Fonds mit Driehaus Small Cap Growth Fund
ISIN US2620287316 · Vereinigte Staaten · LEI 254900CG1SF0Y3TR2D13
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 0 13 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 43,3 Mio. € 49,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Schwab Target 2040 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 530.938 | 16,3 Mio. $ | 1,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2035 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 227.568 | 7 Mio. $ | 1,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2030 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 220.584 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2050 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 180.564 | 5,5 Mio. $ | 1,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2045 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 154.208 | 4,7 Mio. $ | 1,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2055 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 125.679 | 3,9 Mio. $ | 1,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2060 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 63.276 | 1,9 Mio. $ | 1,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2025 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 59.658 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2020 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 24.097 | 738.566 $ | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2065 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 22.925 | 702.636,1 $ | 1,84 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2015 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 6.500 | 199.239,5 $ | 0,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2010 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 5.621 | 172.289,4 $ | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2070 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 672 | 20.606,5 $ | 1,77 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Schwab Target 2065 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,84 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2060 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2070 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,77 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2055 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2050 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2045 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2040 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2035 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2030 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Target 2025 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | 0 | 1.622.290 | -14,3 % |
| 2026Q2 | 13 | +1 | 1.892.896 | -1,1 % |
| 2026Q1 | 12 | 0 | 1.914.911 | -0,7 % |
| 2025Q4 | 12 | 0 | 1.927.930 | -1,3 % |
| 2025Q3 | 12 | 0 | 1.953.186 | +10,9 % |
| 2025Q2 | 12 | 1.761.339 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Fulton Bank, N.A. | 1.172.000 | 31,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Driehaus Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/aktien/driehaus-small-cap-growth-fund-US2620287316