Composition de Principal U.S. Small-Cap ETF
ISIN US74255Y6077
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 512 dans 17 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Zumiez Inc | 18 893 | 418,7 k $ | 0,02 % |
| 502 | OptimizeRx Corp | 62 522 | 392,6 k $ | 0,02 % |
| 503 | Tootsie Roll Industries Inc | 8 288 | 354,1 k $ | 0,02 % |
| 504 | Standard Motor Products Inc | 10 048 | 349,1 k $ | 0,02 % |
| 505 | MGP Ingredients Inc | 18 780 | 345,4 k $ | 0,02 % |
| 506 | Niagen Bioscience Inc | 72 383 | 319,2 k $ | 0,02 % |
| 507 | Strattec Security Corp | 3 770 | 295,3 k $ | 0,02 % |
| 508 | John B Sanfilippo & Son Inc | 3 714 | 294,6 k $ | 0,02 % |
| 509 | Oil-Dri Corp of America | 4 444 | 289,3 k $ | 0,02 % |
| 510 | Carriage Services Inc | 6 331 | 289,1 k $ | 0,02 % |
| 511 | Cooper-Standard Holdings Inc | 5 954 | 165,9 k $ | 0,01 % |
| 512 | Designer Brands Inc | 19 193 | 109,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,4 %
- Industrie 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 97,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Porto Rico 0,6 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Monaco 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Israël 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 476 | 1,6 Md $ | 92,37 % |
| 2 | Îles Caïmans | 7 | 31,8 M $ | 1,81 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 23,9 M $ | 1,36 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 14,3 M $ | 0,81 % |
| 5 | Canada | 3 | 13,7 M $ | 0,78 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 11,4 M $ | 0,65 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 10,5 M $ | 0,59 % |
| 8 | Monaco | 1 | 7,7 M $ | 0,43 % |
| 9 | Irlande | 2 | 6,7 M $ | 0,38 % |
| 10 | Israël | 1 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,1 M $ | 0,12 % |
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