Portfolio von Invesco MSCI World SRI Index Fund
AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) ·339 gemeldete Positionen · zum 31.01.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,0 %
- Finanzen 13,8 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,0 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Kommunikation 3,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 17,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,9 %
- EUR 9,0 %
- JPY 7,3 %
- CAD 3,5 %
- GBP 3,2 %
- CHF 3,0 %
- DKK 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,7 %
- NOK 0,3 %
- SGD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 68,0 %
- JP 7,3 %
- CA 3,5 %
- NL 3,2 %
- CH 3,2 %
- GB 3,1 %
- FR 2,8 %
- DK 1,7 %
- AU 1,5 %
- DE 0,8 %
- SE 0,8 %
- HK 0,7 %
- Weitere Länder 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 168 | 4,4 Mio. $ | 68,02 % |
| JP | 39 | 470.796,8 $ | 7,31 % |
| CA | 18 | 222.249,2 $ | 3,45 % |
| NL | 9 | 208.171,9 $ | 3,23 % |
| CH | 15 | 203.015,6 $ | 3,15 % |
| GB | 19 | 198.284,8 $ | 3,08 % |
| FR | 9 | 178.963,9 $ | 2,78 % |
| DK | 6 | 110.322,7 $ | 1,71 % |
| AU | 11 | 96.113,2 $ | 1,49 % |
| DE | 6 | 52.290,3 $ | 0,81 % |
| SE | 8 | 51.725,8 $ | 0,80 % |
| HK | 2 | 45.956,7 $ | 0,71 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Intertek Group PLC | 57 | 3496,8 $ | 0,05 % |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1.400 | 3389,6 $ | 0,05 % |
| GEA Group AG | 47 | 3360,6 $ | 0,05 % |
| Kesko Oyj | 132 | 3338,7 $ | 0,05 % |
| Orkla ASA | 280 | 3331,5 $ | 0,05 % |
| LY Corp | 1.300 | 3328,6 $ | 0,05 % |
| Segro PLC | 312 | 3250,6 $ | 0,05 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 16 | 3232 $ | 0,05 % |
| Land Securities Group PLC | 362 | 3231 $ | 0,05 % |
| CNH Industrial NV | 299 | 3217,2 $ | 0,05 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 200 | 3203,8 $ | 0,05 % |
| Essential Utilities Inc | 82 | 3180,8 $ | 0,05 % |
| Trimble Inc | 47 | 3177,2 $ | 0,05 % |
| Telenor ASA | 186 | 3134,6 $ | 0,05 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 174 | 3089,3 $ | 0,05 % |
| Meridian Energy Ltd | 903 | 3063,3 $ | 0,05 % |
| Unicharm Corp | 500 | 3036,6 $ | 0,05 % |
| F5 Inc | 11 | 3031,7 $ | 0,05 % |
| Verbund AG | 41 | 3008,4 $ | 0,05 % |
| Straumann Holding AG | 25 | 3006,7 $ | 0,05 % |
| SG Holdings Co Ltd | 300 | 2888 $ | 0,04 % |
| Annaly Capital Management Inc | 125 | 2876,3 $ | 0,04 % |
| DCC PLC | 45 | 2852,5 $ | 0,04 % |
| Pearson PLC | 204 | 2683,2 $ | 0,04 % |
| J Sainsbury PLC | 611 | 2677,2 $ | 0,04 % |
| Admiral Group PLC | 69 | 2596,8 $ | 0,04 % |
| TELUS Corp | 186 | 2595,4 $ | 0,04 % |
| Pandora A/S | 32 | 2590,2 $ | 0,04 % |
| Elisa Oyj | 58 | 2565,6 $ | 0,04 % |
| Barratt Redrow PLC | 464 | 2470,7 $ | 0,04 % |
| Nutanix Inc | 59 | 2320,5 $ | 0,04 % |
| Dynatrace Inc | 58 | 2209,2 $ | 0,03 % |
| LEG Immobilien SE | 30 | 2169,2 $ | 0,03 % |
| Autotrader Group PLC | 289 | 2130,4 $ | 0,03 % |
| ASX Ltd | 53 | 2109,6 $ | 0,03 % |
| Redeia Corp SA | 122 | 2108,4 $ | 0,03 % |
| Docusign Inc | 38 | 1996,5 $ | 0,03 % |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 159 | 1990,8 $ | 0,03 % |
| Samsara Inc | 69 | 1935,5 $ | 0,03 % |