Zusammensetzung von American Century U.S. Quality Value ETF
ISIN US0250722081
American Century ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 347,6 Mio. $ davon 345,6 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 225 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALCOMM Inc | 54.080 | 13,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 108.694 | 13,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 186.558 | 8,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 73.781 | 8,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 148.728 | 8,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 28.533 | 8,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | Lockheed Martin Corp | 14.330 | 7,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 21.834 | 6,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 46.357 | 6,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 46.161 | 6,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 38.516 | 5,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | Paychex Inc | 57.603 | 5,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 21.119 | 5,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Apple Inc | 17.468 | 5,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 59.667 | 5,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 23.560 | 5,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | Lowe's Cos Inc | 24.463 | 5,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | Target Corp | 41.110 | 5,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Chevron Corp | 28.560 | 5,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 48.609 | 5,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 34.402 | 5 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | AbbVie Inc | 22.371 | 4,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 14.841 | 4,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | Comcast Corp | 181.907 | 4,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Illinois Tool Works Inc | 17.816 | 4,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | Abbott Laboratories | 50.554 | 4,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 25.769 | 4,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | Altria Group Inc | 61.929 | 4,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 29 | Kimberly-Clark Corp | 44.012 | 4,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | NetApp Inc | 24.495 | 4,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Amdocs Ltd | 67.267 | 4,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Automatic Data Processing Inc | 18.840 | 4,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 44.501 | 3,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 10.014 | 3,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Lam Research Corp | 11.948 | 3,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Applied Materials Inc | 7.804 | 3,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Clorox Co/The | 38.820 | 3,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Salesforce Inc | 18.076 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | General Mills Inc | 98.144 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Kenvue Inc | 191.339 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Accenture PLC | 17.484 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 5.120 | 3,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 7.767 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | NIKE Inc | 66.955 | 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | VeriSign Inc | 10.338 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Adobe Inc | 10.628 | 2,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | F5 Inc | 7.145 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Newmont Corp | 23.973 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Medtronic PLC | 31.914 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | MSC Industrial Direct Co Inc | 18.660 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.659 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Qorvo Inc | 17.289 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | HCA Healthcare Inc | 4.620 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Skyworks Solutions Inc | 20.900 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Micron Technology Inc | 1.569 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Dell Technologies Inc | 3.421 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 13.285 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Best Buy Co Inc | 17.315 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Cognizant Technology Solutions Corp | 24.141 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | NewMarket Corp | 1.403 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Advanced Micro Devices Inc | 2.083 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Lear Corp | 6.927 | 991.392,2 $ | 0,29 % |
| 63 | ConocoPhillips | 7.742 | 882.433,2 $ | 0,25 % |
| 64 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 11.091 | 878.185,4 $ | 0,25 % |
| 65 | Linde PLC | 1.717 | 854.533,7 $ | 0,25 % |
| 66 | Cigna Group/The | 3.053 | 846.902,2 $ | 0,24 % |
| 67 | Genpact Ltd | 25.571 | 842.564,5 $ | 0,24 % |
| 68 | Williams-Sonoma Inc | 4.118 | 838.301,3 $ | 0,24 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 5.414 | 837.816,5 $ | 0,24 % |
| 70 | BorgWarner Inc | 11.641 | 836.056,6 $ | 0,24 % |
| 71 | Honeywell International Inc | 3.505 | 833.699,3 $ | 0,24 % |
| 72 | Blackrock Inc | 780 | 816.566,4 $ | 0,23 % |
| 73 | Walmart Inc | 6.953 | 804.809,8 $ | 0,23 % |
| 74 | Masco Corp | 11.401 | 800.920,3 $ | 0,23 % |
| 75 | AT&T Inc | 30.621 | 759.400,8 $ | 0,22 % |
| 76 | Toro Co/The | 8.419 | 756.699,7 $ | 0,22 % |
| 77 | Omnicom Group Inc | 10.285 | 747.822,4 $ | 0,22 % |
| 78 | ON Semiconductor Corp | 6.051 | 729.871,6 $ | 0,21 % |
| 79 | Sanmina Corp | 2.802 | 727.763,5 $ | 0,21 % |
| 80 | Nexstar Media Group Inc | 3.974 | 709.080,8 $ | 0,20 % |
| 81 | Jabil Inc | 1.926 | 702.142,6 $ | 0,20 % |
| 82 | LKQ Corp | 25.279 | 685.566,5 $ | 0,20 % |
| 83 | McKesson Corp | 911 | 676.362,8 $ | 0,19 % |
| 84 | KLA Corp | 332 | 638.007,7 $ | 0,18 % |
| 85 | Gap Inc/The | 29.766 | 629.550,9 $ | 0,18 % |
| 86 | Goldman Sachs Group Inc/The | 602 | 617.387,1 $ | 0,18 % |
| 87 | HP Inc | 22.504 | 608.508,2 $ | 0,18 % |
| 88 | Keysight Technologies Inc | 1.708 | 577.867,6 $ | 0,17 % |
| 89 | Centene Corp | 9.673 | 576.510,8 $ | 0,17 % |
| 90 | HF Sinclair Corp | 8.224 | 574.775,4 $ | 0,17 % |
| 91 | Cirrus Logic Inc | 3.271 | 555.906,5 $ | 0,16 % |
| 92 | Alkermes PLC | 13.106 | 552.942,1 $ | 0,16 % |
| 93 | Corning Inc | 3.000 | 543.480 $ | 0,16 % |
| 94 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 10.904 | 538.548,6 $ | 0,15 % |
| 95 | ALCOA CORP | 6.909 | 536.414,8 $ | 0,15 % |
| 96 | Amazon.com Inc | 1.976 | 534.784,6 $ | 0,15 % |
| 97 | APA Corp | 14.402 | 524.664,9 $ | 0,15 % |
| 98 | FactSet Research Systems Inc | 2.133 | 523.587,5 $ | 0,15 % |
| 99 | Littelfuse Inc | 1.119 | 522.427,5 $ | 0,15 % |
| 100 | Sprouts Farmers Market Inc | 6.202 | 512.409,2 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Gesundheit 14,1 %
- Industrie 10,6 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 6,3 %
- Finanzen 3,2 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Guernsey 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 219 | 335,8 Mio. $ | 97,16 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 931.236,6 $ | 0,27 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 842.564,5 $ | 0,24 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von American Century U.S. Quality Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060786