Zusammensetzung von BlackRock Small Cap Index V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 358,4 Mio. $ davon 356,7 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Actuate Therapeutics Inc | 1.419 | 3888,1 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Value Line Inc | 105 | 3705,5 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Arena Group Holdings Inc/The | 1.591 | 3452,5 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Vivid Seats Inc | 523 | 3090,9 $ | 0,00 % |
| 1.905 | Clipper Realty Inc | 1.016 | 3068,3 $ | 0,00 % |
| 1.906 | Teads Holding Co. | 4.636 | 3053,3 $ | 0,00 % |
| 1.907 | XCF Global Inc | 8.241 | 3012,1 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Valhi Inc | 210 | 3003 $ | 0,00 % |
| 1.909 | AirSculpt Technologies Inc | 1.033 | 2923,4 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Myomo Inc | 4.095 | 2766,6 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Skillsoft Corp | 632 | 2711,3 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Traeger Inc | 91 | 2639 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Ocugen Inc | 1.394 | 2523,1 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Solesence Inc | 2.255 | 2139,1 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Meridian Holdings Inc | 286 | 2064,9 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Neonode Inc | 1.336 | 1870,4 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Inmune Bio Inc | 1.528 | 1726,6 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Tvardi Therapeutics Inc | 429 | 1364,2 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Southland Holdings Inc | 1.020 | 1326 $ | 0,00 % |
| 1.920 | NextNRG Inc | 3.183 | 1273,2 $ | 0,00 % |
| 1.921 | GoHealth Inc | 535 | 807,9 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Tevogen Bio Holdings Inc | 162 | 732,2 $ | 0,00 % |
| 1.923 | Trinseo PLC | 4.253 | 446,6 $ | 0,00 % |
| 1.924 | Third Harmonic Bio Inc | 4.153 | 0 $ | |
| 1.925 | Sterling Bancorp Inc/MI | 3.482 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 336,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 4,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 974.467,2 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 849.275,1 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 614.664,1 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 602.022,2 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 445.769,3 $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 440.896 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Small Cap Index V.I. Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059910