Composition d'iShares Core Dividend ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 382 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kinder Morgan Inc | 104 395 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 102 | CME Group Inc | 12 432 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 103 | Fifth Third Bancorp | 53 752 | 3 M $ | 0,18 % |
| 104 | Willis Towers Watson PLC | 9 000 | 3 M $ | 0,18 % |
| 105 | Southern Co/The | 31 398 | 3 M $ | 0,17 % |
| 106 | Realty Income Corp | 45 010 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 107 | Constellation Brands Inc | 21 633 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 108 | Archer-Daniels-Midland Co | 35 278 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 109 | Universal Display Corp | 34 875 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 110 | Lennar Corp | 33 828 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 111 | Northern Trust Corp | 14 996 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 112 | Devon Energy Corp | 60 476 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 113 | Public Storage | 8 010 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 114 | Regions Financial Corp | 82 469 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 115 | Global Payments Inc | 30 316 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 116 | Keurig Dr Pepper Inc | 81 574 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 117 | T Rowe Price Group Inc | 22 600 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 118 | Raymond James Financial Inc | 14 248 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 119 | Citizens Financial Group Inc | 34 490 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 120 | Otis Worldwide Corp | 34 316 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 121 | Principal Financial Group Inc | 21 105 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 122 | NRG ENERGY INC | 17 703 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 123 | CF Industries Holdings Inc | 18 776 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 124 | AMCOR PLC | 52 309 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 125 | Cigna Group/The | 8 160 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 126 | ROYALTY PHARMA PLC | 37 876 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 127 | Air Products and Chemicals Inc | 7 442 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 128 | Yum! Brands Inc | 14 169 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 129 | Match Group Inc | 54 150 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 130 | Best Buy Co Inc | 23 283 | 2 M $ | 0,12 % |
| 131 | Crown Castle Inc | 26 221 | 2 M $ | 0,12 % |
| 132 | International Paper Co | 48 247 | 2 M $ | 0,12 % |
| 133 | VIATRIS INC | 106 080 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 134 | VICI Properties Inc | 70 639 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 135 | Edison International | 25 346 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 136 | Extra Space Storage Inc | 12 467 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 137 | Darden Restaurants Inc | 9 007 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 138 | Clorox Co/The | 18 913 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 139 | Las Vegas Sands Corp | 36 921 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 140 | Unum Group | 20 835 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 141 | TKO Group Holdings Inc | 9 793 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 142 | Huntington Bancshares Inc/OH | 103 608 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 143 | LyondellBasell Industries NV | 28 078 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 144 | PPG Industries Inc | 15 736 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 145 | Hershey Co/The | 9 601 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 146 | Diamondback Energy Inc | 8 148 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 147 | Exelon Corp | 35 783 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 148 | FIRST HORIZON CORP | 63 807 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 149 | AvalonBay Communities Inc | 8 749 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 150 | Public Service Enterprise Group Inc | 21 176 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 151 | Smurfit Westrock PLC | 35 246 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 152 | Dominion Energy Inc | 23 284 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 153 | American Electric Power Co Inc | 12 548 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 154 | HALLIBURTON COMPANY | 49 036 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 155 | Fastenal Co | 32 942 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 156 | Equity Residential | 22 465 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 157 | Tyson Foods Inc | 25 488 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 158 | KeyCorp | 64 708 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 159 | Masco Corp | 20 406 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 160 | Sempra | 16 147 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 161 | Owens Corning | 10 018 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 162 | Tractor Supply Co | 45 126 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 163 | Bunge Global SA | 12 985 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 164 | FirstEnergy Corp | 27 967 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 165 | Snap-on Inc | 3 088 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 166 | GENUINE PARTS COMPANY | 10 078 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 167 | EXPAND ENERGY CORP | 13 294 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 168 | Iron Mountain Inc | 10 219 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 169 | Dollar General Corp | 9 813 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 170 | Avery Dennison Corp | 7 289 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 171 | HF Sinclair Corp | 13 275 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 172 | Old Republic International Corp | 28 048 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 173 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 17 259 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 174 | DTE ENERGY COMPANY | 8 383 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 175 | Dow Inc | 39 084 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 176 | Cincinnati Financial Corp | 6 595 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 177 | Everest Group Ltd | 3 071 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 178 | Ares Management Corp | 8 830 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 179 | McCormick & Co Inc/MD | 22 184 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 180 | J M Smucker Co/The | 9 292 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 181 | Invitation Homes Inc | 36 779 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 182 | Service Corp International/US | 12 667 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 183 | Nexstar Media Group Inc | 5 687 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 184 | AECOM | 14 901 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 185 | WP Carey Inc | 14 242 | 1 M $ | 0,06 % |
| 186 | Ovintiv Inc | 16 739 | 1 M $ | 0,06 % |
| 187 | Lamb Weston Holdings Inc | 19 793 | 1 M $ | 0,06 % |
| 188 | Carlyle Group Inc/The | 22 311 | 1 M $ | 0,06 % |
| 189 | Primerica Inc | 3 186 | 1 M $ | 0,06 % |
| 190 | Packaging Corp of America | 4 116 | 1 M $ | 0,06 % |
| 191 | Dick's Sporting Goods Inc | 5 090 | 997,2 k $ | 0,06 % |
| 192 | APTARGROUP INC | 7 422 | 994,3 k $ | 0,06 % |
| 193 | OneMain Holdings Inc | 15 825 | 990,3 k $ | 0,06 % |
| 194 | Chord Energy Corp | 7 001 | 982,8 k $ | 0,06 % |
| 195 | Host Hotels & Resorts Inc | 38 908 | 977,8 k $ | 0,06 % |
| 196 | Weyerhaeuser Co | 38 142 | 954,7 k $ | 0,06 % |
| 197 | Mid-America Apartment Communities Inc | 7 190 | 951,5 k $ | 0,06 % |
| 198 | WEC Energy Group Inc | 8 683 | 950,1 k $ | 0,06 % |
| 199 | BLUE OWL CAPITAL INC | 91 912 | 946,7 k $ | 0,06 % |
| 200 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 18 276 | 940,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,0 %
- Santé 13,8 %
- Technologie 12,6 %
- Industrie 12,3 %
- Consommation de base 8,3 %
- Énergie 6,2 %
- Communication 4,5 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 18,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Irlande 4,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 377 | 1,6 Md $ | 94,79 % |
| 2 | Irlande | 2 | 79,4 M $ | 4,66 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 9 M $ | 0,53 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 466,8 k $ | 0,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares Core Dividend ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000059298