Portefeuille de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO Equity Series ·1285 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 421,4 M $ · Dix premières lignes : 7.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 65,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 25,9 %
- GB 13,3 %
- CA 8,6 %
- CH 6,7 %
- FR 6,5 %
- DE 5,6 %
- ES 4,8 %
- AU 4,7 %
- IT 4,4 %
- NL 4,0 %
- SE 2,4 %
- NO 1,7 %
- Autres pays 11,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 445 | 107,1 M $ | 25,88 % |
| 2 | GB | 114 | 55 M $ | 13,30 % |
| 3 | CA | 105 | 35,7 M $ | 8,63 % |
| 4 | CH | 57 | 27,6 M $ | 6,68 % |
| 5 | FR | 55 | 27 M $ | 6,53 % |
| 6 | DE | 55 | 23,1 M $ | 5,57 % |
| 7 | ES | 30 | 19,7 M $ | 4,75 % |
| 8 | AU | 80 | 19,6 M $ | 4,73 % |
| 9 | IT | 41 | 18,2 M $ | 4,39 % |
| 10 | NL | 29 | 16,4 M $ | 3,96 % |
| 11 | SE | 36 | 9,9 M $ | 2,39 % |
| 12 | NO | 23 | 7,2 M $ | 1,73 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 5 473 | 118,7 k $ | 0,03 % |
| 802 | Canadian Utilities Ltd | 3 378 | 118,6 k $ | 0,03 % |
| 803 | Societe BIC SA | 1 892 | 118,4 k $ | 0,03 % |
| 804 | Computacenter PLC | 2 954 | 118,4 k $ | 0,03 % |
| 805 | Warehouses De Pauw CVA | 4 535 | 118,1 k $ | 0,03 % |
| 806 | Transocean Ltd | 17 810 | 118,1 k $ | 0,03 % |
| 807 | Keppel DC REIT | 69 271 | 117,9 k $ | 0,03 % |
| 808 | Orica Ltd | 8 389 | 117,9 k $ | 0,03 % |
| 809 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 5 100 | 116,8 k $ | 0,03 % |
| 810 | GrainCorp Ltd | 25 405 | 116,6 k $ | 0,03 % |
| 811 | Daifuku Co Ltd | 3 300 | 116,5 k $ | 0,03 % |
| 812 | Seiko Epson Corp | 9 400 | 116,2 k $ | 0,03 % |
| 813 | Royal Unibrew A/S | 1 422 | 115,4 k $ | 0,03 % |
| 814 | TOMRA Systems ASA | 9 568 | 115,4 k $ | 0,03 % |
| 815 | United Urban Investment Corp | 107 | 115,3 k $ | 0,03 % |
| 816 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 3 800 | 114,8 k $ | 0,03 % |
| 817 | NTN Corp | 55 200 | 114,4 k $ | 0,03 % |
| 818 | IMCD NV | 1 088 | 113,9 k $ | 0,03 % |
| 819 | Mitsubishi Motors Corp | 56 500 | 113,5 k $ | 0,03 % |
| 820 | Daetwyler Holding AG | 627 | 113,1 k $ | 0,03 % |
| 821 | Nippn Corp | 6 600 | 112,8 k $ | 0,03 % |
| 822 | Haseko Corp | 6 100 | 112,7 k $ | 0,03 % |
| 823 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 6 093 | 112,6 k $ | 0,03 % |
| 824 | DKSH Holding AG | 1 527 | 112,4 k $ | 0,03 % |
| 825 | Airtel Africa PLC | 24 284 | 112 k $ | 0,03 % |
| 826 | Terumo Corp | 8 300 | 111,5 k $ | 0,03 % |
| 827 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 62 180 | 111,5 k $ | 0,03 % |
| 828 | Invincible Investment Corp | 296 | 111,4 k $ | 0,03 % |
| 829 | Champion Iron Ltd | 29 591 | 111,2 k $ | 0,03 % |
| 830 | Kingboard Holdings Ltd | 26 200 | 110,9 k $ | 0,03 % |
| 831 | Yamada Holdings Co Ltd | 33 400 | 110,9 k $ | 0,03 % |
| 832 | CA Immobilien Anlagen AG | 3 910 | 110,8 k $ | 0,03 % |
| 833 | Hosiden Corp | 6 700 | 110,6 k $ | 0,03 % |
| 834 | Tokai Rika Co Ltd | 5 800 | 110,6 k $ | 0,03 % |
| 835 | Getinge AB | 5 459 | 110,2 k $ | 0,03 % |
| 836 | NOF Corp | 5 500 | 109,8 k $ | 0,03 % |
| 837 | Swatch Group AG/The | 497 | 109,7 k $ | 0,03 % |
| 838 | Landis+Gyr Group AG | 1 704 | 109,3 k $ | 0,03 % |
| 839 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 45 676 | 109,3 k $ | 0,03 % |
| 840 | Breville Group Ltd | 5 852 | 109,2 k $ | 0,03 % |
| 841 | CSL Ltd | 1 107 | 108,7 k $ | 0,03 % |
| 842 | Mitchells & Butlers PLC | 32 209 | 108,7 k $ | 0,03 % |
| 843 | Tomy Co Ltd | 6 500 | 108,5 k $ | 0,03 % |
| 844 | Square Enix Holdings Co Ltd | 6 800 | 108,4 k $ | 0,03 % |
| 845 | Advance Residence Investment Corp | 106 | 108,3 k $ | 0,03 % |
| 846 | Toyota Boshoku Corp | 6 900 | 108,2 k $ | 0,03 % |
| 847 | DMG Mori Co Ltd | 7 000 | 108,1 k $ | 0,03 % |
| 848 | Gunma Bank Ltd/The | 8 100 | 107,9 k $ | 0,03 % |
| 849 | Seino Holdings Co Ltd | 7 000 | 107,8 k $ | 0,03 % |
| 850 | H.U. Group Holdings Inc | 5 300 | 107,8 k $ | 0,03 % |
| 851 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 5 500 | 107 k $ | 0,03 % |
| 852 | Mayr Melnhof Karton AG | 1 055 | 106,9 k $ | 0,03 % |
| 853 | North Pacific Bank Ltd | 17 500 | 106,6 k $ | 0,03 % |
| 854 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 86 000 | 106,6 k $ | 0,03 % |
| 855 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 5 200 | 106,6 k $ | 0,03 % |
| 856 | Inchcape PLC | 10 688 | 106,1 k $ | 0,03 % |
| 857 | BIPROGY Inc | 3 600 | 106 k $ | 0,03 % |
| 858 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 1 500 | 105,5 k $ | 0,03 % |
| 859 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 2 511 | 105,2 k $ | 0,03 % |
| 860 | Calbee Inc | 5 400 | 105,1 k $ | 0,02 % |
| 861 | UACJ Corp | 7 000 | 104,8 k $ | 0,02 % |
| 862 | Logitech International SA | 1 127 | 104,7 k $ | 0,02 % |
| 863 | Metso Oyj | 6 026 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 864 | Amada Co Ltd | 7 400 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 865 | Sotetsu Holdings Inc | 5 600 | 104,2 k $ | 0,02 % |
| 866 | Ageas SA/NV | 1 413 | 104 k $ | 0,02 % |
| 867 | Brother Industries Ltd | 5 600 | 103,7 k $ | 0,02 % |
| 868 | MEITEC Group Holdings Inc | 5 000 | 103,5 k $ | 0,02 % |
| 869 | Merlin Properties Socimi SA | 6 309 | 102,8 k $ | 0,02 % |
| 870 | Nikon Corp | 8 400 | 102,6 k $ | 0,02 % |
| 871 | Harvey Norman Holdings Ltd | 29 844 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 872 | Enav SpA | 17 024 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 873 | Kurabo Industries Ltd | 1 900 | 102,1 k $ | 0,02 % |
| 874 | FDJ UNITED | 3 464 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 875 | Toa Corp/Tokyo | 5 100 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 876 | MatsukiyoCocokara & Co | 6 400 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 877 | Bucher Industries AG | 231 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 878 | Iwatani Corp | 7 900 | 101,6 k $ | 0,02 % |
| 879 | Genmab A/S | 375 | 101 k $ | 0,02 % |
| 880 | ComfortDelGro Corp Ltd | 89 700 | 100,9 k $ | 0,02 % |
| 881 | RTL Group SA | 2 355 | 100,8 k $ | 0,02 % |
| 882 | Viva Energy Group Ltd | 56 787 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 883 | Furukawa Co Ltd | 3 600 | 100,6 k $ | 0,02 % |
| 884 | Contact Energy Ltd | 18 902 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 885 | ANA Holdings Inc | 5 600 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 886 | Autoliv Inc | 953 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 887 | Iren SpA | 35 376 | 100,1 k $ | 0,02 % |
| 888 | House Foods Group Inc | 5 200 | 99,9 k $ | 0,02 % |
| 889 | Shizuoka Financial Group Inc | 6 000 | 99,6 k $ | 0,02 % |
| 890 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3 800 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 891 | Konami Group Corp | 800 | 98,6 k $ | 0,02 % |
| 892 | Sega Sammy Holdings Inc | 6 400 | 98,5 k $ | 0,02 % |
| 893 | Frasers Group PLC | 11 586 | 98,5 k $ | 0,02 % |
| 894 | Sopra Steria Group | 701 | 98,2 k $ | 0,02 % |
| 895 | Great-West Lifeco Inc | 2 092 | 98 k $ | 0,02 % |
| 896 | Aritzia Inc | 1 200 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 897 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 78 000 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 898 | Otsuka Corp | 5 100 | 97,6 k $ | 0,02 % |
| 899 | Kyoto Financial Group Inc | 3 700 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| 900 | Iida Group Holdings Co Ltd | 6 300 | 96,9 k $ | 0,02 % |