Zusammensetzung von Principal U.S. Small-Cap ETF
ISIN US74255Y6077
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 512 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Zumiez Inc | 18.893 | 418.668,9 $ | 0,02 % |
| 502 | OptimizeRx Corp | 62.522 | 392.638,2 $ | 0,02 % |
| 503 | Tootsie Roll Industries Inc | 8.288 | 354.061,7 $ | 0,02 % |
| 504 | Standard Motor Products Inc | 10.048 | 349.067,5 $ | 0,02 % |
| 505 | MGP Ingredients Inc | 18.780 | 345.364,2 $ | 0,02 % |
| 506 | Niagen Bioscience Inc | 72.383 | 319.209 $ | 0,02 % |
| 507 | Strattec Security Corp | 3.770 | 295.341,8 $ | 0,02 % |
| 508 | John B Sanfilippo & Son Inc | 3.714 | 294.631,6 $ | 0,02 % |
| 509 | Oil-Dri Corp of America | 4.444 | 289.260 $ | 0,02 % |
| 510 | Carriage Services Inc | 6.331 | 289.073,5 $ | 0,02 % |
| 511 | Cooper-Standard Holdings Inc | 5.954 | 165.938 $ | 0,01 % |
| 512 | Designer Brands Inc | 19.193 | 109.208,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,4 %
- Industrie 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 97,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Monaco 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Israel 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 476 | 1,6 Mrd. $ | 92,37 % |
| 2 | Kaimaninseln | 7 | 31,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 23,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 14,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Kanada | 3 | 13,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 11,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 10,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Monaco | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Irland | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 10 | Israel | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Principal U.S. Small-Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000055159