Fonds mit Driehaus Small Cap Growth Fund
ISIN US2620287316 · Vereinigte Staaten · LEI 254900CG1SF0Y3TR2D13
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 0 13 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 49,7 Mio. € 58,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Schwab Target 2040 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 552.137 | 17 Mio. $ | 1,24 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2035 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 262.178 | 8,1 Mio. $ | 1,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2050 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 226.711 | 7 Mio. $ | 1,68 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2030 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 220.584 | 6,8 Mio. $ | 0,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2045 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 212.202 | 6,5 Mio. $ | 1,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2055 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 178.284 | 5,5 Mio. $ | 1,79 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2060 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 93.908 | 2,9 Mio. $ | 2,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2025 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 73.417 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2065 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 33.760 | 1 Mio. $ | 2,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2020 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 24.097 | 740.734,7 $ | 0,26 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2015 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 7.898 | 242.787,1 $ | 0,53 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2010 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 7.186 | 220.901,7 $ | 0,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2070 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 533 | 16.380,9 $ | 1,95 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Schwab Target 2060 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2065 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2070 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,95 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2055 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,79 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2050 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,68 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2045 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2040 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,24 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2035 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2030 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Target 2025 Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,57 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 13 | +1 | 1.892.896 | -1,1 % |
| 2026Q1 | 12 | 0 | 1.914.911 | -0,7 % |
| 2025Q4 | 12 | 0 | 1.927.930 | -1,3 % |
| 2025Q3 | 12 | 0 | 1.953.186 | +10,9 % |
| 2025Q2 | 12 | 1.761.339 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Fulton Bank, N.A. | 1.172.000 | 31,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Driehaus Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/aktien/driehaus-small-cap-growth-fund-US2620287316