Zusammensetzung von Invesco MSCI World SRI Index Fund
AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,6 Mio. $ davon 6,4 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 339 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.01.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CH Robinson Worldwide Inc | 39 | 7603,1 $ | 0,12 % |
| 202 | Aptiv PLC | 100 | 7575 $ | 0,12 % |
| 203 | Expeditors International of Washington Inc | 47 | 7545,4 $ | 0,11 % |
| 204 | Centene Corp | 174 | 7537,7 $ | 0,11 % |
| 205 | Secom Co Ltd | 200 | 7326,7 $ | 0,11 % |
| 206 | Veralto Corp | 74 | 7324,5 $ | 0,11 % |
| 207 | SGS SA | 59 | 7101,2 $ | 0,11 % |
| 208 | DSM-Firmenich AG | 90 | 7096,8 $ | 0,11 % |
| 209 | Merck KGaA | 47 | 7002,7 $ | 0,11 % |
| 210 | T Rowe Price Group Inc | 66 | 6974,9 $ | 0,11 % |
| 211 | Cellnex Telecom SA | 225 | 6959,3 $ | 0,11 % |
| 212 | Fresenius SE & Co. KGaA | 124 | 6936,3 $ | 0,11 % |
| 213 | RB Global Inc | 61 | 6924,1 $ | 0,11 % |
| 214 | Ajinomoto Co Inc | 300 | 6863,1 $ | 0,10 % |
| 215 | Deckers Outdoor Corp | 57 | 6802,4 $ | 0,10 % |
| 216 | Quest Diagnostics Inc | 36 | 6733,1 $ | 0,10 % |
| 217 | Fortive Corp | 127 | 6706,9 $ | 0,10 % |
| 218 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 77 | 6704,4 $ | 0,10 % |
| 219 | Hologic Inc | 89 | 6668,8 $ | 0,10 % |
| 220 | Nitto Denko Corp | 300 | 6667 $ | 0,10 % |
| 221 | Twilio Inc | 55 | 6625,3 $ | 0,10 % |
| 222 | Ball Corp | 116 | 6596,9 $ | 0,10 % |
| 223 | Atlassian Corp | 55 | 6499,9 $ | 0,10 % |
| 224 | Boliden AB | 92 | 6442,5 $ | 0,10 % |
| 225 | Tele2 AB | 346 | 6365,9 $ | 0,10 % |
| 226 | Essity AB | 214 | 6336,3 $ | 0,10 % |
| 227 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 238 | 6309,4 $ | 0,10 % |
| 228 | Humana Inc | 32 | 6246,4 $ | 0,09 % |
| 229 | West Pharmaceutical Services Inc | 27 | 6240,2 $ | 0,09 % |
| 230 | KeyCorp | 284 | 6111,7 $ | 0,09 % |
| 231 | Koninklijke KPN NV | 1.246 | 6102,3 $ | 0,09 % |
| 232 | Nomura Research Institute Ltd | 200 | 6084,1 $ | 0,09 % |
| 233 | Ageas SA/NV | 85 | 6037,6 $ | 0,09 % |
| 234 | WSP Global Inc | 31 | 5992,8 $ | 0,09 % |
| 235 | Lennox International Inc | 12 | 5941 $ | 0,09 % |
| 236 | PTC Inc | 38 | 5932,9 $ | 0,09 % |
| 237 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1.000 | 5920,5 $ | 0,09 % |
| 238 | JB Hunt Transport Services Inc | 29 | 5878,9 $ | 0,09 % |
| 239 | Cooper Cos Inc/The | 72 | 5859,4 $ | 0,09 % |
| 240 | CGI Inc | 66 | 5656,5 $ | 0,09 % |
| 241 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 100 | 5650,8 $ | 0,09 % |
| 242 | Telia Company AB | 1.235 | 5642,1 $ | 0,09 % |
| 243 | Akzo Nobel NV | 79 | 5534,5 $ | 0,08 % |
| 244 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 484 | 5244,8 $ | 0,08 % |
| 245 | Evolution Mining Ltd | 544 | 5224,2 $ | 0,08 % |
| 246 | Everpure Inc | 75 | 5215,5 $ | 0,08 % |
| 247 | Sonova Holding AG | 19 | 5200 $ | 0,08 % |
| 248 | UPM-Kymmene Oyj | 188 | 5186,6 $ | 0,08 % |
| 249 | VAT Group AG | 8 | 5173,3 $ | 0,08 % |
| 250 | Shiseido Co Ltd | 300 | 5123,9 $ | 0,08 % |
| 251 | Schroders PLC | 825 | 5109,8 $ | 0,08 % |
| 252 | Kuehne + Nagel International AG | 22 | 5094,4 $ | 0,08 % |
| 253 | Clorox Co/The | 45 | 5075,6 $ | 0,08 % |
| 254 | M&G PLC | 1.189 | 5040,5 $ | 0,08 % |
| 255 | T&D Holdings Inc | 200 | 4939,8 $ | 0,08 % |
| 256 | Moncler SpA | 84 | 4894,2 $ | 0,07 % |
| 257 | Kerry Group PLC | 55 | 4889,1 $ | 0,07 % |
| 258 | Genmab A/S | 15 | 4886,8 $ | 0,07 % |
| 259 | Insulet Corp | 19 | 4860,4 $ | 0,07 % |
| 260 | Asahi Kasei Corp | 500 | 4850,5 $ | 0,07 % |
| 261 | Pentair PLC | 46 | 4847 $ | 0,07 % |
| 262 | Graco Inc | 55 | 4803,2 $ | 0,07 % |
| 263 | Thomson Reuters Corp | 43 | 4751,1 $ | 0,07 % |
| 264 | Principal Financial Group Inc | 50 | 4736 $ | 0,07 % |
| 265 | International Paper Co | 117 | 4717,4 $ | 0,07 % |
| 266 | Kingfisher PLC | 1.023 | 4714,4 $ | 0,07 % |
| 267 | Rivian Automotive Inc | 310 | 4572,5 $ | 0,07 % |
| 268 | Yokohama Financial Group Inc | 500 | 4553,9 $ | 0,07 % |
| 269 | NetApp Inc | 47 | 4528,5 $ | 0,07 % |
| 270 | Informa PLC | 372 | 4489,2 $ | 0,07 % |
| 271 | Cochlear Ltd | 24 | 4473,4 $ | 0,07 % |
| 272 | Sekisui House Ltd | 200 | 4457,4 $ | 0,07 % |
| 273 | Julius Baer Group Ltd | 53 | 4427,1 $ | 0,07 % |
| 274 | Toray Industries Inc | 600 | 4425,7 $ | 0,07 % |
| 275 | MTR Corp Ltd | 1.000 | 4421,8 $ | 0,07 % |
| 276 | Gartner Inc | 21 | 4401,8 $ | 0,07 % |
| 277 | Bunge Global SA | 38 | 4327,4 $ | 0,07 % |
| 278 | Rexel SA | 103 | 4316,3 $ | 0,07 % |
| 279 | Best Buy Co Inc | 66 | 4296,6 $ | 0,07 % |
| 280 | Saputo Inc | 142 | 4284 $ | 0,07 % |
| 281 | IDEX Corp | 21 | 4169,6 $ | 0,06 % |
| 282 | Suncorp Group Ltd | 353 | 4155,5 $ | 0,06 % |
| 283 | Allegion plc | 25 | 4134,8 $ | 0,06 % |
| 284 | McCormick & Co Inc/MD | 66 | 4080,8 $ | 0,06 % |
| 285 | EQT AB | 107 | 4061,3 $ | 0,06 % |
| 286 | JFE Holdings, Inc. | 300 | 4039 $ | 0,06 % |
| 287 | Mowi ASA | 172 | 3965 $ | 0,06 % |
| 288 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 600 | 3961,3 $ | 0,06 % |
| 289 | GoDaddy Inc | 39 | 3920,3 $ | 0,06 % |
| 290 | HubSpot Inc | 14 | 3920 $ | 0,06 % |
| 291 | Daiwa Securities Group Inc. | 400 | 3897,8 $ | 0,06 % |
| 292 | Stora Enso Oyj | 335 | 3856,5 $ | 0,06 % |
| 293 | Canadian Tire Corp Ltd | 31 | 3813,8 $ | 0,06 % |
| 294 | Sysmex Corp | 400 | 3784,9 $ | 0,06 % |
| 295 | Yamaha Motor Co Ltd | 500 | 3775,9 $ | 0,06 % |
| 296 | Genuine Parts Co | 27 | 3752,7 $ | 0,06 % |
| 297 | WiseTech Global Ltd | 93 | 3726,2 $ | 0,06 % |
| 298 | Metro Inc/CN | 56 | 3717,4 $ | 0,06 % |
| 299 | Okta Inc | 44 | 3717,1 $ | 0,06 % |
| 300 | Rakuten Group Inc | 600 | 3597,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,0 %
- Finanzen 13,8 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Industrie 9,4 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 3,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 17,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,9 %
- EUR 9,0 %
- JPY 7,3 %
- CAD 3,5 %
- GBP 3,2 %
- CHF 3,0 %
- DKK 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,7 %
- NOK 0,3 %
- SGD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,0 %
- Japan 7,3 %
- Kanada 3,5 %
- Niederlande 3,2 %
- Schweiz 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Frankreich 2,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Australien 1,5 %
- Deutschland 0,8 %
- Schweden 0,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,7 %
- Weitere Länder 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 168 | 4,4 Mio. $ | 68,02 % |
| 2 | Japan | 39 | 470.796,8 $ | 7,31 % |
| 3 | Kanada | 18 | 222.249,2 $ | 3,45 % |
| 4 | Niederlande | 9 | 208.171,9 $ | 3,23 % |
| 5 | Schweiz | 15 | 203.015,6 $ | 3,15 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 19 | 198.284,8 $ | 3,08 % |
| 7 | Frankreich | 9 | 178.963,9 $ | 2,78 % |
| 8 | Dänemark | 6 | 110.322,7 $ | 1,71 % |
| 9 | Australien | 11 | 96.113,2 $ | 1,49 % |
| 10 | Deutschland | 6 | 52.290,3 $ | 0,81 % |
| 11 | Schweden | 8 | 51.725,8 $ | 0,80 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 45.956,7 $ | 0,71 % |
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