Zusammensetzung von Invesco MSCI World SRI Index Fund
AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,6 Mio. $ davon 6,4 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 339 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.01.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 3i Group PLC | 382 | 17.548,7 $ | 0,27 % |
| 102 | Rockwell Automation Inc | 41 | 17.287,7 $ | 0,26 % |
| 103 | DR Horton Inc | 116 | 17.265,4 $ | 0,26 % |
| 104 | Take-Two Interactive Software Inc | 78 | 17.183,4 $ | 0,26 % |
| 105 | Goodman Group | 792 | 16.825 $ | 0,26 % |
| 106 | Hoya Corp | 100 | 16.775,6 $ | 0,25 % |
| 107 | Target Corp | 159 | 16.769,7 $ | 0,25 % |
| 108 | Dollarama Inc | 120 | 16.171,6 $ | 0,25 % |
| 109 | Sun Life Financial Inc | 253 | 15.942 $ | 0,24 % |
| 110 | Argenx SE | 19 | 15.931,4 $ | 0,24 % |
| 111 | Givaudan SA | 4 | 15.462 $ | 0,23 % |
| 112 | Generali | 379 | 15.459,6 $ | 0,23 % |
| 113 | CaixaBank SA | 1.170 | 15.444,2 $ | 0,23 % |
| 114 | Nasdaq Inc | 159 | 15.405,5 $ | 0,23 % |
| 115 | Exelon Corp | 342 | 15.314,8 $ | 0,23 % |
| 116 | SSE PLC | 459 | 15.256 $ | 0,23 % |
| 117 | ORIX Corp | 500 | 15.237,7 $ | 0,23 % |
| 118 | Prudential Financial, Inc. | 137 | 15.222,1 $ | 0,23 % |
| 119 | Agilent Technologies Inc | 113 | 15.125,1 $ | 0,23 % |
| 120 | SoftBank Corp | 11.100 | 15.087,8 $ | 0,23 % |
| 121 | KBC Group NV | 107 | 15.078 $ | 0,23 % |
| 122 | Fiserv Inc | 236 | 15.040,3 $ | 0,23 % |
| 123 | Hartford Insurance Group Inc/The | 111 | 14.991,7 $ | 0,23 % |
| 124 | Workday Inc | 83 | 14.577,3 $ | 0,22 % |
| 125 | Consolidated Edison Inc | 132 | 14.075,2 $ | 0,21 % |
| 126 | adidas AG | 78 | 13.829,7 $ | 0,21 % |
| 127 | Alcon AG | 169 | 13.679,2 $ | 0,21 % |
| 128 | Transurban Group | 1.380 | 13.348,4 $ | 0,20 % |
| 129 | State Street Corp | 101 | 13.216,9 $ | 0,20 % |
| 130 | Amadeus IT Group SA | 197 | 13.208,2 $ | 0,20 % |
| 131 | Axon Enterprise Inc | 27 | 13.056,7 $ | 0,20 % |
| 132 | Ingersoll Rand Inc | 151 | 12.999,6 $ | 0,20 % |
| 133 | MongoDB Inc | 35 | 12.996,6 $ | 0,20 % |
| 134 | eBay Inc | 142 | 12.953,2 $ | 0,20 % |
| 135 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 500 | 12.743 $ | 0,19 % |
| 136 | Fortis Inc/Canada | 237 | 12.636,3 $ | 0,19 % |
| 137 | Crown Castle Inc | 145 | 12.587,5 $ | 0,19 % |
| 138 | Xylem Inc/NY | 91 | 12.546,2 $ | 0,19 % |
| 139 | Fidelity National Information Services Inc | 226 | 12.486,5 $ | 0,19 % |
| 140 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 319 | 12.473 $ | 0,19 % |
| 141 | Old Dominion Freight Line Inc | 72 | 12.470,4 $ | 0,19 % |
| 142 | IQVIA Holdings Inc | 54 | 12.428,1 $ | 0,19 % |
| 143 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 326 | 12.106,2 $ | 0,18 % |
| 144 | FANUC Corp | 300 | 12.046,4 $ | 0,18 % |
| 145 | Sandvik AB | 299 | 11.806,4 $ | 0,18 % |
| 146 | Fair Isaac Corp | 8 | 11.705,4 $ | 0,18 % |
| 147 | Paychex Inc | 111 | 11.447,4 $ | 0,17 % |
| 148 | Vestas Wind Systems A/S | 371 | 11.245,5 $ | 0,17 % |
| 149 | Huntington Bancshares Inc/OH | 637 | 11.134,8 $ | 0,17 % |
| 150 | Kenvue Inc | 622 | 10.822,8 $ | 0,16 % |
| 151 | Keysight Technologies Inc | 50 | 10.816,5 $ | 0,16 % |
| 152 | Sompo Holdings Inc | 300 | 10.345,4 $ | 0,16 % |
| 153 | Synchrony Financial | 142 | 10.313,5 $ | 0,16 % |
| 154 | Dover Corp | 51 | 10.276 $ | 0,16 % |
| 155 | Publicis Groupe SA | 100 | 9994,8 $ | 0,15 % |
| 156 | Sika AG | 52 | 9978,3 $ | 0,15 % |
| 157 | Tractor Supply Co | 196 | 9972,5 $ | 0,15 % |
| 158 | Credit Agricole SA | 456 | 9875,3 $ | 0,15 % |
| 159 | Wolters Kluwer NV | 105 | 9859,8 $ | 0,15 % |
| 160 | PPG Industries Inc | 85 | 9828,6 $ | 0,15 % |
| 161 | DNB Bank ASA | 337 | 9662,9 $ | 0,15 % |
| 162 | General Mills, Inc. | 208 | 9622,1 $ | 0,15 % |
| 163 | Mettler-Toledo International Inc | 7 | 9612,7 $ | 0,15 % |
| 164 | Veeva Systems Inc | 47 | 9584,2 $ | 0,15 % |
| 165 | Biogen Inc | 53 | 9534,2 $ | 0,14 % |
| 166 | Novonesis Novozymes B | 155 | 9497,4 $ | 0,14 % |
| 167 | STERIS PLC | 36 | 9453,6 $ | 0,14 % |
| 168 | American Water Works Co Inc | 72 | 9297,4 $ | 0,14 % |
| 169 | Intact Financial Corp | 51 | 9285,4 $ | 0,14 % |
| 170 | First Solar Inc | 41 | 9246,3 $ | 0,14 % |
| 171 | QBE Insurance Group Ltd. | 666 | 9128 $ | 0,14 % |
| 172 | Svenska Handelsbanken AB | 576 | 9080,7 $ | 0,14 % |
| 173 | Ulta Beauty Inc | 14 | 9063 $ | 0,14 % |
| 174 | Bridgestone Corp | 400 | 9005,7 $ | 0,14 % |
| 175 | Church & Dwight Co Inc | 93 | 8951,3 $ | 0,14 % |
| 176 | Kone Oyj | 124 | 8911,2 $ | 0,14 % |
| 177 | Willis Towers Watson PLC | 28 | 8889,2 $ | 0,14 % |
| 178 | Swiss Life Holding AG | 8 | 8772,4 $ | 0,13 % |
| 179 | Brambles Ltd | 565 | 8770,3 $ | 0,13 % |
| 180 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 500 | 8753,2 $ | 0,13 % |
| 181 | Sampo Oyj | 782 | 8721,1 $ | 0,13 % |
| 182 | Eversource Energy | 126 | 8710,4 $ | 0,13 % |
| 183 | EMCOR Group Inc | 12 | 8648,8 $ | 0,13 % |
| 184 | Broadridge Financial Solutions Inc | 43 | 8475,7 $ | 0,13 % |
| 185 | Raymond James Financial Inc | 51 | 8458,9 $ | 0,13 % |
| 186 | Labcorp Holdings Inc | 31 | 8417,1 $ | 0,13 % |
| 187 | Northern Trust Corp | 56 | 8368,1 $ | 0,13 % |
| 188 | Legal & General Group PLC | 2.286 | 8300 $ | 0,13 % |
| 189 | Steel Dynamics Inc | 46 | 8260,2 $ | 0,13 % |
| 190 | Waters Corp | 22 | 8155,8 $ | 0,12 % |
| 191 | Poste Italiane SpA | 309 | 8138,5 $ | 0,12 % |
| 192 | Lululemon Athletica Inc | 46 | 8027 $ | 0,12 % |
| 193 | Kao Corp. | 200 | 8000,5 $ | 0,12 % |
| 194 | Zscaler Inc | 40 | 8000,4 $ | 0,12 % |
| 195 | Williams-Sonoma Inc | 39 | 7981,4 $ | 0,12 % |
| 196 | PulteGroup Inc | 63 | 7880,7 $ | 0,12 % |
| 197 | Northern Star Resources Ltd | 425 | 7812,9 $ | 0,12 % |
| 198 | Regions Financial Corp | 273 | 7780,5 $ | 0,12 % |
| 199 | CMS Energy Corp | 107 | 7649,4 $ | 0,12 % |
| 200 | Fox Corp | 105 | 7641,9 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,0 %
- Finanzen 13,8 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Industrie 9,4 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 3,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 17,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,9 %
- EUR 9,0 %
- JPY 7,3 %
- CAD 3,5 %
- GBP 3,2 %
- CHF 3,0 %
- DKK 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,7 %
- NOK 0,3 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,0 %
- Japan 7,3 %
- Kanada 3,5 %
- Niederlande 3,2 %
- Schweiz 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Frankreich 2,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Australien 1,5 %
- Deutschland 0,8 %
- Schweden 0,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,7 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 168 | 4,4 Mio. $ | 68,02 % |
| 2 | Japan | 39 | 470.796,8 $ | 7,31 % |
| 3 | Kanada | 18 | 222.249,2 $ | 3,45 % |
| 4 | Niederlande | 9 | 208.171,9 $ | 3,23 % |
| 5 | Schweiz | 15 | 203.015,6 $ | 3,15 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 19 | 198.284,8 $ | 3,08 % |
| 7 | Frankreich | 9 | 178.963,9 $ | 2,78 % |
| 8 | Dänemark | 6 | 110.322,7 $ | 1,71 % |
| 9 | Australien | 11 | 96.113,2 $ | 1,49 % |
| 10 | Deutschland | 6 | 52.290,3 $ | 0,81 % |
| 11 | Schweden | 8 | 51.725,8 $ | 0,80 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 45.956,7 $ | 0,71 % |
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