Composition d'iShares Core Dividend ETF
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 382 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NNN REIT INC | 8 803 | 418,3 k $ | 0,02 % |
| 302 | Virtu Financial Inc | 6 973 | 409,5 k $ | 0,02 % |
| 303 | Mosaic Co/The | 18 146 | 401,4 k $ | 0,02 % |
| 304 | EPR Properties | 6 459 | 400,9 k $ | 0,02 % |
| 305 | Brixmor Property Group Inc | 12 526 | 394,7 k $ | 0,02 % |
| 306 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 763 | 393 k $ | 0,02 % |
| 307 | Sonoco Products Co | 6 919 | 390 k $ | 0,02 % |
| 308 | Dolby Laboratories Inc | 6 625 | 389,6 k $ | 0,02 % |
| 309 | Victory Capital Holdings Inc | 3 923 | 388,5 k $ | 0,02 % |
| 310 | Home BancShares Inc/AR | 12 446 | 386,7 k $ | 0,02 % |
| 311 | Cabot Corp | 4 364 | 384,1 k $ | 0,02 % |
| 312 | United Bankshares Inc/WV | 7 763 | 376,1 k $ | 0,02 % |
| 313 | Brunswick Corp/DE | 4 479 | 353,8 k $ | 0,02 % |
| 314 | Equity LifeStyle Properties Inc | 5 279 | 343,5 k $ | 0,02 % |
| 315 | Kodiak Gas Services Inc | 5 804 | 340,8 k $ | 0,02 % |
| 316 | SM Energy Co | 10 192 | 331,4 k $ | 0,02 % |
| 317 | Kontoor Brands Inc | 3 952 | 330,9 k $ | 0,02 % |
| 318 | Consolidated Edison Inc | 3 031 | 329,9 k $ | 0,02 % |
| 319 | Patterson-UTI Energy Inc | 31 156 | 326,5 k $ | 0,02 % |
| 320 | Western Alliance Bancorp | 4 041 | 325,3 k $ | 0,02 % |
| 321 | OGE ENERGY CORP | 6 756 | 319,9 k $ | 0,02 % |
| 322 | Kilroy Realty Corp | 8 113 | 314,9 k $ | 0,02 % |
| 323 | FNB Corp/PA | 16 464 | 311,2 k $ | 0,02 % |
| 324 | First Industrial Realty Trust Inc | 4 686 | 308,5 k $ | 0,02 % |
| 325 | Essential Utilities Inc | 7 616 | 303,5 k $ | 0,02 % |
| 326 | Pinnacle West Capital Corp | 2 982 | 301,2 k $ | 0,02 % |
| 327 | Rexford Industrial Realty Inc | 7 783 | 294 k $ | 0,02 % |
| 328 | Federal Realty Investment Trust | 2 355 | 292,2 k $ | 0,02 % |
| 329 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 17 968 | 287,1 k $ | 0,02 % |
| 330 | Paramount Skydance Corp | 35 509 | 282,7 k $ | 0,02 % |
| 331 | Outfront Media Inc | 8 713 | 277,7 k $ | 0,02 % |
| 332 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2 248 | 277,4 k $ | 0,02 % |
| 333 | LAZARD INC | 6 512 | 276 k $ | 0,02 % |
| 334 | Penske Automotive Group Inc | 1 206 | 262,1 k $ | 0,02 % |
| 335 | Glacier Bancorp Inc | 5 315 | 262 k $ | 0,02 % |
| 336 | Vornado Realty Trust | 6 468 | 254,8 k $ | 0,01 % |
| 337 | Warner Music Group Corp | 9 680 | 251,3 k $ | 0,01 % |
| 338 | Selective Insurance Group Inc | 2 645 | 250,7 k $ | 0,01 % |
| 339 | Bank OZK | 4 783 | 245,4 k $ | 0,01 % |
| 340 | Matador Resources Co | 4 865 | 242,7 k $ | 0,01 % |
| 341 | Thor Industries Inc | 3 232 | 242,3 k $ | 0,01 % |
| 342 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 747 | 233,5 k $ | 0,01 % |
| 343 | Whirlpool Corp | 6 119 | 229,5 k $ | 0,01 % |
| 344 | Erie Indemnity Co | 946 | 229 k $ | 0,01 % |
| 345 | Sabra Health Care REIT Inc | 10 745 | 227,5 k $ | 0,01 % |
| 346 | RITHM CAPITAL CORP | 22 181 | 219,1 k $ | 0,01 % |
| 347 | Northwestern Energy Group Inc | 3 115 | 214,1 k $ | 0,01 % |
| 348 | New Jersey Resources Corp | 3 669 | 212,4 k $ | 0,01 % |
| 349 | DT MIDSTREAM INC | 1 457 | 201,1 k $ | 0,01 % |
| 350 | Spire Inc | 2 490 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 351 | Silgan Holdings Inc | 4 610 | 184,3 k $ | 0,01 % |
| 352 | Clearway Energy Inc | 5 559 | 176,4 k $ | 0,01 % |
| 353 | Phillips Edison & Co Inc | 4 035 | 171,4 k $ | 0,01 % |
| 354 | VF Corp | 11 764 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 355 | Enact Holdings Inc | 3 530 | 167 k $ | 0,01 % |
| 356 | BOK Financial Corp | 1 180 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 357 | StepStone Group Inc | 3 619 | 158,7 k $ | 0,01 % |
| 358 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 867 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| 359 | Brown-Forman Corp | 5 254 | 153,5 k $ | 0,01 % |
| 360 | First Financial Bankshares Inc | 4 308 | 151,4 k $ | 0,01 % |
| 361 | Herc Holdings Inc | 908 | 136,3 k $ | 0,01 % |
| 362 | STAG Industrial Inc | 3 473 | 132,9 k $ | 0,01 % |
| 363 | NISOURCE INC | 2 901 | 128,9 k $ | 0,01 % |
| 364 | Old National Bancorp/IN | 4 707 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 365 | United Community Banks Inc/GA | 3 526 | 125 k $ | 0,01 % |
| 366 | CMS Energy Corp | 1 675 | 120,6 k $ | 0,01 % |
| 367 | International Bancshares Corp | 1 560 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 368 | Smithfield Foods Inc | 4 400 | 114,6 k $ | 0,01 % |
| 369 | Lennar Corp | 1 386 | 111,9 k $ | 0,01 % |
| 370 | TFS Financial Corp | 5 958 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 371 | Eastern Bankshares Inc | 4 670 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 372 | Archrock Inc | 2 996 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 373 | Valley National Bancorp | 7 319 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 374 | Reynolds Consumer Products Inc | 4 070 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 375 | MDU Resources Group Inc | 5 010 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 376 | Westlake Corp | 1 334 | 94 k $ | 0,01 % |
| 377 | Moelis & Co | 1 345 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 378 | Independence Realty Trust Inc | 4 687 | 77,9 k $ | 0,00 % |
| 379 | Associated Banc-Corp | 2 287 | 70,6 k $ | 0,00 % |
| 380 | Cousins Properties Inc | 1 453 | 45,8 k $ | 0,00 % |
| 381 | Crescent Energy Co | 3 613 | 41,4 k $ | 0,00 % |
| 382 | Atlantic Union Bankshares Corp | 399 | 16,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,0 %
- Santé 13,8 %
- Technologie 12,6 %
- Industrie 12,3 %
- Consommation de base 8,3 %
- Énergie 6,2 %
- Communication 4,5 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 18,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Irlande 4,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 377 | 1,6 Md $ | 94,79 % |
| 2 | Irlande | 2 | 79,4 M $ | 4,66 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 9 M $ | 0,53 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 466,8 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition d'iShares Core Dividend ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000059298