Technologies Corp | 1 635 | 398,3 k $ | 0,11 % |
| 163 | Grand Canyon Education Inc | 2 655 | 397,9 k $ | 0,11 % |
| 164 | Berkshire Hathaway Inc | 837 | 397,1 k $ | 0,11 % |
| 165 | GoDaddy Inc | 4 616 | 396,2 k $ | 0,11 % |
| 166 | SS&C Technologies Holdings Inc | 5 858 | 395,5 k $ | 0,11 % |
| 167 | Old Republic International Corp | 10 623 | 395,5 k $ | 0,11 % |
| 168 | Everest Group Ltd | 1 220 | 395,3 k $ | 0,11 % |
| 169 | Watts Water Technologies Inc | 1 274 | 393,6 k $ | 0,11 % |
| 170 | Ralph Lauren Corp | 1 080 | 393 k $ | 0,11 % |
| 171 | Gates Industrial Corp PLC | 15 150 | 392,7 k $ | 0,11 % |
| 172 | Mohawk Industries Inc | 3 652 | 392,3 k $ | 0,11 % |
| 173 | Ameriprise Financial Inc | 880 | 392,2 k $ | 0,11 % |
| 174 | Chubb Ltd | 1 257 | 391,8 k $ | 0,11 % |
| 175 | Kroger Co/The | 6 298 | 391,4 k $ | 0,11 % |
| 176 | Progressive Corp/The | 2 047 | 389,7 k $ | 0,11 % |
| 177 | PulteGroup Inc | 3 295 | 389,4 k $ | 0,11 % |
| 178 | Align Technology Inc | 2 202 | 385,2 k $ | 0,11 % |
| 179 | Fiserv Inc | 6 808 | 385,1 k $ | 0,11 % |
| 180 | Mastercard Inc | 778 | 384,3 k $ | 0,11 % |
| 181 | Global Payments Inc | 5 069 | 382,8 k $ | 0,11 % |
| 182 | T-Mobile US Inc | 2 030 | 380,7 k $ | 0,11 % |
| 183 | Hershey Co/The | 1 960 | 380,3 k $ | 0,11 % |
| 184 | Textron Inc | 4 140 | 379,9 k $ | 0,11 % |
| 185 | TE Connectivity PLC | 1 767 | 377,1 k $ | 0,11 % |
| 186 | DR Horton Inc | 2 537 | 373,2 k $ | 0,11 % |
| 187 | CHEMED CORP | 874 | 372,7 k $ | 0,11 % |
| 188 | Universal Display Corp | 4 020 | 370,3 k $ | 0,11 % |
| 189 | McDonald's Corp | 1 319 | 368,3 k $ | 0,11 % |
| 190 | Dillard's Inc | 623 | 367,7 k $ | 0,11 % |
| 191 | Stifel Financial Corp | 5 233 | 367,1 k $ | 0,11 % |
| 192 | RTX Corp | 2 039 | 366,3 k $ | 0,11 % |
| 193 | Cardinal Health Inc | 1 859 | 365,9 k $ | 0,11 % |
| 194 | Fidelity National Information Services Inc | 8 509 | 365,8 k $ | 0,11 % |
| 195 | Jacobs Solutions Inc | 3 031 | 363,3 k $ | 0,10 % |
| 196 | Ingredion Inc | 3 558 | 360,9 k $ | 0,10 % |
| 197 | Taylor Morrison Home Corp | 6 149 | 359,7 k $ | 0,10 % |
| 198 | Aptiv PLC | 5 255 | 357 k $ | 0,10 % |
| 199 | Chewy Inc | 15 821 | 356,6 k $ | 0,10 % |
| 200 | ADT Inc | 52 902 | 355 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Santé 14,1 %
- Industrie 10,6 %
- Consommation de base 10,3 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 6,3 %
- Finance 3,2 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 20,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Guernesey 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 219 | 335,8 M $ | 97,16 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 4,2 M $ | 1,23 % |
| 3 | Irlande | 2 | 3,8 M $ | 1,11 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 931,2 k $ | 0,27 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 842,6 k $ | 0,24 % |
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