Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
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- Actif net
- 421,4 M $ dont 413,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 285 dans 29 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | UBE Corp | 9 200 | 144,2 k $ | 0,03 % |
| 702 | Tsuruha Holdings Inc | 9 200 | 143,8 k $ | 0,03 % |
| 703 | Lixil Corp | 13 900 | 143,5 k $ | 0,03 % |
| 704 | Sanwa Holdings Corp | 6 300 | 143,3 k $ | 0,03 % |
| 705 | Nippon Television Holdings Inc | 7 100 | 143,1 k $ | 0,03 % |
| 706 | Tate & Lyle PLC | 29 865 | 143,1 k $ | 0,03 % |
| 707 | Kemira Oyj | 6 554 | 142,9 k $ | 0,03 % |
| 708 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 981 | 142,8 k $ | 0,03 % |
| 709 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2 492 | 142,7 k $ | 0,03 % |
| 710 | Senko Group Holdings Co Ltd | 12 400 | 142,3 k $ | 0,03 % |
| 711 | JX Advanced Metals Corp. | 6 400 | 141,8 k $ | 0,03 % |
| 712 | Downer EDI Ltd | 26 475 | 141,7 k $ | 0,03 % |
| 713 | Monadelphous Group Ltd | 7 376 | 141,3 k $ | 0,03 % |
| 714 | Danel Adir Yeoshua Ltd | 992 | 141,3 k $ | 0,03 % |
| 715 | Banca Generali SpA | 2 364 | 141,1 k $ | 0,03 % |
| 716 | MIRAIT ONE corp | 6 100 | 141 k $ | 0,03 % |
| 717 | YH Dimri Construction & Development Ltd | 1 039 | 140,6 k $ | 0,03 % |
| 718 | Pernod Ricard SA | 1 886 | 140,2 k $ | 0,03 % |
| 719 | Convatec Group PLC | 48 599 | 140,2 k $ | 0,03 % |
| 720 | New World Development Co Ltd | 135 000 | 140,2 k $ | 0,03 % |
| 721 | Metcash Ltd | 68 119 | 140,1 k $ | 0,03 % |
| 722 | Aristocrat Leisure Ltd | 4 396 | 139,7 k $ | 0,03 % |
| 723 | Precision Drilling Corp | 1 419 | 139,6 k $ | 0,03 % |
| 724 | Nomura Research Institute Ltd | 5 100 | 139,6 k $ | 0,03 % |
| 725 | Rohm Co Ltd | 7 000 | 139,5 k $ | 0,03 % |
| 726 | Recruit Holdings Co Ltd | 3 200 | 139,4 k $ | 0,03 % |
| 727 | TFI International Inc | 1 276 | 138,9 k $ | 0,03 % |
| 728 | Cranswick PLC | 2 001 | 138,5 k $ | 0,03 % |
| 729 | Venture Corp Ltd | 11 500 | 138,5 k $ | 0,03 % |
| 730 | Land Securities Group PLC | 18 766 | 138,4 k $ | 0,03 % |
| 731 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 9 430 | 138,4 k $ | 0,03 % |
| 732 | CapitaLand Ascendas REIT | 71 700 | 138,4 k $ | 0,03 % |
| 733 | Hilan Ltd | 2 233 | 138,3 k $ | 0,03 % |
| 734 | Mebuki Financial Group Inc | 17 600 | 137,3 k $ | 0,03 % |
| 735 | Ansell Ltd | 6 980 | 137 k $ | 0,03 % |
| 736 | Brenntag SE | 2 021 | 136,9 k $ | 0,03 % |
| 737 | Russel Metals Inc | 3 964 | 136,8 k $ | 0,03 % |
| 738 | Hazama Ando Corp | 10 900 | 136,4 k $ | 0,03 % |
| 739 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 17 000 | 136,3 k $ | 0,03 % |
| 740 | Tokio Marine Holdings Inc | 2 900 | 136,1 k $ | 0,03 % |
| 741 | Koito Manufacturing Co Ltd | 8 600 | 135,9 k $ | 0,03 % |
| 742 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 5 500 | 135 k $ | 0,03 % |
| 743 | Pennon Group PLC | 19 249 | 134,9 k $ | 0,03 % |
| 744 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 1 425 | 134,5 k $ | 0,03 % |
| 745 | Sekisui House Ltd | 6 000 | 134,4 k $ | 0,03 % |
| 746 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 5 900 | 133,8 k $ | 0,03 % |
| 747 | CES Energy Solutions Corp | 10 100 | 133,7 k $ | 0,03 % |
| 748 | Air Canada | 10 184 | 132,7 k $ | 0,03 % |
| 749 | USS Co Ltd | 12 600 | 132,5 k $ | 0,03 % |
| 750 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 4 900 | 132,4 k $ | 0,03 % |
| 751 | Georg Fischer AG | 2 563 | 132,2 k $ | 0,03 % |
| 752 | Enlight Renewable Energy Ltd | 1 955 | 131,8 k $ | 0,03 % |
| 753 | Dowa Holdings Co Ltd | 2 300 | 131,7 k $ | 0,03 % |
| 754 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 5 000 | 131,4 k $ | 0,03 % |
| 755 | Firstgroup PLC | 59 710 | 131,4 k $ | 0,03 % |
| 756 | ALSOK Co Ltd | 16 500 | 131,3 k $ | 0,03 % |
| 757 | Delek Group Ltd | 390 | 131,3 k $ | 0,03 % |
| 758 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 29 000 | 131,1 k $ | 0,03 % |
| 759 | STMicroelectronics NV | 3 821 | 130,7 k $ | 0,03 % |
| 760 | Axfood AB | 3 844 | 130,6 k $ | 0,03 % |
| 761 | Saipem SpA | 28 260 | 129,3 k $ | 0,03 % |
| 762 | Wacker Chemie AG | 1 303 | 129 k $ | 0,03 % |
| 763 | Securitas AB | 7 674 | 128,5 k $ | 0,03 % |
| 764 | Zensho Holdings Co Ltd | 2 200 | 128,4 k $ | 0,03 % |
| 765 | Canadian Solar Inc | 9 272 | 128,4 k $ | 0,03 % |
| 766 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 151 000 | 128 k $ | 0,03 % |
| 767 | QinetiQ Group PLC | 21 119 | 127,9 k $ | 0,03 % |
| 768 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 940 | 127,5 k $ | 0,03 % |
| 769 | Tokyu Corp | 10 800 | 127,5 k $ | 0,03 % |
| 770 | Assa Abloy AB | 3 518 | 127,2 k $ | 0,03 % |
| 771 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 7 700 | 126,8 k $ | 0,03 % |
| 772 | Baytex Energy Corp | 28 300 | 126,5 k $ | 0,03 % |
| 773 | Sembcorp Industries Ltd | 24 300 | 126,2 k $ | 0,03 % |
| 774 | Toho Holdings Co Ltd | 4 200 | 126 k $ | 0,03 % |
| 775 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 11 200 | 126 k $ | 0,03 % |
| 776 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 7 498 | 125,9 k $ | 0,03 % |
| 777 | Aedifica SA | 1 549 | 125,4 k $ | 0,03 % |
| 778 | China Gold International Resources Corp Ltd | 6 300 | 124,7 k $ | 0,03 % |
| 779 | Banca Mediolanum SpA | 6 122 | 124 k $ | 0,03 % |
| 780 | North West Co Inc/The | 3 144 | 123,2 k $ | 0,03 % |
| 781 | Japan Metropolitan Fund Invest | 175 | 123,2 k $ | 0,03 % |
| 782 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 4 400 | 122,3 k $ | 0,03 % |
| 783 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 6 200 | 122,1 k $ | 0,03 % |
| 784 | Burberry Group PLC | 8 332 | 121,9 k $ | 0,03 % |
| 785 | JBS NV | 6 767 | 121,5 k $ | 0,03 % |
| 786 | Wharf Holdings Ltd/The | 44 000 | 121,4 k $ | 0,03 % |
| 787 | Obic Co Ltd | 5 000 | 121,4 k $ | 0,03 % |
| 788 | VSTECS Holdings Ltd | 110 000 | 121,3 k $ | 0,03 % |
| 789 | Tsumura & Co | 5 100 | 121,2 k $ | 0,03 % |
| 790 | Almirall SA | 8 516 | 120,9 k $ | 0,03 % |
| 791 | Nissan Chemical Corp | 3 100 | 120,5 k $ | 0,03 % |
| 792 | Onex Corp | 1 651 | 120,5 k $ | 0,03 % |
| 793 | Sankyo Co Ltd | 9 700 | 120 k $ | 0,03 % |
| 794 | Kanadevia Corp | 18 300 | 119,9 k $ | 0,03 % |
| 795 | Taiheiyo Cement Corp | 5 300 | 119,4 k $ | 0,03 % |
| 796 | SEEK Ltd | 12 137 | 119,3 k $ | 0,03 % |
| 797 | Banque Cantonale Vaudoise | 732 | 119,1 k $ | 0,03 % |
| 798 | Rubis SCA | 2 934 | 118,9 k $ | 0,03 % |
| 799 | Canon Marketing Japan Inc | 5 400 | 118,8 k $ | 0,03 % |
| 800 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 11 500 | 118,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 65,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,9 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Canada 8,6 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,5 %
- Allemagne 5,6 %
- Espagne 4,8 %
- Australie 4,7 %
- Italie 4,4 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Suède 2,4 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 445 | 107,1 M $ | 25,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 114 | 55 M $ | 13,30 % |
| 3 | Canada | 105 | 35,7 M $ | 8,63 % |
| 4 | Suisse | 57 | 27,6 M $ | 6,68 % |
| 5 | France | 55 | 27 M $ | 6,53 % |
| 6 | Allemagne | 55 | 23,1 M $ | 5,57 % |
| 7 | Espagne | 30 | 19,7 M $ | 4,75 % |
| 8 | Australie | 80 | 19,6 M $ | 4,73 % |
| 9 | Italie | 41 | 18,2 M $ | 4,39 % |
| 10 | Pays-Bas | 29 | 16,4 M $ | 3,96 % |
| 11 | Suède | 36 | 9,9 M $ | 2,39 % |
| 12 | Norvège | 23 | 7,2 M $ | 1,73 % |
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