Portfolio von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO Equity Series ·1285 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 421,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 65,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 25,9 %
- GB 13,3 %
- CA 8,6 %
- CH 6,7 %
- FR 6,5 %
- DE 5,6 %
- ES 4,8 %
- AU 4,7 %
- IT 4,4 %
- NL 4,0 %
- SE 2,4 %
- NO 1,7 %
- Weitere Länder 11,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 445 | 107,1 Mio. $ | 25,88 % |
| 2 | GB | 114 | 55 Mio. $ | 13,30 % |
| 3 | CA | 105 | 35,7 Mio. $ | 8,63 % |
| 4 | CH | 57 | 27,6 Mio. $ | 6,68 % |
| 5 | FR | 55 | 27 Mio. $ | 6,53 % |
| 6 | DE | 55 | 23,1 Mio. $ | 5,57 % |
| 7 | ES | 30 | 19,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | AU | 80 | 19,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 9 | IT | 41 | 18,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 10 | NL | 29 | 16,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 11 | SE | 36 | 9,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | NO | 23 | 7,2 Mio. $ | 1,73 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 5.473 | 118.673,6 $ | 0,03 % |
| 802 | Canadian Utilities Ltd | 3.378 | 118.646,5 $ | 0,03 % |
| 803 | Societe BIC SA | 1.892 | 118.403,3 $ | 0,03 % |
| 804 | Computacenter PLC | 2.954 | 118.403 $ | 0,03 % |
| 805 | Warehouses De Pauw CVA | 4.535 | 118.135,2 $ | 0,03 % |
| 806 | Transocean Ltd | 17.810 | 118.080,3 $ | 0,03 % |
| 807 | Keppel DC REIT | 69.271 | 117.914,3 $ | 0,03 % |
| 808 | Orica Ltd | 8.389 | 117.903,8 $ | 0,03 % |
| 809 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 5.100 | 116.803,4 $ | 0,03 % |
| 810 | GrainCorp Ltd | 25.405 | 116.620,9 $ | 0,03 % |
| 811 | Daifuku Co Ltd | 3.300 | 116.519,9 $ | 0,03 % |
| 812 | Seiko Epson Corp | 9.400 | 116.214,1 $ | 0,03 % |
| 813 | Royal Unibrew A/S | 1.422 | 115.362,1 $ | 0,03 % |
| 814 | TOMRA Systems ASA | 9.568 | 115.353,5 $ | 0,03 % |
| 815 | United Urban Investment Corp | 107 | 115.289,7 $ | 0,03 % |
| 816 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 3.800 | 114.753,2 $ | 0,03 % |
| 817 | NTN Corp | 55.200 | 114.409 $ | 0,03 % |
| 818 | IMCD NV | 1.088 | 113.854,8 $ | 0,03 % |
| 819 | Mitsubishi Motors Corp | 56.500 | 113.450,7 $ | 0,03 % |
| 820 | Daetwyler Holding AG | 627 | 113.144,7 $ | 0,03 % |
| 821 | Nippn Corp | 6.600 | 112.824,4 $ | 0,03 % |
| 822 | Haseko Corp | 6.100 | 112.691,2 $ | 0,03 % |
| 823 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 6.093 | 112.591,9 $ | 0,03 % |
| 824 | DKSH Holding AG | 1.527 | 112.367,2 $ | 0,03 % |
| 825 | Airtel Africa PLC | 24.284 | 111.981,8 $ | 0,03 % |
| 826 | Terumo Corp | 8.300 | 111.508,4 $ | 0,03 % |
| 827 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 62.180 | 111.504,7 $ | 0,03 % |
| 828 | Invincible Investment Corp | 296 | 111.369,9 $ | 0,03 % |
| 829 | Champion Iron Ltd | 29.591 | 111.191,8 $ | 0,03 % |
| 830 | Kingboard Holdings Ltd | 26.200 | 110.889,9 $ | 0,03 % |
| 831 | Yamada Holdings Co Ltd | 33.400 | 110.853,3 $ | 0,03 % |
| 832 | CA Immobilien Anlagen AG | 3.910 | 110.807,1 $ | 0,03 % |
| 833 | Hosiden Corp | 6.700 | 110.616,4 $ | 0,03 % |
| 834 | Tokai Rika Co Ltd | 5.800 | 110.567,8 $ | 0,03 % |
| 835 | Getinge AB | 5.459 | 110.200 $ | 0,03 % |
| 836 | NOF Corp | 5.500 | 109.789,9 $ | 0,03 % |
| 837 | Swatch Group AG/The | 497 | 109.718,4 $ | 0,03 % |
| 838 | Landis+Gyr Group AG | 1.704 | 109.333,3 $ | 0,03 % |
| 839 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 45.676 | 109.276,3 $ | 0,03 % |
| 840 | Breville Group Ltd | 5.852 | 109.171,6 $ | 0,03 % |
| 841 | CSL Ltd | 1.107 | 108.728,4 $ | 0,03 % |
| 842 | Mitchells & Butlers PLC | 32.209 | 108.711,2 $ | 0,03 % |
| 843 | Tomy Co Ltd | 6.500 | 108.492,9 $ | 0,03 % |
| 844 | Square Enix Holdings Co Ltd | 6.800 | 108.364,7 $ | 0,03 % |
| 845 | Advance Residence Investment Corp | 106 | 108.321,1 $ | 0,03 % |
| 846 | Toyota Boshoku Corp | 6.900 | 108.173,4 $ | 0,03 % |
| 847 | DMG Mori Co Ltd | 7.000 | 108.137,4 $ | 0,03 % |
| 848 | Gunma Bank Ltd/The | 8.100 | 107.948,8 $ | 0,03 % |
| 849 | Seino Holdings Co Ltd | 7.000 | 107.828,4 $ | 0,03 % |
| 850 | H.U. Group Holdings Inc | 5.300 | 107.813,6 $ | 0,03 % |
| 851 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 5.500 | 107.026,4 $ | 0,03 % |
| 852 | Mayr Melnhof Karton AG | 1.055 | 106.906,5 $ | 0,03 % |
| 853 | North Pacific Bank Ltd | 17.500 | 106.649,6 $ | 0,03 % |
| 854 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 86.000 | 106.594 $ | 0,03 % |
| 855 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 5.200 | 106.570,4 $ | 0,03 % |
| 856 | Inchcape PLC | 10.688 | 106.099,8 $ | 0,03 % |
| 857 | BIPROGY Inc | 3.600 | 105.965,1 $ | 0,03 % |
| 858 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 1.500 | 105.488,6 $ | 0,03 % |
| 859 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 2.511 | 105.237,1 $ | 0,03 % |
| 860 | Calbee Inc | 5.400 | 105.134,9 $ | 0,02 % |
| 861 | UACJ Corp | 7.000 | 104.770,7 $ | 0,02 % |
| 862 | Logitech International SA | 1.127 | 104.658,3 $ | 0,02 % |
| 863 | Metso Oyj | 6.026 | 104.432,3 $ | 0,02 % |
| 864 | Amada Co Ltd | 7.400 | 104.365,5 $ | 0,02 % |
| 865 | Sotetsu Holdings Inc | 5.600 | 104.209,2 $ | 0,02 % |
| 866 | Ageas SA/NV | 1.413 | 104.015,2 $ | 0,02 % |
| 867 | Brother Industries Ltd | 5.600 | 103.673 $ | 0,02 % |
| 868 | MEITEC Group Holdings Inc | 5.000 | 103.520,5 $ | 0,02 % |
| 869 | Merlin Properties Socimi SA | 6.309 | 102.788,4 $ | 0,02 % |
| 870 | Nikon Corp | 8.400 | 102.582,5 $ | 0,02 % |
| 871 | Harvey Norman Holdings Ltd | 29.844 | 102.526,2 $ | 0,02 % |
| 872 | Enav SpA | 17.024 | 102.375,2 $ | 0,02 % |
| 873 | Kurabo Industries Ltd | 1.900 | 102.105,1 $ | 0,02 % |
| 874 | FDJ UNITED | 3.464 | 101.941,7 $ | 0,02 % |
| 875 | Toa Corp/Tokyo | 5.100 | 101.907,7 $ | 0,02 % |
| 876 | MatsukiyoCocokara & Co | 6.400 | 101.864,5 $ | 0,02 % |
| 877 | Bucher Industries AG | 231 | 101.819 $ | 0,02 % |
| 878 | Iwatani Corp | 7.900 | 101.632,7 $ | 0,02 % |
| 879 | Genmab A/S | 375 | 100.995,5 $ | 0,02 % |
| 880 | ComfortDelGro Corp Ltd | 89.700 | 100.862,7 $ | 0,02 % |
| 881 | RTL Group SA | 2.355 | 100.834,5 $ | 0,02 % |
| 882 | Viva Energy Group Ltd | 56.787 | 100.683,3 $ | 0,02 % |
| 883 | Furukawa Co Ltd | 3.600 | 100.552,1 $ | 0,02 % |
| 884 | Contact Energy Ltd | 18.902 | 100.473,8 $ | 0,02 % |
| 885 | ANA Holdings Inc | 5.600 | 100.291,8 $ | 0,02 % |
| 886 | Autoliv Inc | 953 | 100.217,5 $ | 0,02 % |
| 887 | Iren SpA | 35.376 | 100.075 $ | 0,02 % |
| 888 | House Foods Group Inc | 5.200 | 99.901,1 $ | 0,02 % |
| 889 | Shizuoka Financial Group Inc | 6.000 | 99.627,4 $ | 0,02 % |
| 890 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3.800 | 99.163,2 $ | 0,02 % |
| 891 | Konami Group Corp | 800 | 98.582,4 $ | 0,02 % |
| 892 | Sega Sammy Holdings Inc | 6.400 | 98.533,1 $ | 0,02 % |
| 893 | Frasers Group PLC | 11.586 | 98.528,1 $ | 0,02 % |
| 894 | Sopra Steria Group | 701 | 98.161,1 $ | 0,02 % |
| 895 | Great-West Lifeco Inc | 2.092 | 97.975,6 $ | 0,02 % |
| 896 | Aritzia Inc | 1.200 | 97.925,4 $ | 0,02 % |
| 897 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 78.000 | 97.864,6 $ | 0,02 % |
| 898 | Otsuka Corp | 5.100 | 97.637,9 $ | 0,02 % |
| 899 | Kyoto Financial Group Inc | 3.700 | 97.489,6 $ | 0,02 % |
| 900 | Iida Group Holdings Co Ltd | 6.300 | 96.919,7 $ | 0,02 % |