Zusammensetzung von Fidelity Nasdaq Composite Index Fund
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- Nettovermögen
- 27,9 Mrd. $ davon 27,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 2.905 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 57,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Strive Inc | 35.899 | 634.335,3 $ | 0,00 % |
| 1.002 | MILLERKNOLL INC | 39.112 | 632.832,2 $ | 0,00 % |
| 1.003 | JADE BIOSCIENCES INC | 30.019 | 631.599,8 $ | 0,00 % |
| 1.004 | First Community Bankshares Inc | 14.638 | 631.044,2 $ | 0,00 % |
| 1.005 | BLUE WATER ACQUISITION CORP III | 61.427 | 630.855,3 $ | 0,00 % |
| 1.006 | NWPX Infrastructure Inc | 5.347 | 630.732,1 $ | 0,00 % |
| 1.007 | Esquire Financial Holdings Inc | 5.718 | 628.351 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Omada Health Inc | 34.798 | 625.320,1 $ | 0,00 % |
| 1.009 | ScanSource Inc | 13.465 | 623.025,6 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Hive Digital Technologies Ltd | 137.605 | 621.974,6 $ | 0,00 % |
| 1.011 | indie Semiconductor Inc | 124.367 | 620.591,3 $ | 0,00 % |
| 1.012 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 49.461 | 613.811 $ | 0,00 % |
| 1.013 | MEGA FORTUNE CO LTD | 7.394 | 613.554,1 $ | 0,00 % |
| 1.014 | M3-Brigade Acquisition V Corp | 56.729 | 613.240,5 $ | 0,00 % |
| 1.015 | Westrock Coffee Co | 76.365 | 613.211 $ | 0,00 % |
| 1.016 | Aebi Schmidt Holding AG | 49.077 | 612.481 $ | 0,00 % |
| 1.017 | LightPath Technologies Inc | 36.025 | 611.704,5 $ | 0,00 % |
| 1.018 | Hello Group Inc | 102.307 | 609.749,7 $ | 0,00 % |
| 1.019 | Kura Oncology Inc | 59.708 | 609.021,6 $ | 0,00 % |
| 1.020 | STRATASYS LTD | 57.768 | 608.874,7 $ | 0,00 % |
| 1.021 | Criteo SA | 33.316 | 608.017 $ | 0,00 % |
| 1.022 | Schrodinger Inc/United States | 39.727 | 603.850,4 $ | 0,00 % |
| 1.023 | CORNER GROWTH ACQUISITION CORP | 54.398 | 603.817,8 $ | 0,00 % |
| 1.024 | Capitol Federal Financial Inc | 77.454 | 601.817,6 $ | 0,00 % |
| 1.025 | BERTO ACQUISITION CORP | 57.420 | 601.761,6 $ | 0,00 % |
| 1.026 | NB Bancorp Inc | 29.741 | 595.712,2 $ | 0,00 % |
| 1.027 | Pacira BioSciences Inc | 25.641 | 595.384 $ | 0,00 % |
| 1.028 | Appian Corp | 25.435 | 595.179 $ | 0,00 % |
| 1.029 | AKTIS ONCOLOGY INC | 28.570 | 592.541,8 $ | 0,00 % |
| 1.030 | Eton Pharmaceuticals Inc | 19.450 | 592.252,5 $ | 0,00 % |
| 1.031 | REZOLVE AI PLC | 198.696 | 592.114,1 $ | 0,00 % |
| 1.032 | Inmode Ltd | 42.504 | 592.080,7 $ | 0,00 % |
| 1.033 | CRA International Inc | 4.267 | 592.046,3 $ | 0,00 % |
| 1.034 | Power Solutions International Inc | 14.019 | 584.311,9 $ | 0,00 % |
| 1.035 | Camden National Corp | 11.665 | 583.600 $ | 0,00 % |
| 1.036 | Matrix IT Ltd | 18.353 | 579.068,2 $ | 0,00 % |
| 1.037 | ALPHA TAU MEDICAL LTD | 53.399 | 578.311,2 $ | 0,00 % |
| 1.038 | Mercantile Bank Corp | 10.911 | 578.173,9 $ | 0,00 % |
| 1.039 | Kopin Corp | 101.031 | 576.887 $ | 0,00 % |
| 1.040 | Trupanion Inc | 26.408 | 576.222,6 $ | 0,00 % |
| 1.041 | Certara Inc | 98.879 | 575.475,8 $ | 0,00 % |
| 1.042 | Republic Airways Holdings Inc | 28.248 | 574.846,8 $ | 0,00 % |
| 1.043 | Arko Corp | 73.955 | 573.890,8 $ | 0,00 % |
| 1.044 | Grifols SA | 72.463 | 568.834,6 $ | 0,00 % |
| 1.045 | Mission Produce Inc | 50.971 | 567.816,9 $ | 0,00 % |
| 1.046 | QuidelOrtho Corp | 43.557 | 567.112,1 $ | 0,00 % |
| 1.047 | Horizon Bancorp Inc/IN | 30.365 | 563.270,8 $ | 0,00 % |
| 1.048 | HighPeak Energy Inc | 79.126 | 561.794,6 $ | 0,00 % |
| 1.049 | LIMBACH HOLDINGS INC | 7.251 | 561.590 $ | 0,00 % |
| 1.050 | LSI Industries Inc | 23.171 | 561.433,3 $ | 0,00 % |
| 1.051 | Great Southern Bancorp Inc | 7.818 | 560.941,5 $ | 0,00 % |
| 1.052 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 256.360 | 558.864,8 $ | 0,00 % |
| 1.053 | Seneca Foods Corp | 3.886 | 558.767,9 $ | 0,00 % |
| 1.054 | Goosehead Insurance Inc | 16.227 | 558.046,5 $ | 0,00 % |
| 1.055 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 29.577 | 557.526,5 $ | 0,00 % |
| 1.056 | TrustCo Bank Corp NY | 10.724 | 555.610,4 $ | 0,00 % |
| 1.057 | Hallador Energy Co | 28.818 | 555.034,7 $ | 0,00 % |
| 1.058 | American Public Education Inc | 11.160 | 552.085,2 $ | 0,00 % |
| 1.059 | Hanmi Financial Corp | 18.308 | 551.437 $ | 0,00 % |
| 1.060 | Xencor Inc | 46.388 | 551.089,4 $ | 0,00 % |
| 1.061 | Shenandoah Telecommunications Co | 34.432 | 549.190,4 $ | 0,00 % |
| 1.062 | Sana Biotechnology Inc | 166.155 | 548.311,5 $ | 0,00 % |
| 1.063 | Arbutus Biopharma Corp | 119.415 | 544.532,4 $ | 0,00 % |
| 1.064 | Cogent Communications Holdings Inc | 30.656 | 544.450,6 $ | 0,00 % |
| 1.065 | CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I | 53.703 | 542.937,3 $ | 0,00 % |
| 1.066 | NioCorp Developments Ltd | 93.961 | 542.155 $ | 0,00 % |
| 1.067 | Janux Therapeutics Inc | 37.146 | 541.960,1 $ | 0,00 % |
| 1.068 | Nutex Health Inc | 4.191 | 541.100 $ | 0,00 % |
| 1.069 | Bright Minds Biosciences Inc | 6.137 | 540.485,6 $ | 0,00 % |
| 1.070 | ARS Pharmaceuticals Inc | 59.377 | 538.549,4 $ | 0,00 % |
| 1.071 | AGNT Inc | 109.342 | 537.962,6 $ | 0,00 % |
| 1.072 | Cognyte Software Ltd | 46.043 | 532.717,5 $ | 0,00 % |
| 1.073 | TOYO CO LTD | 36.713 | 532.705,6 $ | 0,00 % |
| 1.074 | Adamas Trust Inc | 57.672 | 530.582,4 $ | 0,00 % |
| 1.075 | CryoPort Inc | 33.761 | 529.710,1 $ | 0,00 % |
| 1.076 | Scholastic Corp | 13.072 | 529.416 $ | 0,00 % |
| 1.077 | Amplitude Inc | 67.531 | 528.092,4 $ | 0,00 % |
| 1.078 | Alerus Financial Corp | 18.429 | 526.700,8 $ | 0,00 % |
| 1.079 | Ramaco Resources Inc | 33.649 | 525.260,9 $ | 0,00 % |
| 1.080 | Telesat Corp | 9.674 | 524.427,5 $ | 0,00 % |
| 1.081 | MeiraGTx Holdings plc | 49.198 | 523.958,7 $ | 0,00 % |
| 1.082 | Versamet Royalties Corp | 38.604 | 522.312,1 $ | 0,00 % |
| 1.083 | Barrett Business Services Inc | 16.005 | 520.802,7 $ | 0,00 % |
| 1.084 | Mesoblast Ltd. | 33.747 | 519.703,8 $ | 0,00 % |
| 1.085 | ASP Isotopes Inc | 66.670 | 518.692,6 $ | 0,00 % |
| 1.086 | Ferroglobe PLC | 119.592 | 517.833,4 $ | 0,00 % |
| 1.087 | Liberty Broadband Corp | 15.259 | 515.449 $ | 0,00 % |
| 1.088 | Talkspace Inc | 97.818 | 508.653,6 $ | 0,00 % |
| 1.089 | Groupon Inc | 25.077 | 507.307,7 $ | 0,00 % |
| 1.090 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 59.906 | 506.205,7 $ | 0,00 % |
| 1.091 | OMEROS CORP | 45.836 | 506.029,4 $ | 0,00 % |
| 1.092 | Grocery Outlet Holding Corp | 59.395 | 505.451,5 $ | 0,00 % |
| 1.093 | Apogee Enterprises Inc | 13.153 | 505.206,7 $ | 0,00 % |
| 1.094 | Navient Corp | 58.999 | 505.031,4 $ | 0,00 % |
| 1.095 | LIVE OAK ACQUISITION CORP V | 47.807 | 504.363,9 $ | 0,00 % |
| 1.096 | Liberty Latin America Ltd | 62.469 | 504.124,8 $ | 0,00 % |
| 1.097 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 58.391 | 503.330,4 $ | 0,00 % |
| 1.098 | CNB Financial Corp/PA | 16.314 | 500.350,4 $ | 0,00 % |
| 1.099 | Red Violet Inc | 8.779 | 498.998,4 $ | 0,00 % |
| 1.100 | Kornit Digital Ltd | 30.881 | 498.110,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,5 %
- Kommunikation 14,3 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Gesundheit 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Finanzen 1,4 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Immobilien 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Niederlande 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Uruguay 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.219 | 26,8 Mrd. $ | 96,45 % |
| 2 | Niederlande | 17 | 216,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Kanada | 83 | 161,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | Kaimaninseln | 309 | 146,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Israel | 69 | 107,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 24 | 79,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 52,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Irland | 13 | 44,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Bermuda | 13 | 42,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Schweiz | 9 | 17,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Singapur | 11 | 14,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Australien | 14 | 14,4 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Nasdaq Composite Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055366