Composition de BlackRock Small Cap Index V.I. Fund
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- Actif net
- 358,4 M $ dont 356,7 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Actuate Therapeutics Inc | 1 419 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 902 | Value Line Inc | 105 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 903 | Arena Group Holdings Inc/The | 1 591 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 904 | Vivid Seats Inc | 523 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 905 | Clipper Realty Inc | 1 016 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 906 | Teads Holding Co. | 4 636 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 907 | XCF Global Inc | 8 241 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 908 | Valhi Inc | 210 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 909 | AirSculpt Technologies Inc | 1 033 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 910 | Myomo Inc | 4 095 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 911 | Skillsoft Corp | 632 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 912 | Traeger Inc | 91 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 913 | Ocugen Inc | 1 394 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 914 | Solesence Inc | 2 255 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 915 | Meridian Holdings Inc | 286 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 916 | Neonode Inc | 1 336 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 917 | Inmune Bio Inc | 1 528 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 918 | Tvardi Therapeutics Inc | 429 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 919 | Southland Holdings Inc | 1 020 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 920 | NextNRG Inc | 3 183 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 921 | GoHealth Inc | 535 | 807,9 $ | 0,00 % |
| 1 922 | Tevogen Bio Holdings Inc | 162 | 732,2 $ | 0,00 % |
| 1 923 | Trinseo PLC | 4 253 | 446,6 $ | 0,00 % |
| 1 924 | Third Harmonic Bio Inc | 4 153 | 0 $ | |
| 1 925 | Sterling Bancorp Inc/MI | 3 482 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 336,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 4,4 M $ | 1,24 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 4,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 3,6 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 974,5 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 849,3 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 3 | 614,7 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 602 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 445,8 k $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 440,9 k $ | 0,12 % |
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