Zusammensetzung von iShares Core Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 382 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automatic Data Processing Inc | 349.798 | 93,2 Mio. $ | 5,45 % |
| 2 | Accenture PLC | 460.563 | 76,4 Mio. $ | 4,47 % |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 286.115 | 64 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 134.777 | 47,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 5 | Paychex Inc | 381.978 | 44,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 6 | HP Inc | 1.600.104 | 43,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Cognizant Technology Solutions Corp | 736.557 | 40,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | 256.206 | 39,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 143.425 | 36,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | AbbVie Inc | 122.582 | 30,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 11 | Chevron Corp | 143.757 | 28,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | SS&C Technologies Holdings Inc | 351.872 | 27,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 13 | Bank of America Corp | 427.705 | 26,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 179.639 | 26 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 536.251 | 25,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | CDW Corp/DE | 165.632 | 24,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | Leidos Holdings Inc | 204.852 | 23,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 175.821 | 22,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 54.635 | 22,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 247.396 | 21,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Pfizer Inc | 823.641 | 20,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Broadridge Financial Solutions Inc | 130.143 | 20 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 102.462 | 19,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | AT&T Inc | 833.268 | 19,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 211.835 | 18,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Microchip Technology Inc | 243.581 | 18,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Comcast Corp | 748.715 | 17,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Skyworks Solutions Inc | 282.987 | 17,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Gen Digital Inc | 608.625 | 16,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 118.804 | 16,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Altria Group Inc | 231.456 | 15,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 44.961 | 14,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 84.905 | 14,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | HCA Healthcare Inc | 36.176 | 14,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Citigroup Inc | 100.136 | 13,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | 198.073 | 12,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Amgen Inc | 33.301 | 12,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Progressive Corp/The | 59.528 | 12,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 114.258 | 12,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Medtronic PLC | 139.013 | 11,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Marathon Petroleum Corp | 35.713 | 11,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Gilead Sciences Inc | 85.741 | 11,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Morgan Stanley | 45.796 | 9,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | ConocoPhillips | 78.697 | 9,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | McDonald's Corp | 34.789 | 9,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Jack Henry & Associates Inc | 58.031 | 8,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 29.634 | 8,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Elevance Health Inc | 22.535 | 8,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 40.235 | 8,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Avnet Inc | 93.689 | 8,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Genpact Ltd | 233.241 | 8,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | CVS Health Corp | 74.884 | 7,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | United Parcel Service Inc | 71.509 | 7,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 49.373 | 7,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Truist Financial Corp | 140.993 | 7,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Mondelez International Inc | 117.278 | 7,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 45.115 | 7,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Lowe's Cos Inc | 33.805 | 7 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Travelers Cos Inc/The | 18.199 | 6,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Valero Energy Corp | 21.311 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Becton Dickinson & Co | 40.135 | 6,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Blackstone Inc | 51.320 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Target Corp | 45.159 | 6,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 11.054 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Aflac Inc | 48.856 | 6,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | PNC Financial Services Group Inc/The | 24.596 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Phillips 66 | 29.001 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Blackrock Inc | 5.473 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | MetLife Inc | 60.174 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | US Bancorp | 91.713 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | NextEra Energy Inc | 66.243 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | 3M Co | 32.284 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Ameriprise Financial Inc | 10.219 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Illinois Tool Works Inc | 19.263 | 5,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | DR Horton Inc | 38.481 | 5,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Marsh & McLennan Cos Inc | 26.766 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Colgate-Palmolive Co | 55.288 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Prologis Inc | 34.433 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Prudential Financial Inc | 39.529 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | SLB Ltd | 96.853 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | STARBUCKS CORP | 45.101 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Honeywell International Inc | 19.233 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | M&T Bank Corp | 18.845 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Sysco Corp | 53.261 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Kimberly-Clark Corp | 40.201 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Carrier Global Corp | 68.927 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | General Dynamics Corp | 10.887 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Duke Energy Corp | 32.812 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Simon Property Group Inc | 17.638 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | NIKE Inc | 96.499 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | ONEOK Inc | 44.090 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | American Tower Corp | 22.894 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | General Mills Inc | 109.652 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Ford Motor Co | 262.518 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | State Street Corp | 20.279 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Kraft Heinz Co/The | 137.847 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Kenvue Inc | 183.051 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Williams Cos Inc/The | 48.662 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Hartford Insurance Group Inc/The | 24.473 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Allstate Corp/The | 12.929 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 13,8 %
- Technologie 12,6 %
- Industrie 12,3 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Energie 6,2 %
- Kommunikation 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Irland 4,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 377 | 1,6 Mrd. $ | 94,79 % |
| 2 | Irland | 2 | 79,4 Mio. $ | 4,66 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 9 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 466.781,6 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Core Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000059298