Zusammensetzung von iShares Core Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 382 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NNN REIT INC | 8.803 | 418.318,6 $ | 0,02 % |
| 302 | Virtu Financial Inc | 6.973 | 409.524,3 $ | 0,02 % |
| 303 | Mosaic Co/The | 18.146 | 401.389,5 $ | 0,02 % |
| 304 | EPR Properties | 6.459 | 400.910,1 $ | 0,02 % |
| 305 | Brixmor Property Group Inc | 12.526 | 394.694,3 $ | 0,02 % |
| 306 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1.763 | 393.043,2 $ | 0,02 % |
| 307 | Sonoco Products Co | 6.919 | 389.954,8 $ | 0,02 % |
| 308 | Dolby Laboratories Inc | 6.625 | 389.616,3 $ | 0,02 % |
| 309 | Victory Capital Holdings Inc | 3.923 | 388.494,7 $ | 0,02 % |
| 310 | Home BancShares Inc/AR | 12.446 | 386.697,2 $ | 0,02 % |
| 311 | Cabot Corp | 4.364 | 384.119,3 $ | 0,02 % |
| 312 | United Bankshares Inc/WV | 7.763 | 376.117,4 $ | 0,02 % |
| 313 | Brunswick Corp/DE | 4.479 | 353.841 $ | 0,02 % |
| 314 | Equity LifeStyle Properties Inc | 5.279 | 343.504,5 $ | 0,02 % |
| 315 | Kodiak Gas Services Inc | 5.804 | 340.752,8 $ | 0,02 % |
| 316 | SM Energy Co | 10.192 | 331.443,8 $ | 0,02 % |
| 317 | Kontoor Brands Inc | 3.952 | 330.940,5 $ | 0,02 % |
| 318 | Consolidated Edison Inc | 3.031 | 329.924,4 $ | 0,02 % |
| 319 | Patterson-UTI Energy Inc | 31.156 | 326.514,9 $ | 0,02 % |
| 320 | Western Alliance Bancorp | 4.041 | 325.260,1 $ | 0,02 % |
| 321 | OGE ENERGY CORP | 6.756 | 319.896,6 $ | 0,02 % |
| 322 | Kilroy Realty Corp | 8.113 | 314.946,7 $ | 0,02 % |
| 323 | FNB Corp/PA | 16.464 | 311.169,6 $ | 0,02 % |
| 324 | First Industrial Realty Trust Inc | 4.686 | 308.526,2 $ | 0,02 % |
| 325 | Essential Utilities Inc | 7.616 | 303.497,6 $ | 0,02 % |
| 326 | Pinnacle West Capital Corp | 2.982 | 301.152,2 $ | 0,02 % |
| 327 | Rexford Industrial Realty Inc | 7.783 | 293.963,9 $ | 0,02 % |
| 328 | Federal Realty Investment Trust | 2.355 | 292.232 $ | 0,02 % |
| 329 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 17.968 | 287.128,6 $ | 0,02 % |
| 330 | Paramount Skydance Corp | 35.509 | 282.651,6 $ | 0,02 % |
| 331 | Outfront Media Inc | 8.713 | 277.683,3 $ | 0,02 % |
| 332 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2.248 | 277.403,2 $ | 0,02 % |
| 333 | LAZARD INC | 6.512 | 275.978,6 $ | 0,02 % |
| 334 | Penske Automotive Group Inc | 1.206 | 262.075,9 $ | 0,02 % |
| 335 | Glacier Bancorp Inc | 5.315 | 261.976,4 $ | 0,02 % |
| 336 | Vornado Realty Trust | 6.468 | 254.774,5 $ | 0,01 % |
| 337 | Warner Music Group Corp | 9.680 | 251.292,8 $ | 0,01 % |
| 338 | Selective Insurance Group Inc | 2.645 | 250.719,6 $ | 0,01 % |
| 339 | Bank OZK | 4.783 | 245.367,9 $ | 0,01 % |
| 340 | Matador Resources Co | 4.865 | 242.714,9 $ | 0,01 % |
| 341 | Thor Industries Inc | 3.232 | 242.303 $ | 0,01 % |
| 342 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.747 | 233.486,6 $ | 0,01 % |
| 343 | Whirlpool Corp | 6.119 | 229.462,5 $ | 0,01 % |
| 344 | Erie Indemnity Co | 946 | 228.969,8 $ | 0,01 % |
| 345 | Sabra Health Care REIT Inc | 10.745 | 227.471,7 $ | 0,01 % |
| 346 | RITHM CAPITAL CORP | 22.181 | 219.148,3 $ | 0,01 % |
| 347 | Northwestern Energy Group Inc | 3.115 | 214.125,1 $ | 0,01 % |
| 348 | New Jersey Resources Corp | 3.669 | 212.398,4 $ | 0,01 % |
| 349 | DT MIDSTREAM INC | 1.457 | 201.066 $ | 0,01 % |
| 350 | Spire Inc | 2.490 | 198.851,4 $ | 0,01 % |
| 351 | Silgan Holdings Inc | 4.610 | 184.307,8 $ | 0,01 % |
| 352 | Clearway Energy Inc | 5.559 | 176.387,1 $ | 0,01 % |
| 353 | Phillips Edison & Co Inc | 4.035 | 171.447,2 $ | 0,01 % |
| 354 | VF Corp | 11.764 | 168.460,5 $ | 0,01 % |
| 355 | Enact Holdings Inc | 3.530 | 167.039,6 $ | 0,01 % |
| 356 | BOK Financial Corp | 1.180 | 166.722,2 $ | 0,01 % |
| 357 | StepStone Group Inc | 3.619 | 158.729,3 $ | 0,01 % |
| 358 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.867 | 153.672,8 $ | 0,01 % |
| 359 | Brown-Forman Corp | 5.254 | 153.521,9 $ | 0,01 % |
| 360 | First Financial Bankshares Inc | 4.308 | 151.383,1 $ | 0,01 % |
| 361 | Herc Holdings Inc | 908 | 136.327,1 $ | 0,01 % |
| 362 | STAG Industrial Inc | 3.473 | 132.877 $ | 0,01 % |
| 363 | NISOURCE INC | 2.901 | 128.891,4 $ | 0,01 % |
| 364 | Old National Bancorp/IN | 4.707 | 125.394,5 $ | 0,01 % |
| 365 | United Community Banks Inc/GA | 3.526 | 124.961,4 $ | 0,01 % |
| 366 | CMS Energy Corp | 1.675 | 120.583,3 $ | 0,01 % |
| 367 | International Bancshares Corp | 1.560 | 119.402,4 $ | 0,01 % |
| 368 | Smithfield Foods Inc | 4.400 | 114.576 $ | 0,01 % |
| 369 | Lennar Corp | 1.386 | 111.850,2 $ | 0,01 % |
| 370 | TFS Financial Corp | 5.958 | 109.686,8 $ | 0,01 % |
| 371 | Eastern Bankshares Inc | 4.670 | 107.223,2 $ | 0,01 % |
| 372 | Archrock Inc | 2.996 | 107.137 $ | 0,01 % |
| 373 | Valley National Bancorp | 7.319 | 104.588,5 $ | 0,01 % |
| 374 | Reynolds Consumer Products Inc | 4.070 | 101.505,8 $ | 0,01 % |
| 375 | MDU Resources Group Inc | 5.010 | 99.949,5 $ | 0,01 % |
| 376 | Westlake Corp | 1.334 | 94.047 $ | 0,01 % |
| 377 | Moelis & Co | 1.345 | 90.222,6 $ | 0,01 % |
| 378 | Independence Realty Trust Inc | 4.687 | 77.944,8 $ | 0,00 % |
| 379 | Associated Banc-Corp | 2.287 | 70.622,6 $ | 0,00 % |
| 380 | Cousins Properties Inc | 1.453 | 45.842,2 $ | 0,00 % |
| 381 | Crescent Energy Co | 3.613 | 41.441,1 $ | 0,00 % |
| 382 | Atlantic Union Bankshares Corp | 399 | 16.929,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 13,8 %
- Technologie 12,6 %
- Industrie 12,3 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Energie 6,2 %
- Kommunikation 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Irland 4,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 377 | 1,6 Mrd. $ | 94,79 % |
| 2 | Irland | 2 | 79,4 Mio. $ | 4,66 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 9 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 466.781,6 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Core Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000059298