Zusammensetzung von Driehaus Small Cap Growth Fund
ISIN US2620287316
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 126 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alkermes PLC | 153.793 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 102 | Twist Bioscience Corp | 113.606 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 103 | Axon Enterprise Inc | 12.568 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 104 | Forgent Power Solutions Inc | 180.958 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 105 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 118.063 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 106 | Figs Inc | 358.415 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 107 | MarketAxess Holdings Inc | 31.774 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 108 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 59.849 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 109 | WaVe Life Sciences Ltd | 684.309 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 110 | Griffon Corp | 67.912 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 111 | JBT Marel Corp | 38.046 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 112 | Patrick Industries Inc | 42.864 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 113 | Dianthus Therapeutics Inc | 56.423 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 114 | MP Materials Corp | 94.854 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 115 | Vita Coco Co Inc/The | 95.332 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 116 | Installed Building Products Inc | 16.599 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 117 | Garrett Motion Inc | 237.997 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 118 | Innovex International Inc | 174.044 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 119 | LeMaitre Vascular Inc | 38.342 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 120 | Applied Optoelectronics Inc | 43.499 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 121 | Compass Inc | 472.881 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 122 | United States Antimony Corp | 395.341 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 123 | Xometry Inc | 80.641 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 124 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 41.972 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | LendingClub Corp | 203.090 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 126 | Rambus Inc | 33.800 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,4 %
- Industrie 4,4 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 0,7 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 86,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,5 %
- Kanada 6,2 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Israel 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Singapur 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 112 | 992,1 Mio. $ | 88,52 % |
| 2 | Kanada | 7 | 69 Mio. $ | 6,16 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 23,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 4 | Israel | 2 | 17,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Irland | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Singapur | 1 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Driehaus Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058261