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Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund

ISIN US53500Q1067

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Nettovermögen
876,8 Mio. $ davon 874,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
Positionen
2.267 in 19 Ländern
Zehn größte
24,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.201Organogenesis Holdings Inc 1.7284095,4 $0,00 %
2.202DLH Holdings Corp 6974056,5 $0,00 %
2.203Phreesia Inc 4804022,4 $0,00 %
2.204Funko Inc 1.2503937,5 $0,00 %
2.205Alight Inc 6.7503933,2 $0,00 %
2.206Magnachip Semiconductor Corp 1.4023925,6 $0,00 %
2.207PDL BIOPHARMA INC 12.7183815,4 $0,00 %
2.208TechTarget Inc 9593720,9 $0,00 %
2.209SoundThinking Inc 5583694 $0,00 %
2.210Alector Inc 1.7033661,5 $0,00 %
2.211Universal Electronics Inc 8673572 $0,00 %
2.212Unisys Corp 1.6593434,1 $0,00 %
2.213Blue Ridge Bankshares Inc 8163427,2 $0,00 %
2.214Richmond Mutual BanCorp Inc 2463338,2 $0,00 %
2.215PetMed Express Inc 1.4423287,8 $0,00 %
2.216Stitch Fix Inc 9903276,9 $0,00 %
2.217Sleep Number Corp 1.8103249 $0,00 %
2.218Fate Therapeutics Inc 2.6093130,8 $0,00 %
2.219Ranpak Holdings Corp 8743120,2 $0,00 %
2.220Health Catalyst Inc 2.4003048 $0,00 %
2.221Kestrel Group Ltd 2762980,8 $0,00 %
2.222BGSF Inc 4582963,3 $0,00 %
2.223Montauk Renewables Inc 2.5152892,3 $0,00 %
2.224DMC Global Inc 5512870,7 $0,00 %
2.225Joint Corp/The 3002655 $0,00 %
2.226Citizens Community Bancorp Inc/WI 1342653,2 $0,00 %
2.227GrowGeneration Corp 2.3822620,2 $0,00 %
2.228SI-BONE Inc 2002526 $0,00 %
2.229Lakeland Industries Inc 3062506,1 $0,00 %
2.230Sportsman's Warehouse Holdings Inc 1.7472463,3 $0,00 %
2.231Quest Resource Holding Corporation 2.0582449 $0,00 %
2.232Duluth Holdings Inc 7532379,5 $0,00 %
2.233Culp Inc 8572348,2 $0,00 %
2.234Destination XL Group Inc 4.1252103,8 $0,00 %
2.235Arcturus Therapeutics Holdings Inc 2712092,1 $0,00 %
2.236Urban One Inc 3822085,7 $0,00 %
2.237eHealth Inc 1.5431990,5 $0,00 %
2.238CPI Card Group Inc 1371987,9 $0,00 %
2.239Keros Therapeutics Inc 1801987,2 $0,00 %
2.240Chicago Rivet & Machine Co 1891880,6 $0,00 %
2.241agilon health Inc 2231763,9 $0,00 %
2.242Zedge Inc 5911731,6 $0,00 %
2.243Accuray Inc 4.2671656 $0,00 %
2.244GoPro Inc 2.1001617 $0,00 %
2.245Pliant Therapeutics Inc 1.1601461,6 $0,00 %
2.246American Well Corp 2631383,4 $0,00 %
2.247Farmer Bros Co 1.0791370,3 $0,00 %
2.248Fossil Group Inc 3121344,7 $0,00 %
2.249Natural Health Trends Corp 4621289 $0,00 %
2.250Assertio Holdings Inc 621181,7 $0,00 %
2.251Angi Inc 1631116,6 $0,00 %
2.252Rafael Holdings Inc 8871108,8 $0,00 %
2.253CKX Lands Inc 1001034,7 $0,00 %
2.254Key Tronic Corp 304829,9 $0,00 %
2.255OptimumBank Holdings Inc 160816 $0,00 %
2.256KALARIS THERAPEUTICS INC 135779 $0,00 %
2.257Hain Celestial Group Inc/The 1.056736,9 $0,00 %
2.258FuelCell Energy Inc 107698,7 $0,00 %
2.259Ramaco Resources Inc 55562,9 $0,00 %
2.260LISATA THERAPEUTICS INC 100501 $0,00 %
2.261Selectquote Inc 567356,9 $
2.262Willamette Valley Vineyards Inc 127326,4 $
2.263Allbirds Inc 103310 $
2.264Scilex Holding Co 39259,7 $
2.265Battalion Oil Corp 29113,1 $
2.266Friedman Industries Inc 588,6 $
2.267Network-1 Technologies Inc 1115,8 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,5 %
  • Finanzen 10,2 %
  • Industrie 8,5 %
  • Kommunikation 7,1 %
  • Gesundheit 6,5 %
  • Zyklischer Konsum 6,4 %
  • Energie 4,0 %
  • Basiskonsum 3,6 %
  • Rohstoffe 2,6 %
  • Versorger 1,6 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 26,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,1 %
  • Bermuda 0,5 %
  • Irland 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Singapur 0,1 %
  • Jersey 0,1 %
  • Marshallinseln 0,1 %
  • Puerto Rico 0,0 %
  • Guernsey 0,0 %
  • Kanada 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.188857,9 Mio. $98,11 %
2Bermuda234,7 Mio. $0,54 %
3Irland112,8 Mio. $0,32 %
4Niederlande32,1 Mio. $0,24 %
5Vereinigtes Königreich81,7 Mio. $0,19 %
6Kaimaninseln71,4 Mio. $0,16 %
7Singapur11 Mio. $0,12 %
8Jersey5709.359,3 $0,08 %
9Marshallinseln5541.440 $0,06 %
10Puerto Rico3360.538,6 $0,04 %
11Guernsey1292.821,6 $0,03 %
12Kanada3250.221,8 $0,03 %
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