Zusammensetzung von iShares Core Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 382 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Popular Inc | 5.363 | 939.651,2 $ | 0,05 % |
| 202 | Kimco Realty Corp | 36.865 | 939.320,2 $ | 0,05 % |
| 203 | SBA Communications Corp | 5.176 | 936.752,5 $ | 0,05 % |
| 204 | Axis Capital Holdings Ltd | 8.728 | 919.233 $ | 0,05 % |
| 205 | Ryder System Inc | 3.574 | 916.445,1 $ | 0,05 % |
| 206 | Stanley Black & Decker Inc | 9.675 | 915.061,5 $ | 0,05 % |
| 207 | American Water Works Co Inc | 6.766 | 907.794,2 $ | 0,05 % |
| 208 | Voya Financial Inc | 8.843 | 879.259,5 $ | 0,05 % |
| 209 | Camden Property Trust | 7.893 | 874.623,3 $ | 0,05 % |
| 210 | Healthcare Realty Trust Inc | 41.520 | 872.335,2 $ | 0,05 % |
| 211 | Essex Property Trust Inc | 3.045 | 865.206,3 $ | 0,05 % |
| 212 | Vail Resorts Inc | 5.676 | 847.880,9 $ | 0,05 % |
| 213 | Lamar Advertising Co | 5.298 | 847.468,1 $ | 0,05 % |
| 214 | Essent Group Ltd | 12.760 | 841.649,6 $ | 0,05 % |
| 215 | Webster Financial Corp | 10.890 | 840.925,8 $ | 0,05 % |
| 216 | Columbia Banking System Inc | 26.848 | 839.537 $ | 0,05 % |
| 217 | Evergy Inc | 10.092 | 837.736,9 $ | 0,05 % |
| 218 | Brown-Forman Corp | 29.071 | 835.209,8 $ | 0,05 % |
| 219 | FactSet Research Systems Inc | 3.118 | 820.657,6 $ | 0,05 % |
| 220 | Ingredion Inc | 8.146 | 810.201,2 $ | 0,05 % |
| 221 | EAST WEST BANCORP INC | 6.124 | 802.244 $ | 0,05 % |
| 222 | UDR Inc | 20.647 | 787.889,5 $ | 0,05 % |
| 223 | PPL Corp | 22.331 | 786.274,5 $ | 0,05 % |
| 224 | Toro Co/The | 8.435 | 774.923,5 $ | 0,05 % |
| 225 | APA Corp | 20.688 | 772.076,2 $ | 0,05 % |
| 226 | Radian Group Inc | 19.793 | 771.729,1 $ | 0,05 % |
| 227 | Lear Corp | 5.828 | 761.369,9 $ | 0,04 % |
| 228 | Franklin Resources Inc | 22.338 | 756.364,7 $ | 0,04 % |
| 229 | Sun Communities Inc | 6.073 | 749.894 $ | 0,04 % |
| 230 | Gaming and Leisure Properties Inc | 16.556 | 741.543,2 $ | 0,04 % |
| 231 | DuPont de Nemours Inc | 5.411 | 741.307 $ | 0,04 % |
| 232 | A O Smith Corp | 12.297 | 739.418,6 $ | 0,04 % |
| 233 | LKQ Corp | 32.694 | 733.980,3 $ | 0,04 % |
| 234 | Pool Corp | 3.944 | 732.440,2 $ | 0,04 % |
| 235 | Hormel Foods Corp | 29.281 | 732.317,8 $ | 0,04 % |
| 236 | Regency Centers Corp | 9.112 | 731.602,5 $ | 0,04 % |
| 237 | Eastman Chemical Co | 10.270 | 718.386,5 $ | 0,04 % |
| 238 | Healthpeak Properties Inc | 32.908 | 718.381,6 $ | 0,04 % |
| 239 | Cal-Maine Foods Inc | 8.087 | 709.876,9 $ | 0,04 % |
| 240 | Travel + Leisure Co | 8.877 | 674.829,5 $ | 0,04 % |
| 241 | Alliant Energy Corp | 9.445 | 668.517,1 $ | 0,04 % |
| 242 | Stifel Financial Corp | 7.990 | 662.450,9 $ | 0,04 % |
| 243 | Domino's Pizza Inc | 1.895 | 658.398,8 $ | 0,04 % |
| 244 | Campbell's Company/The | 29.740 | 653.685,2 $ | 0,04 % |
| 245 | Fidelity National Financial Inc | 12.464 | 643.017,8 $ | 0,04 % |
| 246 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6.016 | 632.221,4 $ | 0,04 % |
| 247 | Eversource Energy | 8.830 | 632.139,7 $ | 0,04 % |
| 248 | BXP Inc | 8.981 | 629.747,7 $ | 0,04 % |
| 249 | International Flavors & Fragrances Inc | 7.892 | 625.204,2 $ | 0,04 % |
| 250 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3.727 | 619.949,2 $ | 0,04 % |
| 251 | AES Corp/The | 42.025 | 616.927 $ | 0,04 % |
| 252 | Reinsurance Group of America Inc | 2.576 | 610.125,6 $ | 0,04 % |
| 253 | Hasbro Inc | 6.471 | 607.885,7 $ | 0,04 % |
| 254 | CubeSmart | 14.463 | 599.636 $ | 0,04 % |
| 255 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 7.996 | 598.580,6 $ | 0,04 % |
| 256 | Fortune Brands Innovations Inc | 11.928 | 587.573,3 $ | 0,03 % |
| 257 | CNO Financial Group Inc | 10.602 | 584.064,2 $ | 0,03 % |
| 258 | American Homes 4 Rent | 17.196 | 574.690,3 $ | 0,03 % |
| 259 | Ally Financial Inc | 13.195 | 571.739,4 $ | 0,03 % |
| 260 | Watsco Inc | 1.848 | 571.586,4 $ | 0,03 % |
| 261 | Macy's Inc | 22.958 | 569.817,6 $ | 0,03 % |
| 262 | Millrose Properties Inc | 20.151 | 563.825 $ | 0,03 % |
| 263 | Oshkosh Corp | 3.926 | 559.101,7 $ | 0,03 % |
| 264 | Sirius XM Holdings Inc | 18.620 | 551.524,4 $ | 0,03 % |
| 265 | Autoliv Inc | 4.464 | 549.830,9 $ | 0,03 % |
| 266 | Gentex Corp | 23.530 | 549.660,8 $ | 0,03 % |
| 267 | Kite Realty Group Trust | 19.183 | 549.017,5 $ | 0,03 % |
| 268 | Meritage Homes Corp | 7.701 | 540.610,2 $ | 0,03 % |
| 269 | Commerce Bancshares Inc/MO | 9.062 | 537.104,7 $ | 0,03 % |
| 270 | INVESCO LTD | 18.140 | 536.944 $ | 0,03 % |
| 271 | HANCOCK WHITNEY CORP | 6.921 | 532.917 $ | 0,03 % |
| 272 | NOV Inc | 27.031 | 525.212,3 $ | 0,03 % |
| 273 | Prosperity Bancshares Inc | 6.953 | 520.571,1 $ | 0,03 % |
| 274 | Rayonier Inc | 23.847 | 519.387,7 $ | 0,03 % |
| 275 | Gap Inc/The | 25.841 | 519.145,7 $ | 0,03 % |
| 276 | KBR Inc | 13.952 | 510.782,7 $ | 0,03 % |
| 277 | Permian Resources Corp | 23.823 | 507.668,1 $ | 0,03 % |
| 278 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 22.978 | 504.826,7 $ | 0,03 % |
| 279 | First American Financial Corp | 6.710 | 503.182,9 $ | 0,03 % |
| 280 | Morningstar Inc | 2.601 | 500.874,6 $ | 0,03 % |
| 281 | Southern Copper Corp | 2.727 | 498.250,2 $ | 0,03 % |
| 282 | Primo Brands Corp | 21.948 | 498.219,6 $ | 0,03 % |
| 283 | Ameren Corp | 4.525 | 495.985,3 $ | 0,03 % |
| 284 | Murphy Oil Corp | 12.363 | 491.305,6 $ | 0,03 % |
| 285 | UFP Industries Inc | 5.644 | 489.560,6 $ | 0,03 % |
| 286 | PBF Energy Inc | 6.666 | 481.818,5 $ | 0,03 % |
| 287 | Federated Hermes Inc | 7.935 | 475.782,6 $ | 0,03 % |
| 288 | American Financial Group Inc/OH | 3.353 | 475.187,2 $ | 0,03 % |
| 289 | RPM International Inc | 4.436 | 474.962,5 $ | 0,03 % |
| 290 | Noble Corp PLC | 11.009 | 466.781,6 $ | 0,03 % |
| 291 | Jefferies Financial Group Inc | 8.413 | 459.349,8 $ | 0,03 % |
| 292 | Magnolia Oil & Gas Corp | 17.838 | 458.615 $ | 0,03 % |
| 293 | UGI Corp | 12.581 | 454.425,7 $ | 0,03 % |
| 294 | TPG Inc | 10.398 | 453.976,7 $ | 0,03 % |
| 295 | MarketAxess Holdings Inc | 2.769 | 449.408,7 $ | 0,03 % |
| 296 | Zions Bancorp NA | 6.419 | 447.404,3 $ | 0,03 % |
| 297 | CENTERPOINT ENERGY INC | 10.620 | 446.464,8 $ | 0,03 % |
| 298 | California Resources Corp | 8.229 | 433.010 $ | 0,03 % |
| 299 | Entergy Corp | 3.933 | 423.269,5 $ | 0,02 % |
| 300 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.800 | 418.734 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 13,8 %
- Technologie 12,6 %
- Industrie 12,3 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Energie 6,2 %
- Kommunikation 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Irland 4,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 377 | 1,6 Mrd. $ | 94,79 % |
| 2 | Irland | 2 | 79,4 Mio. $ | 4,66 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 9 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 466.781,6 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Core Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000059298