Zusammensetzung von Invesco MSCI World SRI Index Fund
AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,6 Mio. $ davon 6,4 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 339 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.01.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Intertek Group PLC | 57 | 3496,8 $ | 0,05 % |
| 302 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1.400 | 3389,6 $ | 0,05 % |
| 303 | GEA Group AG | 47 | 3360,6 $ | 0,05 % |
| 304 | Kesko Oyj | 132 | 3338,7 $ | 0,05 % |
| 305 | Orkla ASA | 280 | 3331,5 $ | 0,05 % |
| 306 | LY Corp | 1.300 | 3328,6 $ | 0,05 % |
| 307 | Segro PLC | 312 | 3250,6 $ | 0,05 % |
| 308 | Dick's Sporting Goods Inc | 16 | 3232 $ | 0,05 % |
| 309 | Land Securities Group PLC | 362 | 3231 $ | 0,05 % |
| 310 | CNH Industrial NV | 299 | 3217,2 $ | 0,05 % |
| 311 | MatsukiyoCocokara & Co | 200 | 3203,8 $ | 0,05 % |
| 312 | Essential Utilities Inc | 82 | 3180,8 $ | 0,05 % |
| 313 | Trimble Inc | 47 | 3177,2 $ | 0,05 % |
| 314 | Telenor ASA | 186 | 3134,6 $ | 0,05 % |
| 315 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 174 | 3089,3 $ | 0,05 % |
| 316 | Meridian Energy Ltd | 903 | 3063,3 $ | 0,05 % |
| 317 | Unicharm Corp | 500 | 3036,6 $ | 0,05 % |
| 318 | F5 Inc | 11 | 3031,7 $ | 0,05 % |
| 319 | Verbund AG | 41 | 3008,4 $ | 0,05 % |
| 320 | Straumann Holding AG | 25 | 3006,7 $ | 0,05 % |
| 321 | SG Holdings Co Ltd | 300 | 2888 $ | 0,04 % |
| 322 | Annaly Capital Management Inc | 125 | 2876,3 $ | 0,04 % |
| 323 | DCC PLC | 45 | 2852,5 $ | 0,04 % |
| 324 | Pearson PLC | 204 | 2683,2 $ | 0,04 % |
| 325 | J Sainsbury PLC | 611 | 2677,2 $ | 0,04 % |
| 326 | Admiral Group PLC | 69 | 2596,8 $ | 0,04 % |
| 327 | TELUS Corp | 186 | 2595,4 $ | 0,04 % |
| 328 | Pandora A/S | 32 | 2590,2 $ | 0,04 % |
| 329 | Elisa Oyj | 58 | 2565,6 $ | 0,04 % |
| 330 | Barratt Redrow PLC | 464 | 2470,7 $ | 0,04 % |
| 331 | Nutanix Inc | 59 | 2320,5 $ | 0,04 % |
| 332 | Dynatrace Inc | 58 | 2209,2 $ | 0,03 % |
| 333 | LEG Immobilien SE | 30 | 2169,2 $ | 0,03 % |
| 334 | Autotrader Group PLC | 289 | 2130,4 $ | 0,03 % |
| 335 | ASX Ltd | 53 | 2109,6 $ | 0,03 % |
| 336 | Redeia Corp SA | 122 | 2108,4 $ | 0,03 % |
| 337 | Docusign Inc | 38 | 1996,5 $ | 0,03 % |
| 338 | Svenska Cellulosa AB SCA | 159 | 1990,8 $ | 0,03 % |
| 339 | Samsara Inc | 69 | 1935,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,0 %
- Finanzen 13,8 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Industrie 9,4 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 3,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 17,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,9 %
- EUR 9,0 %
- JPY 7,3 %
- CAD 3,5 %
- GBP 3,2 %
- CHF 3,0 %
- DKK 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,7 %
- NOK 0,3 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,0 %
- Japan 7,3 %
- Kanada 3,5 %
- Niederlande 3,2 %
- Schweiz 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Frankreich 2,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Australien 1,5 %
- Deutschland 0,8 %
- Schweden 0,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,7 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 168 | 4,4 Mio. $ | 68,02 % |
| 2 | Japan | 39 | 470.796,8 $ | 7,31 % |
| 3 | Kanada | 18 | 222.249,2 $ | 3,45 % |
| 4 | Niederlande | 9 | 208.171,9 $ | 3,23 % |
| 5 | Schweiz | 15 | 203.015,6 $ | 3,15 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 19 | 198.284,8 $ | 3,08 % |
| 7 | Frankreich | 9 | 178.963,9 $ | 2,78 % |
| 8 | Dänemark | 6 | 110.322,7 $ | 1,71 % |
| 9 | Australien | 11 | 96.113,2 $ | 1,49 % |
| 10 | Deutschland | 6 | 52.290,3 $ | 0,81 % |
| 11 | Schweden | 8 | 51.725,8 $ | 0,80 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 45.956,7 $ | 0,71 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco MSCI World SRI Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054632