Zusammensetzung von iShares Core Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 382 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kinder Morgan Inc | 104.395 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | CME Group Inc | 12.432 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Fifth Third Bancorp | 53.752 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Willis Towers Watson PLC | 9.000 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Southern Co/The | 31.398 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Realty Income Corp | 45.010 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | Constellation Brands Inc | 21.633 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Archer-Daniels-Midland Co | 35.278 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Universal Display Corp | 34.875 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Lennar Corp | 33.828 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Northern Trust Corp | 14.996 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Devon Energy Corp | 60.476 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Public Storage | 8.010 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Regions Financial Corp | 82.469 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Global Payments Inc | 30.316 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Keurig Dr Pepper Inc | 81.574 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | T Rowe Price Group Inc | 22.600 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Raymond James Financial Inc | 14.248 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | Citizens Financial Group Inc | 34.490 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Otis Worldwide Corp | 34.316 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | Principal Financial Group Inc | 21.105 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | NRG ENERGY INC | 17.703 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | CF Industries Holdings Inc | 18.776 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | AMCOR PLC | 52.309 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Cigna Group/The | 8.160 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | ROYALTY PHARMA PLC | 37.876 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Air Products and Chemicals Inc | 7.442 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Yum! Brands Inc | 14.169 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Match Group Inc | 54.150 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | Best Buy Co Inc | 23.283 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 131 | Crown Castle Inc | 26.221 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | International Paper Co | 48.247 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 133 | VIATRIS INC | 106.080 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 134 | VICI Properties Inc | 70.639 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 135 | Edison International | 25.346 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 136 | Extra Space Storage Inc | 12.467 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 137 | Darden Restaurants Inc | 9.007 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 138 | Clorox Co/The | 18.913 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 139 | Las Vegas Sands Corp | 36.921 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 140 | Unum Group | 20.835 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | TKO Group Holdings Inc | 9.793 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 142 | Huntington Bancshares Inc/OH | 103.608 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 143 | LyondellBasell Industries NV | 28.078 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 144 | PPG Industries Inc | 15.736 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 145 | Hershey Co/The | 9.601 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 146 | Diamondback Energy Inc | 8.148 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 147 | Exelon Corp | 35.783 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 148 | FIRST HORIZON CORP | 63.807 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 149 | AvalonBay Communities Inc | 8.749 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 150 | Public Service Enterprise Group Inc | 21.176 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 151 | Smurfit Westrock PLC | 35.246 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 152 | Dominion Energy Inc | 23.284 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 153 | American Electric Power Co Inc | 12.548 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 154 | HALLIBURTON COMPANY | 49.036 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 155 | Fastenal Co | 32.942 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 156 | Equity Residential | 22.465 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 157 | Tyson Foods Inc | 25.488 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 158 | KeyCorp | 64.708 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | Masco Corp | 20.406 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | Sempra | 16.147 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 161 | Owens Corning | 10.018 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 162 | Tractor Supply Co | 45.126 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 163 | Bunge Global SA | 12.985 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 164 | FirstEnergy Corp | 27.967 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 165 | Snap-on Inc | 3.088 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | GENUINE PARTS COMPANY | 10.078 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 167 | EXPAND ENERGY CORP | 13.294 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 168 | Iron Mountain Inc | 10.219 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 169 | Dollar General Corp | 9.813 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | Avery Dennison Corp | 7.289 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | HF Sinclair Corp | 13.275 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | Old Republic International Corp | 28.048 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 17.259 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | DTE ENERGY COMPANY | 8.383 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | Dow Inc | 39.084 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | Cincinnati Financial Corp | 6.595 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | Everest Group Ltd | 3.071 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | Ares Management Corp | 8.830 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | McCormick & Co Inc/MD | 22.184 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | J M Smucker Co/The | 9.292 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 181 | Invitation Homes Inc | 36.779 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 182 | Service Corp International/US | 12.667 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 183 | Nexstar Media Group Inc | 5.687 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | AECOM | 14.901 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | WP Carey Inc | 14.242 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | Ovintiv Inc | 16.739 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | Lamb Weston Holdings Inc | 19.793 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | Carlyle Group Inc/The | 22.311 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | Primerica Inc | 3.186 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | Packaging Corp of America | 4.116 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | Dick's Sporting Goods Inc | 5.090 | 997.181,9 $ | 0,06 % |
| 192 | APTARGROUP INC | 7.422 | 994.251,1 $ | 0,06 % |
| 193 | OneMain Holdings Inc | 15.825 | 990.328,5 $ | 0,06 % |
| 194 | Chord Energy Corp | 7.001 | 982.800,4 $ | 0,06 % |
| 195 | Host Hotels & Resorts Inc | 38.908 | 977.758 $ | 0,06 % |
| 196 | Weyerhaeuser Co | 38.142 | 954.694,3 $ | 0,06 % |
| 197 | Mid-America Apartment Communities Inc | 7.190 | 951.524,6 $ | 0,06 % |
| 198 | WEC Energy Group Inc | 8.683 | 950.093,9 $ | 0,06 % |
| 199 | BLUE OWL CAPITAL INC | 91.912 | 946.693,6 $ | 0,06 % |
| 200 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 18.276 | 940.300,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 13,8 %
- Technologie 12,6 %
- Industrie 12,3 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Energie 6,2 %
- Kommunikation 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Irland 4,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 377 | 1,6 Mrd. $ | 94,79 % |
| 2 | Irland | 2 | 79,4 Mio. $ | 4,66 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 9 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 466.781,6 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Core Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000059298