Composition de Driehaus Small Cap Growth Fund
ISIN US2620287316
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 121 dans 7 pays
- 10 premières
- 17,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Perimeter Solutions Inc | 210 111 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 102 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 137 401 | 7,4 M $ | 0,46 % |
| 103 | InterDigital Inc | 26 007 | 7,4 M $ | 0,46 % |
| 104 | Legence Corp | 86 331 | 7,4 M $ | 0,46 % |
| 105 | PBF Energy Inc | 160 417 | 7,3 M $ | 0,45 % |
| 106 | SAILPOINT INC | 491 378 | 7,2 M $ | 0,45 % |
| 107 | Compass Inc | 579 085 | 7,1 M $ | 0,44 % |
| 108 | Lear Corp | 52 678 | 7,1 M $ | 0,44 % |
| 109 | Innovex International Inc | 265 745 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 110 | OPENLANE Inc | 151 831 | 6,3 M $ | 0,39 % |
| 111 | Ormat Technologies Inc | 56 185 | 6,1 M $ | 0,38 % |
| 112 | Dianthus Therapeutics Inc | 62 462 | 6,1 M $ | 0,38 % |
| 113 | Applied Aerospace & Defense Inc | 260 884 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| 114 | Rubrik Inc | 70 821 | 5,7 M $ | 0,35 % |
| 115 | Matador Resources Co | 108 450 | 5,4 M $ | 0,34 % |
| 116 | Fastly Inc | 263 491 | 4,8 M $ | 0,30 % |
| 117 | Uranium Energy Corp | 438 732 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 118 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 96 638 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 119 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 741 885 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 120 | TURNING POINT BRANDS INC | 47 873 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 121 | DPC HOLDINGS PLC | 4 233 | 207,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,9 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 92,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Canada 3,1 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Israël 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Singapour 0,3 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 1,5 Md $ | 92,70 % |
| 2 | Canada | 4 | 49,3 M $ | 3,14 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 31,9 M $ | 2,04 % |
| 4 | Israël | 2 | 19,8 M $ | 1,26 % |
| 5 | Irlande | 1 | 8,9 M $ | 0,57 % |
| 6 | Singapour | 1 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 207,7 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Driehaus Small Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058261