Zusammensetzung von Fidelity Nasdaq Composite Index Fund
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- Nettovermögen
- 27,9 Mrd. $ davon 27,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.905 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 57,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | LB Pharmaceuticals Inc | 17.550 | 490.873,5 $ | 0,00 % |
| 1.102 | Mitek Systems Inc | 28.416 | 488.186,9 $ | 0,00 % |
| 1.103 | Matthews International Corp | 18.314 | 486.053,6 $ | 0,00 % |
| 1.104 | NETGEAR Inc | 18.701 | 486.039 $ | 0,00 % |
| 1.105 | Reservoir Media Inc | 47.041 | 485.463,1 $ | 0,00 % |
| 1.106 | Eagle Bancorp Inc | 17.734 | 483.960,9 $ | 0,00 % |
| 1.107 | Vendome Acquisition Corp I | 47.203 | 481.470,6 $ | 0,00 % |
| 1.108 | HealthStream Inc | 19.219 | 479.898,4 $ | 0,00 % |
| 1.109 | Annexon Inc | 88.454 | 479.420,7 $ | 0,00 % |
| 1.110 | First Financial Corp | 6.907 | 477.826,3 $ | 0,00 % |
| 1.111 | Theravance Biopharma Inc | 29.651 | 476.195,1 $ | 0,00 % |
| 1.112 | Daily Journal Corp | 920 | 475.750,4 $ | 0,00 % |
| 1.113 | Geron Corp | 380.562 | 475.702,5 $ | 0,00 % |
| 1.114 | Opera Ltd | 25.291 | 474.965 $ | 0,00 % |
| 1.115 | Esperion Therapeutics Inc | 151.491 | 474.166,8 $ | 0,00 % |
| 1.116 | BioAge Labs Inc | 27.416 | 474.022,6 $ | 0,00 % |
| 1.117 | Tiptree Inc | 25.988 | 474.021,1 $ | 0,00 % |
| 1.118 | Capital City Bank Group Inc | 10.371 | 473.332,4 $ | 0,00 % |
| 1.119 | Everspin Technologies Inc | 17.797 | 469.484,9 $ | 0,00 % |
| 1.120 | Santacruz Silver Mining Ltd | 57.586 | 469.325,9 $ | 0,00 % |
| 1.121 | Liberty Capital Corp | 20.979 | 469.300,2 $ | 0,00 % |
| 1.122 | Liberty Latin America Ltd | 56.914 | 466.694,8 $ | 0,00 % |
| 1.123 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 48.562 | 465.709,6 $ | 0,00 % |
| 1.124 | Sabre Corp | 264.335 | 465.229,6 $ | 0,00 % |
| 1.125 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 129.063 | 464.626,8 $ | 0,00 % |
| 1.126 | World Acceptance Corp | 2.806 | 463.242,5 $ | 0,00 % |
| 1.127 | First Watch Restaurant Group Inc | 39.806 | 462.943,8 $ | 0,00 % |
| 1.128 | Replimune Group Inc | 53.059 | 461.082,7 $ | 0,00 % |
| 1.129 | ROMAN DBDR ACQUISITION CORP II | 43.693 | 459.650,4 $ | 0,00 % |
| 1.130 | CANTOR EQUITY PARTNERS IV INC | 44.269 | 457.741,5 $ | 0,00 % |
| 1.131 | Transcat Inc | 5.408 | 457.084,2 $ | 0,00 % |
| 1.132 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 13.515 | 457.077,3 $ | 0,00 % |
| 1.133 | Petco Health & Wellness Co Inc | 151.407 | 455.735,1 $ | 0,00 % |
| 1.134 | Terrestrial Energy Inc | 49.569 | 452.565 $ | 0,00 % |
| 1.135 | Cass Information Systems Inc | 9.792 | 450.725,8 $ | 0,00 % |
| 1.136 | Afya Ltd | 32.028 | 448.712,3 $ | 0,00 % |
| 1.137 | Relmada Therapeutics Inc | 62.100 | 447.741 $ | 0,00 % |
| 1.138 | Fox Factory Holding Corp | 24.765 | 446.760,6 $ | 0,00 % |
| 1.139 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 57.164 | 444.735,9 $ | 0,00 % |
| 1.140 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 49.459 | 443.647,2 $ | 0,00 % |
| 1.141 | Verra Mobility Corp | 98.221 | 442.976,7 $ | 0,00 % |
| 1.142 | Solid Power Inc | 133.588 | 442.176,3 $ | 0,00 % |
| 1.143 | CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP | 19.867 | 441.842,1 $ | 0,00 % |
| 1.144 | Southern Missouri Bancorp Inc | 6.394 | 441.569,6 $ | 0,00 % |
| 1.145 | Independent Bank Corp/MI | 12.853 | 441.115 $ | 0,00 % |
| 1.146 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 10.155 | 439.203,8 $ | 0,00 % |
| 1.147 | Mid Penn Bancorp Inc | 13.417 | 438.065,1 $ | 0,00 % |
| 1.148 | Root Inc/OH | 8.393 | 436.939,6 $ | 0,00 % |
| 1.149 | Ceribell Inc | 23.636 | 436.084,2 $ | 0,00 % |
| 1.150 | Frequency Electronics Inc | 5.746 | 436.006,5 $ | 0,00 % |
| 1.151 | Smith & Wesson Brands Inc | 28.645 | 435.976,9 $ | 0,00 % |
| 1.152 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 37.295 | 432.249,1 $ | 0,00 % |
| 1.153 | QuinStreet Inc | 34.491 | 431.827,3 $ | 0,00 % |
| 1.154 | Greenlight Capital Re Ltd | 27.548 | 431.677,2 $ | 0,00 % |
| 1.155 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 89.631 | 430.228,8 $ | 0,00 % |
| 1.156 | Shore Bancshares Inc | 20.817 | 430.079,2 $ | 0,00 % |
| 1.157 | AMERISAFE Inc | 14.029 | 429.988,9 $ | 0,00 % |
| 1.158 | D Boral ARC Acquisition I Corp | 39.178 | 429.782,7 $ | 0,00 % |
| 1.159 | Bloomin' Brands Inc | 50.837 | 429.064,3 $ | 0,00 % |
| 1.160 | Solid Biosciences Inc | 58.373 | 428.457,8 $ | 0,00 % |
| 1.161 | GCM Grosvenor Inc | 40.168 | 426.985,8 $ | 0,00 % |
| 1.162 | ADS-TEC ENERGY PLC | 35.718 | 426.472,9 $ | 0,00 % |
| 1.163 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 53.270 | 426.160 $ | 0,00 % |
| 1.164 | Hingham Institution For Savings The | 1.460 | 422.509,4 $ | 0,00 % |
| 1.165 | ZAI LAB LTD | 23.879 | 422.419,5 $ | 0,00 % |
| 1.166 | VersaBank | 23.404 | 422.208,2 $ | 0,00 % |
| 1.167 | Donegal Group Inc | 24.663 | 418.531,1 $ | 0,00 % |
| 1.168 | Swarmer Inc | 7.445 | 418.483,5 $ | 0,00 % |
| 1.169 | Serve Robotics Inc | 44.435 | 415.467,3 $ | 0,00 % |
| 1.170 | Kimball Electronics Inc | 16.010 | 415.139,3 $ | 0,00 % |
| 1.171 | Masterbrand Inc | 47.792 | 414.834,6 $ | 0,00 % |
| 1.172 | Grid Dynamics Holdings Inc | 57.531 | 414.223,2 $ | 0,00 % |
| 1.173 | Clearfield Inc | 8.770 | 414.119,4 $ | 0,00 % |
| 1.174 | Up Fintech Holding Ltd | 80.506 | 413.800,8 $ | 0,00 % |
| 1.175 | Sinclair Inc | 29.873 | 413.143,6 $ | 0,00 % |
| 1.176 | Industrial Logistics Properties Trust | 46.038 | 412.960,9 $ | 0,00 % |
| 1.177 | Bioventus Inc | 48.291 | 410.956,4 $ | 0,00 % |
| 1.178 | Cresud SACIF y A | 34.251 | 407.929,4 $ | 0,00 % |
| 1.179 | Kura Sushi USA Inc | 7.256 | 407.714,6 $ | 0,00 % |
| 1.180 | Bit Digital Inc | 201.119 | 406.260,4 $ | 0,00 % |
| 1.181 | Zevra Therapeutics Inc | 34.997 | 405.615,2 $ | 0,00 % |
| 1.182 | ACNB Corp | 7.468 | 405.437,7 $ | 0,00 % |
| 1.183 | BTQ Technologies Corp | 84.010 | 404.928,2 $ | 0,00 % |
| 1.184 | Gladstone Commercial Corp | 32.084 | 404.579,2 $ | 0,00 % |
| 1.185 | Phibro Animal Health Corp | 13.106 | 403.533,7 $ | 0,00 % |
| 1.186 | John B Sanfilippo & Son Inc | 5.376 | 402.716,2 $ | 0,00 % |
| 1.187 | MERLIN INC | 50.005 | 402.540,3 $ | 0,00 % |
| 1.188 | PRIME MEDICINE INC | 113.377 | 402.488,4 $ | 0,00 % |
| 1.189 | Castle Biosciences Inc | 19.070 | 401.995,6 $ | 0,00 % |
| 1.190 | Fortress Value Acquisition Cor | 39.865 | 401.839,2 $ | 0,00 % |
| 1.191 | Peoples Financial Services Corp | 6.763 | 401.789,8 $ | 0,00 % |
| 1.192 | SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP | 39.103 | 401.587,8 $ | 0,00 % |
| 1.193 | GIGCAPITAL9 CORP | 40.511 | 401.464 $ | 0,00 % |
| 1.194 | NEUROPACE INC | 24.269 | 401.409,3 $ | 0,00 % |
| 1.195 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 7.730 | 401.109,7 $ | 0,00 % |
| 1.196 | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP | 39.649 | 398.868,9 $ | 0,00 % |
| 1.197 | Latham Group Inc | 75.217 | 397.145,8 $ | 0,00 % |
| 1.198 | FRP Holdings Inc | 17.120 | 395.643,2 $ | 0,00 % |
| 1.199 | Karat Packaging Inc | 14.580 | 395.409,6 $ | 0,00 % |
| 1.200 | WEIBO CORP | 50.195 | 394.532,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,5 %
- Kommunikation 14,3 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Gesundheit 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Finanzen 1,4 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Immobilien 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Niederlande 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Uruguay 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.219 | 26,8 Mrd. $ | 96,45 % |
| 2 | Niederlande | 17 | 216,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Kanada | 83 | 161,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | Kaimaninseln | 309 | 146,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Israel | 69 | 107,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 24 | 79,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 52,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Irland | 13 | 44,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Bermuda | 13 | 42,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Schweiz | 9 | 17,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Singapur | 11 | 14,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Australien | 14 | 14,4 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Nasdaq Composite Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055366