Composition d'Invesco MSCI World SRI Index Fund
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- Actif net
- 6,6 M $ dont 6,4 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 339 dans 21 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 janv. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Intertek Group PLC | 57 | 3,5 k $ | 0,05 % |
| 302 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1 400 | 3,4 k $ | 0,05 % |
| 303 | GEA Group AG | 47 | 3,4 k $ | 0,05 % |
| 304 | Kesko Oyj | 132 | 3,3 k $ | 0,05 % |
| 305 | Orkla ASA | 280 | 3,3 k $ | 0,05 % |
| 306 | LY Corp | 1 300 | 3,3 k $ | 0,05 % |
| 307 | Segro PLC | 312 | 3,3 k $ | 0,05 % |
| 308 | Dick's Sporting Goods Inc | 16 | 3,2 k $ | 0,05 % |
| 309 | Land Securities Group PLC | 362 | 3,2 k $ | 0,05 % |
| 310 | CNH Industrial NV | 299 | 3,2 k $ | 0,05 % |
| 311 | MatsukiyoCocokara & Co | 200 | 3,2 k $ | 0,05 % |
| 312 | Essential Utilities Inc | 82 | 3,2 k $ | 0,05 % |
| 313 | Trimble Inc | 47 | 3,2 k $ | 0,05 % |
| 314 | Telenor ASA | 186 | 3,1 k $ | 0,05 % |
| 315 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 174 | 3,1 k $ | 0,05 % |
| 316 | Meridian Energy Ltd | 903 | 3,1 k $ | 0,05 % |
| 317 | Unicharm Corp | 500 | 3 k $ | 0,05 % |
| 318 | F5 Inc | 11 | 3 k $ | 0,05 % |
| 319 | Verbund AG | 41 | 3 k $ | 0,05 % |
| 320 | Straumann Holding AG | 25 | 3 k $ | 0,05 % |
| 321 | SG Holdings Co Ltd | 300 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 322 | Annaly Capital Management Inc | 125 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 323 | DCC PLC | 45 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 324 | Pearson PLC | 204 | 2,7 k $ | 0,04 % |
| 325 | J Sainsbury PLC | 611 | 2,7 k $ | 0,04 % |
| 326 | Admiral Group PLC | 69 | 2,6 k $ | 0,04 % |
| 327 | TELUS Corp | 186 | 2,6 k $ | 0,04 % |
| 328 | Pandora A/S | 32 | 2,6 k $ | 0,04 % |
| 329 | Elisa Oyj | 58 | 2,6 k $ | 0,04 % |
| 330 | Barratt Redrow PLC | 464 | 2,5 k $ | 0,04 % |
| 331 | Nutanix Inc | 59 | 2,3 k $ | 0,04 % |
| 332 | Dynatrace Inc | 58 | 2,2 k $ | 0,03 % |
| 333 | LEG Immobilien SE | 30 | 2,2 k $ | 0,03 % |
| 334 | Autotrader Group PLC | 289 | 2,1 k $ | 0,03 % |
| 335 | ASX Ltd | 53 | 2,1 k $ | 0,03 % |
| 336 | Redeia Corp SA | 122 | 2,1 k $ | 0,03 % |
| 337 | Docusign Inc | 38 | 2 k $ | 0,03 % |
| 338 | Svenska Cellulosa AB SCA | 159 | 2 k $ | 0,03 % |
| 339 | Samsara Inc | 69 | 1,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,0 %
- Finance 13,8 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Industrie 9,4 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 3,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 1,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 17,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,9 %
- EUR 9,0 %
- JPY 7,3 %
- CAD 3,5 %
- GBP 3,2 %
- CHF 3,0 %
- DKK 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,7 %
- NOK 0,3 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,0 %
- Japon 7,3 %
- Canada 3,5 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Suisse 3,2 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- France 2,8 %
- Danemark 1,7 %
- Australie 1,5 %
- Allemagne 0,8 %
- Suède 0,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 168 | 4,4 M $ | 68,02 % |
| 2 | Japon | 39 | 470,8 k $ | 7,31 % |
| 3 | Canada | 18 | 222,2 k $ | 3,45 % |
| 4 | Pays-Bas | 9 | 208,2 k $ | 3,23 % |
| 5 | Suisse | 15 | 203 k $ | 3,15 % |
| 6 | Royaume-Uni | 19 | 198,3 k $ | 3,08 % |
| 7 | France | 9 | 179 k $ | 2,78 % |
| 8 | Danemark | 6 | 110,3 k $ | 1,71 % |
| 9 | Australie | 11 | 96,1 k $ | 1,49 % |
| 10 | Allemagne | 6 | 52,3 k $ | 0,81 % |
| 11 | Suède | 8 | 51,7 k $ | 0,80 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 46 k $ | 0,71 % |
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