Zusammensetzung von Driehaus Small Cap Growth Fund
ISIN US2620287316
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 121 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 17,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Perimeter Solutions Inc | 210.111 | 7,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 102 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 137.401 | 7,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 103 | InterDigital Inc | 26.007 | 7,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 104 | Legence Corp | 86.331 | 7,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 105 | PBF Energy Inc | 160.417 | 7,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 106 | SAILPOINT INC | 491.378 | 7,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 107 | Compass Inc | 579.085 | 7,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 108 | Lear Corp | 52.678 | 7,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 109 | Innovex International Inc | 265.745 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 110 | OPENLANE Inc | 151.831 | 6,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 111 | Ormat Technologies Inc | 56.185 | 6,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 112 | Dianthus Therapeutics Inc | 62.462 | 6,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 113 | Applied Aerospace & Defense Inc | 260.884 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 114 | Rubrik Inc | 70.821 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 115 | Matador Resources Co | 108.450 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 116 | Fastly Inc | 263.491 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 117 | Uranium Energy Corp | 438.732 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 118 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 96.638 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 119 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 741.885 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | TURNING POINT BRANDS INC | 47.873 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | DPC HOLDINGS PLC | 4.233 | 207.671 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,9 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 92,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Kanada 3,1 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Israel 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Singapur 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 111 | 1,5 Mrd. $ | 92,70 % |
| 2 | Kanada | 4 | 49,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 31,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 4 | Israel | 2 | 19,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | Irland | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Singapur | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 207.671 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Driehaus Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058261